INNV
InnovAge Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.48
-0.08 ▼ -0.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.48
+0.00 +0.00%
인노바이지홀딩스(INNV)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +267% · 고점 -9%
애널리스트
매도
B-
基本面实力
相较于Medical Care Facilities 소형주
수익성 排名前59%
성장 排名前36%
밸류에이션 排名前18%
재무 안정 排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为165원。过去 1년 通常为92원。目前处于近 1년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 84.56% | Shs Outstand | 135.7M | Perf Week | 3.61% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 27.27 | EPS next Y | 289.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 21.0M | Perf Month | 10.92% |
| Enterprise Value | 1.54B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 11.86% | Short Float | 4.77% | Perf Quarter | 44.4% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.64 | EPS this Y | 149.12% | Inst Trans | 0.35% | Short Ratio | 2.83 | Perf Half Y | 96.91% |
| Sales | 0.95B | P/B | 6.8 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.14% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 121.19% |
| Book/sh | 1.69 | P/C | 11.24 | EPS past 3/5Y | -66.97% - | ROE | -4.97% | 52W High | -9.18% ($12.64) | Perf Year | 198.96% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 36.61 | Sales past 3/5Y | 6.91% 8.52% | ROIC | -3.74% | 52W Low | 266.77% ($3.13) | Perf 3Y | 59.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 65.45 | EPS Y/Y TTM | 62.92% | Gross Margin | 19.84% | Volatility(W/M) | 5.41% 6.39% | Perf 5Y | -30.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.63 | Sales Y/Y TTM | 14.13% | Oper. Margin | 0.57% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -157.84% | Profit Margin | -1.22% | RSI (14) | 56.98 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 15.49% | SMA20 | -1.25% ($11.63) | Beta | 0.38 | Target Price | $7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.41 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 20.31% ($9.54) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $11.56 |
| Employees | 2440 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | -497.11% 7.51% | SMA200 | 54.82% ($7.42) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $11.48 |
| IPO | 2021/3/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3440 | Volume | 236,597 | Change | -0.69% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $252M (YoY +15%) · 순이익 $-29M (YoY -159%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
InnovAge Holding Corp (INNV) 投资分析
InnovAge Holding Corp是一家什么样的公司？
인노바이지홀딩스(INNV) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare板块个股
🏥 InnovAge Holding（INNV）是一家医疗保健企业，运营美国老年人综合护理项目——PACE（Program of All-Inclusive Care for the Elderly，老年人综合护理项目）。该项目在同一个体系下，同时为同时具备 Medicare 和 Medicaid 资格的高龄及弱势群体提供医疗、护理和生活支持服务。该公司是美国营利性 PACE 市场中规模名列前茅的运营商。
详细了解 InnovAge Holding Corp →市值
$1.6B
约 2.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2307位
员工人数2,440人
IPO2021/03/04
当前股价$11.48 ≈ 15,728원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -497.1% 매출 +7.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +94.2% 매출 +5.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
0.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-1.2%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
19.8%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-5.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.1%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-3.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.41
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.03
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.03
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$7.00
현재가 대비 -39.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+289.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+195.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.05 +246.4%
2026.02.03
상회
실적 $0.10 · 예상 $0.04 +144.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+149.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+289.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-67.0%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+15.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -99 个百分点
INNV -30.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-99.2%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-55.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+183.0%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+179.2%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（48%） 基于 17 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-266.8%p) 最高 (-9.2%p)
当前价格高于低点 266.8%，低于高点 9.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-33.2%
年化波动率
58.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $11.48 位于均线($11.63)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.497 · 信号线 0.647 · 柱状 -0.150. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 32.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
27.27倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.80倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.64倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
65.45倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
36.61倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$7.00 相对当前股价 -39.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 4.8% · 卖空近 90日累计上升 +3.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 11.9%
散户主导
🧑💼 内部人士 84.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 3.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +3.5个百分点
空头回补天数
2.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 135.7M주
流通股（可交易） 21.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
INNV 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNV 本股票 | $1.6B | - | 6.8 ▼ | -4.97% ▲ | - | -0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
인노바이지홀딩스(INNV)是一家怎样的公司？
인노바이지홀딩스(INNV)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
INNV的市值是多少？
INNV的市值约为$1.6B，在行业内排名第2,307位。
INNV 的 52 周最高价和最低价是多少？
INNV 过去 52 周最高 $12.64，最低 $3.13。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.