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PAYM
PAYM
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$25.19
-0.09 ▼ -0.37%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$25.19
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PAYM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.74%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$127M
약 1735억원
持仓
8只
股息率
4.90%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -1.37%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $127MPerf Month ⓘ 2.27%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $24.93Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4%Perf Quarter ⓘ -1%
Dividend TTM ⓘ $1.23 (4.9%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.55%Perf Half Y ⓘ 0.67%
Flows% 1M ⓘ 7.69%Flows% YTD ⓘ 7225.07%Return% SI ⓘ 11.48%Volatility(W/M) ⓘ 1.69% 1.74%Perf YTD ⓘ 1.2%
SMA20 ⓘ -0.55%SMA50 ⓘ -0.77%SMA200 ⓘ 1.12%RSI (14) ⓘ 48.02Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/30Prev Close ⓘ $25.28Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $25.19

📊 TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) 投资分析

ETF 概览

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF는 TrueMark Investments, LLC가 운용하는 ETF로 글로벌 채권 시장에 투자합니다. 다양한 만기의 증권에 투자하며, 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구성합니다. S&P 500 Futures 20% Intraday VT 2% Decrement 지수를 벤치마크로 삼습니다. 펀드 소재지는 미국입니다.

📘 PAYM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityautocallableSP500
규모
$127M 약 1735억원
운용사
TrueShares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.74%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.74%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$740K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.60%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.60%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.59%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 16% 当前 20% 最高 28%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-13.7%
回撤持续期: 1 个月
2026-02-26 → 2026-03-31
约 17 天回本
2025-12-30 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.22
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.90%
提供稳定股息收益的 ETF。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
4.90%
주당 배당
$1.23
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
74개
상위 10개 비중
38.5%
최대 단일 종목
11.88%
집중도(HHI)
373
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
12%Energy
Energy
11.7% +8%p
Technology
9.6% -20%p
Industrials
8.7%
Utilities
7.9% +5%p
Healthcare
3.0% -8%p
Consumer Cyclical
-0.6% -11%p
Communication Services
-2.2% -11%p
Financial
-4.3% -17%p
Consumer Defensive
-5.7% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Liquidity Funds T-Fu
11.88%
#2 MPWR Monolithic Power Systems Inc
3.15%
#3 LITE Lumentum Holdings Inc
3.12%
#4 VG Venture Global Inc
3.09%
#5 SLB SLB Ltd
2.95%
#6 STX Seagate Technology Holdings PL
2.91%
#7 HAL Halliburton Co
2.89%
#8 LRCX Lam Research Corp
2.85%
#9 SCI SCI Service Corp International/US
2.82%
#10 KLAC KLA Corp
2.81%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAYM보다 유리, ▼ 표시는 PAYM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PAYM PAYM
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF0.74% $127M 84.90% +1.20% -
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.64% ▲- -1.44%
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.03% ▲- +2.62%
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% ▼$1.3B ▲82.64% ▼- -
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▲5134.70% ▼- +9.20%
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▲413.73% ▲- +12.46%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PAYM보다 유리 · ▼ PAYM보다 불리
📊
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📘 ETF 介绍
PAYM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
트루셰어즈 S&P 오토콜러블 디펜시브 인컴 ETF(PAYM)는 S&P 500 변동성 통제 지수에 연계된 합성 오토콜러블 구조로 매월 배당을 추구하며, 국채·스왑 조합의 하락 방어와 동종 인컴 ETF 대비 전망을 비교해볼 만합니다.
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常见问题

PAYM 是什么 ETF？

PAYM 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 TrueShares 运营。

PAYM投资了多少只成分股？

PAYM共持有 8 只成分股，AUM 约为 $127M。

PAYM是否支付分红（分配）？

PAYM的分红收益率约为 4.90%。

PAYM 的 52 周最高价和最低价是多少？

PAYM 过去 52 周最高 $26.24，最低 $21.80。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.