OASC
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
7월 28일 2:22 PM ET (한국 7/29 03:22)
$34.12
-0.08 ▼ -0.23%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$34.12
+0.00 +0.00%
OASC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$90M
약 1230억원
持仓
172只
股息率
0.46%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.75% | Total Holdings | 172 | Perf Week | -2.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $90M | Perf Month | -3.69% |
| Expense | 0.69% | NAV | $34.21 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.36% | Perf Quarter | 4.17% |
| Dividend TTM | $0.16 (0.46%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 34.01% | Perf Half Y | 11.43% |
| Flows% 1M | 2.96% | Flows% YTD | 13.6% | Return% SI | 17.02% | Volatility(W/M) | 0.59% 0.95% | Perf YTD | 15.85% |
| SMA20 | -1.67% | SMA50 | -0.93% | SMA200 | 9.09% | RSI (14) | 43.37 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2024/6/13 | Prev Close | $34.2 | Perf Year | 27.33% | Avg Volume | 0.01M | Price | $34.12 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC) 投资分析
ETF 概览
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 지수의 수익률을 추종하고자 합니다. OneAscent의 가치 기반 스크리닝 프로세스를 통과한 미국 중소형주 주식에 주로 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 소형주에 배분합니다.
📘 OASC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $90M 약 1230억원
- 운용사
- OneAscent
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.69%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.69%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.64%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.62%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.61%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$128.8M
→
累计收益
+$28.8M
年化 +28.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.75%
상위 25%年化跑赢基准 11.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年6月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-06-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
OASC · 仅股价 OASC · 股价 + 累计分红 OASC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
OASC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
105%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.95%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.0%
2024-06-14 最大 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.72
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.46%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.46%
주당 배당
$0.16
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.13
2024
$0.16 +25.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.157
—
0.95%
2024-12-30
$0.125
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $397
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+11.0%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.69%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
185개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
185개
상위 10개 비중
16.9%
최대 단일 종목
2.06%
집중도(HHI)
83
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 21.6%
Financial 18.4%
Healthcare 12.7%
Consumer Cyclical 11.9%
Industrials 9.4%
Basic Materials 5.0%
Real Estate 2.6%
Energy 2.2%
Utilities 2.1%
Consumer Defensive 1.4%
Communication Services 1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OASC보다 유리, ▼ 표시는 OASC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OASC | OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 0.69% | $90M | 172 | 0.46% | +15.85% | +27.33% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▲ | - | +19.23% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.50% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.48% ▼ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +16.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OASC보다 유리 · ▼ OASC보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与OASC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 3)
并非OASC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 OASC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
OASC 是什么 ETF？
OASC 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 OneAscent 运营。
OASC投资了多少只成分股？
OASC共持有 172 只成分股，AUM 约为 $90M。
OASC是否支付分红（分配）？
OASC的分红收益率约为 0.46%。
OASC 的 52 周最高价和最低价是多少？
OASC 过去 52 周最高 $36.05，最低 $25.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.