OCIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OCIO是否支付分红（分配）？

OCIO的分红收益率约为 2.08%。

OCIO

ClearShares OCIO ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$36.66

-0.10 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.66

+0.00 +0.00%

OCIO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$166M

약 2268억원

持仓

70只

股息率

2.08%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Conservative	Return% 1Y ⓘ	13.24%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-1.46%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.76%	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	-1.74%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$36.79	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-4.83%	Perf Quarter ⓘ	1.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.23% -3.48%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.24%	Perf Half Y ⓘ	3.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.66%	Return% SI ⓘ	7.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.4% 0.38%	Perf YTD ⓘ	5.69%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-1.74%	SMA200 ⓘ	2.81%	RSI (14) ⓘ	41.59	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2017/6/27	Prev Close ⓘ	$36.76	Perf Year ⓘ	10.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$36.66

📊 ClearShares OCIO ETF (OCIO) 投资分析

ETF 概览

ClearShares OCIO ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

ClearShares OCIO ETF는 전통적인 글로벌 주식 및 채권 60/40 포트폴리오 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 40~70%를 직접 또는 하위 펀드를 통해 주식에 투자하고, 나머지 20~50%를 채권형 하위 펀드 등에 배분하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 OCIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfixed-incomedebt-securities

규모: $166M 약 2268억원
운용사: ClearShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Target Date / Multi-Asset - Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$138.5M

→

累计收益

+$38.5M

年化 +6.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.24%

평균권

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.76% 累计 +39.6%

평균권

年化跑输基准 7.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.73% 累计 +38.5%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年6月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-06-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

OCIO · 仅股价 OCIO · 股价 + 累计分红 OCIO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

OCIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+18%

2019

+11%

2020

+16%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+14%

2024

+13%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (5.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 73%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.38%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-19

约 5 个月回本

2017-06-29 最大 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.08%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -3.5%。

배당수익률

2.08%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

-3.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.52 +130.7%

2018

$0.62 +19.3%

2019

$0.87 +40.7%

2020

$1.57 +80.6%

2021

$0.90 -42.8%

2022

$0.71 -20.8%

2023

$0.64 -10.8%

2024

$3.56 +460.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.078

—

10.75%

2025-12-30

$3.16

—

10.92%

2025-09-29

$0.247

—

1.75%

2025-06-27

$0.102

—

1.78%

2025-03-28

$0.055

—

1.58%

2024-12-30

$0.246

—

1.86%

2024-09-27

$0.143

—

1.90%

2024-06-27

$0.080

—

2.40%

2024-03-26

$0.167

—

2.77%

2023-12-27

$0.260

—

4.35%

2023-09-27

$0.160

—

4.14%

2023-06-28

$0.123

—

3.84%

2023-03-29

$0.170

—

3.77%

2022-12-28

$0.627

—

7.81%

2022-09-28

$0.108

—

6.03%

2022-06-28

$0.105

—

5.92%

2022-03-29

$0.060

—

5.15%

2021-12-30

$0.638

—

6.01%

2021-12-29

$0.638

—

4.01%

2021-09-28

$0.118

—

2.75%

2021-06-28

$0.123

—

2.37%

2021-03-29

$0.056

—

2.33%

2020-12-30

$0.416

—

2.90%

2020-09-28

$0.169

—

3.84%

2020-06-26

$0.077

—

3.41%

2020-03-27

$0.209

—

3.49%

2019-12-27

$0.619

—

4.08%

2018-12-28

$0.519

—

3.11%

2017-12-28

$0.225

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

6.30%

집중도(HHI)

426

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

55.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QQQ Invesco QQQ Trust Series 1

6.30%

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

6.03%

#3 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.74%

SPTM State Street SPDR Portfolio S&

5.04%

MYMK State Street Technology Select

4.85%

BND Vanguard Total Stock Market ET

4.68%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

4.56%

IVV iShares Core S&P 500 ETF

4.46%

EFA iShares MSCI EAFE ETF

4.39%

#10

VTV Vanguard Value ETF

4.34%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OCIO보다 유리, ▼ 표시는 OCIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OCIO	ClearShares OCIO ETF	0.65%	$166M	70	2.08%	+5.69%	+10.57%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▲
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼