NUTX
Nutex Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$148.70
+2.83 ▲ +1.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$148.70
+0.00 +0.00%
넛익스헬스(NUTX)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +93% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Medical Care Facilities 소형주
수익성 排名前1%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前74%
재무 안정 排名前19%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为10원。过去 2년 通常为10원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 11.48 | EPS (ttm) | 12.95 | Insider Own | 32.67% | Shs Outstand | 7.0M | Perf Week | -7.91% |
| Market Cap | 1.02B | Forward P/E | 6.46 | EPS next Y | 7.02% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -0.27% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | - | EPS next Q | 4.95 | Inst Own | 41.31% | Short Float | 22.68% | Perf Quarter | 37.38% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.16 | EPS this Y | 105.34% | Inst Trans | 5.03% | Short Ratio | 7.4 | Perf Half Y | -4.81% |
| Sales | 0.88B | P/B | 2.99 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.21% | Short Interest | 1.05M | Perf YTD | -9.67% |
| Book/sh | 49.81 | P/C | 4.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 36.84% | 52W High | -27.11% ($204.00) | Perf Year | 56.49% |
| Cash/sh | 30.61 | P/FCF | 3.8 | Sales past 3/5Y | 58.62% 253.48% | ROIC | 14.41% | 52W Low | 92.59% ($77.21) | Perf 3Y | 155.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.23 | EPS Y/Y TTM | 4.15% | Gross Margin | 47.47% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.73% | Perf 5Y | -63.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 40.95% | Oper. Margin | 31.39% | ATR (14) | 10.12 | Perf 10Y | -96.85% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | 98.25% | Profit Margin | 10.95% | RSI (14) | 40.42 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.14 | Sales Q/Q | 2.22% | SMA20 | -13.8% ($172.51) | Beta | 0.26 | Target Price | $246.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.05% ($150.28) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $145.87 |
| Employees | 944 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 63.27% -4.97% | SMA200 | 12.62% ($132.04) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $148.7 |
| IPO | 2014/4/24 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3631 | Volume | 105,995 | Change | 1.94% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $216M (YoY +2%) · 순이익 $47M (YoY +121%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Nutex Health Inc (NUTX) 投资分析
Nutex Health Inc是一家什么样的公司？
넛익스헬스(NUTX) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare板块个股
🏥 纽泰克斯健康(NUTX)是一家运营以医生为主导的整合医疗服务体系的美国医疗机构企业。该公司构建了涵盖多个州的微医院(micro-hospital)与医院门诊部门，并结合承担风险的首诊医生网络，其特色是以急诊及高复杂度诊疗为核心，推动营收快速增长。
详细了解 Nutex Health Inc →市值
$1.0B
约 1.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2629位
员工人数944人
IPO2014/04/24
当前股价$148.70 ≈ 203,719원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $4.95
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +63.3% 매출 -5.0%
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -69.5% 매출 -41.4%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
31.4%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.9%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
47.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
36.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.2%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.01
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.14
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.12
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$246.40
현재가 대비 +65.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-33.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.74 · 예상 $5.56 +3.2%
2026.03.05
하회
실적 $1.62 · 예상 $5.56 -70.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+105.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.0%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+253.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+2.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -132 个百分点
NUTX -64.0% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-132.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-88.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+40.5%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+36.8%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 28%） 基于 17 只标的
1年收益率 中上位（42%） 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-92.6%p) 最高 (-27.1%p)
当前价格高于低点 92.6%，低于高点 27.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.4%
年化波动率
80.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $148.70 位于均线($172.50)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.389 < Signal 4.661，位于负值区间，柱状图为负(-5.050)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 40.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.48倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.46倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.99倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.16倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.23倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.80倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$246.40 相对当前股价 +65.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净买入 +5.0% · 卖空比例非常高 22.7% · 卖空近 90日累计上升 +4.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+5.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 41.3%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 32.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 26.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
22.7%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +4.2个百分点
空头回补天数
7.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 7.0M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NUTX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
XHS
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
1.41%
$206M
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
1.37%
$170M
VAMO
Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF
1.01%
$109M
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.86%
$644M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.69%
$260M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTX 本股票 | $1.0B | 11.5 ▲ | 3.0 ▼ | 36.84% ▲ | - | +1.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
넛익스헬스(NUTX)是一家怎样的公司？
넛익스헬스(NUTX)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
NUTX的市值是多少？
NUTX的市值约为$1.0B，在行业内排名第2,629位。
NUTX的市盈率如何？
NUTX的市盈率约为11.5倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
NUTX 的 52 周最高价和最低价是多少？
NUTX 过去 52 周最高 $204.00，最低 $77.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.