NUMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: NUMV是否支付分红（分配）？

NUMV的分红收益率约为 1.34%。

NUMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$44.64

+0.38 ▲ +0.86%

NUMV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.31%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$445M

약 6090억원

持仓

94只

股息率

1.34%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.62%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.1%	AUM ⓘ	$445M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$44.23	Return% 5Y ⓘ	8.13%	52W High ⓘ	-0.28%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.6 (1.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.23% 9.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.42%	Perf Half Y ⓘ	9.95%
Flows% 1M ⓘ	-3.32%	Flows% YTD ⓘ	-6.64%	Return% SI ⓘ	9.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.81%	Perf YTD ⓘ	14.17%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	3.39%	SMA200 ⓘ	9.91%	RSI (14) ⓘ	63.22	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$44.26	Perf Year ⓘ	18.79%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.64

📊 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) 投资分析

ETF 概览

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Value 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형 기업이 발행한 가치 특성 주식으로 구성됩니다.

📘 NUMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $445M 약 6090억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.31%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$310K

相比同类平均每年节省 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$147.8M

→

累计收益

+$47.8M

年化 +8.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.62%

평균권

年化跑赢基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.10% 累计 +52.5%

평균권

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.13% 累计 +47.8%

하위 25%

年化跑输基准 4.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-12-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

NUMV · 仅股价 NUMV · 股价 + 累计分红 NUMV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

NUMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+30%

2019

+1%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (13.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.81%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.5%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2016-12-20 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.34%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.34%

주당 배당

$0.60

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.95 +308.1%

2018

$0.72 -24.2%

2019

$0.42 -42.5%

2020

$2.44 +487.7%

2021

$1.72 -29.6%

2022

$0.69 -59.7%

2023

$0.63 -9.4%

2024

$0.60 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.600

—

3.14%

2024-12-18

$0.629

—

1.82%

2023-12-14

$0.694

—

7.71%

2022-12-15

$1.72

—

13.86%

2021-12-16

$2.44

—

7.91%

2020-12-17

$0.416

—

3.80%

2019-12-27

$0.724

—

2.40%

2018-12-26

$0.955

—

5.03%

2017-12-26

$0.234

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-4.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

95개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

22.8%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.6% +4%p

Technology

14.7% -15%p

Industrials

13.2% +5%p

Real Estate

8.6% +6%p

Healthcare

8.2%

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Consumer Defensive

5.3%

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Energy

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KEYS Keysight Technologies Inc

2.86%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.80%

#3 BKR Baker Hughes Co

2.60%

#4 URI United Rentals Inc

2.41%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc

2.14%

#6 HPE Hewlett Packard Enterprise Co

2.09%

#7 IRM Iron Mountain Inc

2.06%

#8 STLD Steel Dynamics Inc

2.01%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co

1.95%

#10 CBOE Cboe Global Markets Inc

1.83%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMV보다 유리, ▼ 표시는 NUMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUMV	Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF	0.31%	$445M	94	1.34%	+14.17%	+18.79%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▲