NUAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: NUAG是否支付分红（分配）？

NUAG的分红收益率约为 4.56%。

NUAG

NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$20.76

+0.05 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$20.76

+0.00 +0.00%

NUAG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.16%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$95M

약 1304억원

持仓

1283只

股息率

4.56%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.82%	Total Holdings ⓘ	1283	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.55%	AUM ⓘ	$95M	Perf Month ⓘ	-1.54%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$20.69	Return% 5Y ⓘ	-0.02%	52W High ⓘ	-3.49%	Perf Quarter ⓘ	-1.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (4.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.41% 4.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.58%	Perf Half Y ⓘ	-2.47%
Flows% 1M ⓘ	0.55%	Flows% YTD ⓘ	47.5%	Return% SI ⓘ	1.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.14%	Perf YTD ⓘ	-2.01%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	-1.74%	RSI (14) ⓘ	44.12	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$20.71	Perf Year ⓘ	-0.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$20.76

📊 NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) 投资分析

ETF 概览

NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산(증권대차 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최종 만기까지 최소 1년이 남은 고정금리 쿠폰의 미 달러 표시 투자적격 과세 채권으로 구성됩니다.

📘 NUAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesinvestment-grade

규모: $95M 약 1304억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.16%

Bonds - Broad Market中상위 25%。投资1亿韩元,约160,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.16%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$160K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$99.9M

→

累计亏损

$-99,960

年化 -0.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.82%

평균권

价格 -0.60% + 分红 +4.42% = 总 +3.82%/年

年化跑输基准 14.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.55% 累计 +14.3%

평균권

价格 +0.33% + 分红 +4.22% = 总 +4.55%/年

年化跑输基准 14.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -0.02% 累计 -0.1%

평균권

价格 -3.71% + 分红 +3.69% = 总 -0.02%/年

年化跑输基准 13.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-09-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

NUAG · 仅股价 NUAG · 股价 + 累计分红 NUAG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

NUAG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-1%

2018

+10%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-13%

2022

+7%

2023

+3%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 11%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.28

市场上涨 10% 时 +2.8%

市场下跌 10% 时 -2.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.14%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.8%

回撤持续期: 27 个月

2020-08-04 → 2022-10-24

约 3.3 年回本

2016-09-15 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.26

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 4.56%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +4.5%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

4.56%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (116건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.19

2016

$0.83 +337.0%

2017

$0.88 +6.5%

2018

$0.87 -0.8%

2019

$0.76 -13.5%

2020

$0.56 -25.8%

2021

$0.74 +31.6%

2022

$0.84 +13.6%

2023

$0.92 +9.4%

2024

$0.94 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 116건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.080

—

4.82%

2026-03-02

$0.068

—

4.71%

2026-02-02

$0.078

—

4.81%

2025-12-18

$0.076

—

4.92%

2025-12-01

$0.076

—

4.92%

2025-11-03

$0.080

—

4.56%

2025-10-01

$0.085

—

4.92%

2025-09-02

$0.084

—

5.01%

2025-08-01

$0.088

—

4.94%

2025-07-01

$0.076

—

4.81%

2025-06-02

$0.085

—

4.83%

2025-05-01

$0.076

—

4.74%

2025-04-01

$0.057

—

4.69%

2025-03-03

$0.075

—

4.41%

2025-02-03

$0.081

—

4.47%

2024-12-31

$0.017

—

4.44%

2024-12-18

$0.087

—

4.34%

2024-12-02

$0.077

—

4.24%

2024-11-01

$0.075

—

4.30%

2024-10-01

$0.083

—

4.47%

2024-09-03

$0.089

—

4.13%

2024-08-01

$0.071

—

4.11%

2024-07-01

$0.059

—

4.54%

2024-06-03

$0.065

—

4.23%

2024-05-01

$0.072

—

4.33%

2024-04-01

$0.078

—

4.54%

2024-03-01

$0.070

—

4.15%

2024-02-01

$0.073

—

4.31%

2023-12-14

$0.084

—

4.37%

2023-12-01

$0.078

—

4.44%

2023-11-01

$0.074

—

4.64%

2023-10-02

$0.067

—

4.72%

2023-09-01

$0.076

—

4.52%

2023-08-01

$0.067

—

4.37%

2023-07-03

$0.069

—

4.02%

2023-06-01

$0.071

—

4.24%

2023-05-01

$0.064

—

4.12%

2023-04-03

$0.068

—

3.77%

2023-03-01

$0.060

—

3.99%

2023-02-01

$0.059

—

3.74%

2022-12-15

$0.084

—

3.78%

2022-12-01

$0.074

—

3.62%

2022-11-01

$0.079

—

3.60%

2022-10-03

$0.094

—

3.13%

2022-09-01

$0.053

—

2.92%

2022-08-01

$0.053

—

2.64%

2022-07-01

$0.073

—

2.68%

2022-06-01

$0.048

—

2.83%

2022-05-02

$0.049

—

2.80%

2022-04-01

$0.047

—

2.73%

2022-03-01

$0.042

—

2.61%

2022-02-01

$0.041

—

2.51%

2021-12-16

$0.057

—

2.51%

2021-12-01

$0.045

—

2.48%

2021-11-01

$0.039

—

2.49%

2021-10-01

$0.044

—

2.81%

2021-09-01

$0.027

—

2.72%

2021-08-02

$0.019

—

2.83%

2021-07-01

$0.048

—

3.17%

2021-06-01

$0.114

—

3.15%

2021-05-03

$0.035

—

2.67%

2021-04-01

$0.068

—

3.25%

2021-03-01

$0.041

—

3.17%

2021-02-01

$0.023

—

3.05%

2020-12-17

$0.059

—

3.25%

2020-12-01

$0.051

—

3.38%

2020-11-02

$0.048

—

3.23%

2020-10-01

$0.123

—

3.36%

2020-09-01

$0.026

—

3.30%

2020-08-03

$0.059

—

3.18%

2020-07-01

$0.094

—

3.28%

2020-06-01

$0.036

—

3.88%

2020-05-01

$0.119

—

3.77%

2020-04-01

$0.056

—

3.52%

2020-03-02

$0.058

—

3.38%

2020-02-03

$0.026

—

3.38%

2019-12-27

$0.078

—

3.53%

2019-12-02

$0.097

—

3.78%

2019-11-01

$0.087

—

3.79%

2019-10-01

$0.051

—

3.72%

2019-09-03

$0.067

—

3.88%

2019-08-01

$0.069

—

3.84%

2019-07-01

$0.171

—

4.08%

2019-06-03

$0.072

—

3.40%

2019-05-01

$0.029

—

3.65%

2019-04-01

$0.053

—

3.82%

2019-03-01

$0.049

—

3.94%

2019-02-01

$0.050

—

3.97%

2018-12-26

$0.065

—

4.39%

2018-12-03

$0.072

—

4.13%

2018-11-01

$0.106

—

4.37%

2018-10-01

$0.070

—

4.10%

2018-09-13

$0.034

—

3.79%

2018-09-04

$0.066

—

3.63%

2018-08-01

$0.034

—

3.89%

2018-07-02

$0.123

—

4.02%

2018-06-01

$0.053

—

3.77%

2018-05-01

$0.068

—

3.81%

2018-04-02

$0.066

—

3.74%

2018-03-01

$0.066

—

3.72%

2018-02-01

$0.057

—

3.66%

2017-12-26

$0.131

—

3.40%

2017-12-01

$0.064

—

3.37%

2017-11-01

$0.064

—

3.33%

2017-10-02

$0.062

—

3.07%

2017-09-01

$0.062

—

2.80%

2017-08-01

$0.064

—

2.56%

2017-07-03

$0.064

—

2.32%

2017-06-01

$0.070

—

2.05%

2017-05-01

$0.061

—

1.78%

2017-04-03

$0.061

—

1.53%

2017-03-01

$0.060

—

1.28%

2017-02-01

$0.063

—

1.04%

2016-12-23

$0.078

—

0.78%

2016-12-01

$0.054

—

0.46%

2016-11-01

$0.057

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.16%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.2%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1166개

상위 10개 비중

22.4%

최대 단일 종목

5.65%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.9%

Utilities

3.5%

Communication Services

1.5%

Technology

1.4%

Energy

1.2%

Industrials

1.0%

Healthcare

0.9%

Consumer Defensive

0.6%

Consumer Cyclical

0.6%

Basic Materials

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)