유로시즈(ESEA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ESEA

Euroseas Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$76.11

-0.88 ▼ -1.14%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$76.11

+0.00 +0.00%

유로시즈(ESEA)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$537M

스몰캡

P/E

4.0

저평가 구간

배당수익률

4.14%

52주 위치

91%

저점 +56% · 고점 -3%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于Marine Shipping

수익성

排名前1%

성장

排名前56%

밸류에이션

排名前68%

재무 안정

排名前31%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	4.01	EPS (ttm) ⓘ	18.99	Insider Own ⓘ	59.81%	Shs Outstand ⓘ	7.1M	Perf Week ⓘ	9.04%
Market Cap ⓘ	0.54B	Forward P/E ⓘ	4.71	EPS next Y ⓘ	-5.74%	Insider Trans ⓘ	0.01%	Shs Float ⓘ	2.8M	Perf Month ⓘ	12.24%
Enterprise Value ⓘ	0.55B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	4.09	Inst Own ⓘ	11.02%	Short Float ⓘ	0.57%	Perf Quarter ⓘ	11.88%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	2.36	EPS this Y ⓘ	-13.03%	Inst Trans ⓘ	0.27%	Short Ratio ⓘ	0.26	Perf Half Y ⓘ	42.69%
Sales ⓘ	0.23B	P/B ⓘ	1.09	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	19.33%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	39.4%
Book/sh ⓘ	69.54	P/C ⓘ	2.77	EPS past 3/5Y ⓘ	10.09% 102.3%	ROE ⓘ	30.55%	52W High ⓘ	-3.47% ($78.85)	Perf Year ⓘ	47.03%
Cash/sh ⓘ	27.48	P/FCF ⓘ	4.96	Sales past 3/5Y ⓘ	7.64% 33.72%	ROIC ⓘ	19.38%	52W Low ⓘ	55.68% ($48.89)	Perf 3Y ⓘ	355.41%
Dividend Est. ⓘ	$3.15 (4.14%)	EV/EBITDA ⓘ	3.45	EPS Y/Y TTM ⓘ	2.19%	Gross Margin ⓘ	65.3%	Volatility(W/M) ⓘ	3.76% 3.57%	Perf 5Y ⓘ	429.33%
Dividend TTM ⓘ	2.95	EV/Sales ⓘ	2.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.17%	Oper. Margin ⓘ	58.82%	ATR (14) ⓘ	2.69	Perf 10Y ⓘ	1299.86%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/9	Quick Ratio ⓘ	5.38	EPS Q/Q ⓘ	-12.11%	Profit Margin ⓘ	58.31%	RSI (14) ⓘ	67.61	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	21.64% -	Current Ratio ⓘ	5.46	Sales Q/Q ⓘ	-0.9%	SMA20 ⓘ	7.82% ($70.59)	Beta ⓘ	0.47	Target Price ⓘ	$88.67
Payout ⓘ	13.69%	Debt/Eq ⓘ	0.43	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	10.39% ($68.95)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$76.99
Employees ⓘ	480	LT Debt/Eq ⓘ	0.39	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.24% -1.37%	SMA200 ⓘ	20.88% ($62.96)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$76.11
IPO ⓘ	2006/5/5	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1275	Volume ⓘ	40,303	Change ⓘ	-1.14%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

16.3

17.3

18.3

19.3

20.3

21.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $14M (YoY -7%) · 순이익 $4M (YoY +94%)

📊 Euroseas Ltd (ESEA) 投资分析

Euroseas Ltd是一家什么样的公司？

유로시즈(ESEA) 초고성장주

Industrials · Marine Shipping

Industrials板块个股

🚢 欧罗赛斯(ESEA)是一家全球性航运公司，专门租赁支线及中型集装箱船。公司向业内领先的航运企业提供稳定的船舶租赁服务，由此获得固定运费收益。公司通过引入环保型船舶来推进船队现代化，从而不断增强其长期竞争力。

详细了解 Euroseas Ltd →

市值

$0.5B

约 0.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3147位

员工人数480人

IPO2006/05/05

当前股价$76.11 ≈ 104,271원

NASD · Greece

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.8

🔔 财报发布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +9.2% 매출 -1.4%

🎯 除息 2026년 3월 10일 (화)

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -0.7%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

58.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 17.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

58.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 15.9% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

65.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 28.8% · 顶尖水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

30.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 3.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

19.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 1.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

19.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 소형주 中位数 1.7% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.43

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

5.46

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

5.38

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping 中位数 1.55

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$88.67

현재가 대비 +16.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

4.71배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-5.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+4.9%

평균 서프라이즈

2026.05.21

상회

실적 $4.70 · 예상 $4.29 +9.6%

2026.02.25

부합

실적 $4.48 · 예상 $4.47 +0.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-13.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 51.6% · 后 19%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-5.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 33.7% · 后 14%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+10.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 6.9% · 前 47%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+102.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 7.0% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+33.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 32.4% · 前 48%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-0.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 소형주 中位数 14.5% · 后 24%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 361 个百分点

ESEA +429.3% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+361.0%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+351.4%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+31.0%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+28.8%p

优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $76.11 在中轨（$70.59）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 1.901 > Signal 1.190，位于正值区间，柱状图为正(+0.711)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 67.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

4.01倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数10.23倍 · 行业中相对便宜的11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

4.71倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数8.38倍 · 行业中相对便宜的13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping 소형주中位数1.04倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.36倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数1.61倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

3.45倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数7.04倍 · 行业中相对便宜的10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

4.96倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Marine Shipping中位数8.44倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$88.67 相对当前股价 +16.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 0.6% · 最近90日做空比例下降-1.3%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 11.0%

散户主导

Industrials 소형주 中位数 62.6%

🧑‍💼 内部人士 59.8%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 소형주 中位数 12.7%

👤 个人投资者（估算） 29.2%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 소형주 中位数 5.9%

近90日 📉 减少 -1.3个百分点

空头回补天数

0.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 7.1M주

流通股（可交易） 2.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ESEA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.98%

$60M

IDV

iShares International Select Dividend ETF

0.89%

$8.2B

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

0.71%

$9.1B

Corgi All World 2x Daily ETF

0.39%

EWI

iShares MSCI Italy ETF

0.35%

$1.0B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.14% 배당

股息率

4.14%

行业平均 1.25%

每股股息

$3.15

按年度计算

派息率

14%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$73.56 +13.0%

2008

$22.78 -69.0%

2009

$14.32 -37.1%

2010

$17.58 +22.7%

2011

$8.14 -53.7%

2012

$2.93 -64.0%

2013

$1.22 -58.3%

2022

$1.63 +33.3%

2023

$1.95 +20.0%

2024

$2.58 +32.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.750

—

5.03%

2025-12-09

$0.700

—

5.21%

2025-09-09

$0.700

—

4.59%

2025-07-09

$0.650

—

4.60%

2025-03-11

$0.529

—

7.54%

2024-12-09

$0.488

—

6.41%

2024-09-09

$0.488

—

5.58%

2024-06-12

$0.488

—

6.03%

2024-03-07

$0.488

—

6.99%

2023-12-07

$0.407

—

9.23%

2023-09-07

$0.407

—

9.57%

2023-06-08

$0.407

—

11.25%

2023-03-08

$0.407

—

10.00%

2022-12-08

$0.407

—

7.96%

2022-09-08

$0.407

—

4.46%

2022-06-08

$0.407

—

1.75%

2013-08-28

$0.976

—

6.40%

2013-06-03

$0.976

—

6.25%

2013-02-27

$0.976

—

14.29%

2012-11-30

$0.976

—

12.02%

2012-08-29

$1.30

—

22.52%

2012-05-31

$2.60

—

18.85%

2012-02-29

$3.25

—

9.39%

2011-11-30

$4.56

—

9.68%

2011-08-31

$4.56

—

7.10%

2011-05-27

$4.56

—

6.34%

2011-02-25

$3.91

—

7.20%

2010-11-23

$3.91

—

6.84%

2010-08-23

$3.91

—

8.07%

2010-06-09

$3.25

—

6.96%

2010-03-15

$3.25

—

7.50%

2009-12-09

$3.25

—

13.06%

2009-08-25

$6.51

—

17.83%

2009-06-03

$6.51

—

18.59%

2009-03-10

$6.51

—

22.30%

2008-12-12

$13.02

—

22.60%

2008-09-03

$20.83

—

9.94%

2008-06-04

$20.18

—

7.44%

2008-03-03

$19.53

—

7.67%

2007-11-01

$18.88

—

6.46%

2007-08-13

$16.27

—

8.46%

2007-05-30

$15.62

—

8.09%

2007-01-25

$14.32

—

9.29%

2006-12-06

$13.67

—

7.81%

2006-08-31

$11.72

—

4.00%

2006-05-31

$11.72

—

1.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.5만원

5년 누적 (세후) 17.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ESEA 本股票	$537.0M	4.0 ▲	1.1 ▲	30.55% ▲	4.14% ▲	-1.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
行业平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常见问题

유로시즈(ESEA)是一家怎样的公司？

유로시즈(ESEA)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。

ESEA的市值是多少？

ESEA的市值约为$537M，在行业内排名第3,147位。

ESEA派发股息吗？

ESEA的股息收益率约为4.14%，年度股息为$3.15。

ESEA的市盈率如何？

ESEA的市盈率约为4.0倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

ESEA 的 52 周最高价和最低价是多少？

ESEA 过去 52 周最高 $78.85，最低 $48.89。

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