PANL
Pangaea Logistics Solutions Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.45
-0.21 ▼ -2.81%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.46
+0.00 +0.00%
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$487M
스몰캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
2.69%
52주 위치
61%
저점 +67% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前57%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前50%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 5년 通常为9원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 13.89 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 52.23% | Shs Outstand | 65.4M | Perf Week | 3.84% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 8.43 | EPS next Y | -28.03% | Insider Trans | -0.29% | Shs Float | 31.3M | Perf Month | 6.97% |
| Enterprise Value | 0.80B | PEG | - | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 36.61% | Short Float | 4.05% | Perf Quarter | 3.84% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.72 | EPS this Y | 354.6% | Inst Trans | 8.43% | Short Ratio | 2.2 | Perf Half Y | -8.76% |
| Sales | 0.68B | P/B | 1.1 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.71% | Short Interest | 1.26M | Perf YTD | 8.21% |
| Book/sh | 6.74 | P/C | 5.43 | EPS past 3/5Y | -44.63% 2.93% | ROE | 8.04% | 52W High | -20.71% ($9.39) | Perf Year | 47.13% |
| Cash/sh | 1.37 | P/FCF | 8.2 | Sales past 3/5Y | -3.33% 10.54% | ROIC | 4.61% | 52W Low | 66.93% ($4.46) | Perf 3Y | 8.21% |
| Dividend Est. | $0.2 (2.69%) | EV/EBITDA | 8.9 | EPS Y/Y TTM | 56.3% | Gross Margin | 11.72% | Volatility(W/M) | 4.11% 4.03% | Perf 5Y | 58.74% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 22.58% | Oper. Margin | 6.74% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 210.21% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 761.94% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 54.78 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -5.9% 65.72% | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 38.91% | SMA20 | 5.37% ($7.07) | Beta | 0.76 | Target Price | $10.85 |
| Payout | 83.5% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 0.48% ($7.41) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $7.66 |
| Employees | 1070 | LT Debt/Eq | 0.7 | EPS/Sales Surpr. | 154.04% 2.9% | SMA200 | 3.33% ($7.21) | Avg Volume(3M) | 0.57M | Price | $7.45 |
| IPO | 2013/12/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4282 | Volume | 364,068 | Change | -2.81% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $171M (YoY +39%) · 순이익 $13M (YoY +771%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Pangaea Logistics Solutions Ltd (PANL) 投资分析
Pangaea Logistics Solutions Ltd是一家什么样的公司？
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 배당주
Industrials · Marine Shipping
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚢 泛海物流解决方案公司(PANL)是一家全球物流企业,向全球客户提供干散货海运及港口物流服务。公司超越了传统单一海运模式,通过自建码头装卸设施,构建了一站式整合物流模式,形成了差异化的竞争优势。该公司主要基于长期运输合同来获取稳定收益。
详细了解 Pangaea Logistics Solutions Ltd →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3231位
员工人数1,070人
IPO2013/12/19
当前股价$7.45 ≈ 10,207원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.05
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +154.0% 매출 +2.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.9% 매출 +22.3%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.05
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.7%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.1%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
11.7%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
8.0%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.82
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.63
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.35
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$10.85
현재가 대비 +45.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-28.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+484.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.01 +1000.0%
2026.03.10
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.23 -30.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+354.6%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-28.0%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-44.6%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+38.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 10 个百分点
PANL +58.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-9.6%p
略逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-19.1%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+31.1%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+28.9%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 下位 24% 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-66.9%p) 最高 (-20.7%p)
当前价格高于低点 66.9%，低于高点 20.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.5%
年化波动率
50.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $7.45 在中轨（$7.06）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.073 > Signal -0.016，位于正值区间，柱状图为正(+0.089)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.89倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.43倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.10倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.72倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.90倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.20倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$10.85 相对当前股价 +45.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构净买入 +8.4% · 卖空压力较低 4.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 36.6%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 52.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 11.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.6个百分点
空头回补天数
2.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 65.4M주
流通股（可交易） 31.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PANL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 2.69% 배당
5년 배당 성장률 65.72%
股息率
2.69%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.20
按年度计算
派息率
84%
净利润中的分红占比
5年增长率
65.7%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2019
$0.13 +19.0%
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.40 +33.3%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.25 -37.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.050
—
3.21%
2025-12-01
$0.050
—
3.54%
2025-09-02
$0.050
—
5.78%
2025-06-02
$0.050
—
7.99%
2025-02-28
$0.100
—
9.77%
2024-11-29
$0.100
—
9.09%
2024-08-30
$0.100
—
7.41%
2024-05-30
$0.100
—
6.10%
2024-02-29
$0.100
—
4.77%
2023-11-30
$0.100
—
7.14%
2023-08-31
$0.100
—
8.42%
2023-05-31
$0.100
—
7.84%
2023-02-28
$0.100
—
6.02%
2022-11-30
$0.100
—
6.53%
2022-08-31
$0.075
—
5.39%
2022-05-31
$0.075
—
2.91%
2022-02-28
$0.050
—
3.05%
2021-11-30
$0.035
—
3.27%
2021-08-31
$0.035
—
1.84%
2021-05-28
$0.035
—
1.36%
2021-02-26
$0.020
—
0.67%
2019-11-20
$0.035
—
3.47%
2019-08-23
$0.035
—
2.27%
2019-05-31
$0.035
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 39.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 65.72% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANL 本股票 | $487.0M | 13.9 ▲ | 1.1 ▲ | 8.04% ▲ | 2.69% ▲ | -2.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)是一家怎样的公司？
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
PANL的市值是多少？
PANL的市值约为$487M，在行业内排名第3,231位。
PANL派发股息吗？
PANL的股息收益率约为2.69%，年度股息为$0.20。
PANL的市盈率如何？
PANL的市盈率约为13.9倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
PANL 的 52 周最高价和最低价是多少？
PANL 过去 52 周最高 $9.39，最低 $4.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.