NEPH
Nephros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
-0.21 ▼ -5.77%
네프로스(NEPH)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$37M
스몰캡
P/E
48.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +29% · 고점 -47%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Medical Instruments & Supplies
수익성 排名前10%
성장 排名前35%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前45%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为48원。过去 2년 通常为39원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | - | P/E | 48.51 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 13.37% | Shs Outstand | 10.8M | Perf Week | -6.79% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 23.66 | EPS next Y | 262.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.4M | Perf Month | 4.89% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 48.92% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 19.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.95 | EPS this Y | -63.64% | Inst Trans | -0.79% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -26.71% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.48 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -29.71% |
| Book/sh | 0.99 | P/C | 9.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.76% | 52W High | -46.57% ($6.42) | Perf Year | -3.92% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 22.57 | Sales past 3/5Y | 23.5% 17.02% | ROIC | 6.89% | 52W Low | 28.81% ($2.66) | Perf 3Y | 152.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.21 | EPS Y/Y TTM | -3.31% | Gross Margin | 59.27% | Volatility(W/M) | 7.24% 7.52% | Perf 5Y | -62.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 3.54% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 41.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | -75.86% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 46.06 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | -3.92% ($3.57) | Beta | 1.51 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -1.75% ($3.49) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.64 |
| Employees | 36 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.43% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $3.43 |
| IPO | 2004/9/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 106 | Volume | 7,996 | Change | -5.77% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $5M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -75%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Nephros Inc (NEPH) 投资分析
Nephros Inc是一家什么样的公司？
네프로스(NEPH)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💧 尼普罗斯（）是一家总部位于美国新泽西州的污水处理及医疗用过滤器专业企业，基于中空纤维（Hollow-fiber）技术，向医院、透析中心及商业设施供应超细过滤器。产品涵盖感染管理、透析水净化、商业饮用水及PFAS（永久性化学物质）去除等领域。该公司为小型盈利企业，近四个季度连续实现盈利。
详细了解 Nephros Inc →市值
$0.0B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名5058位
员工人数36人
IPO2004/09/21
当前股价$3.43 ≈ 4,699원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +3.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.5%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
59.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
6.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.09
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.55
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.12
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +74.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+262.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
总体符合预期
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.07.22
부합
+0.0%
2026.05.07
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
2026.03.12
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-63.6%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+262.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+17.0%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.9%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -131 个百分点
NEPH -62.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-131.1%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-87.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-19.9%p
逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-23.6%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（43%） 基于 18 只标的
1年收益率 中上位（30%） 基于 23 只标的
52周区间当前位置
最低 (-28.8%p) 最高 (-46.6%p)
当前价格高于低点 28.8%，低于高点 46.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-32.4%
年化波动率
79.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $3.43 位于均线($3.59)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(0.053) 下穿 Signal(0.066)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 26.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
48.51倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
23.66倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.48倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.95倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
42.21倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
22.57倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$6.00 相对当前股价 +74.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Instruments & Supplies
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净卖出 -0.8% · 卖空压力较低 0.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 48.9%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 13.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 37.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 10.8M주
流通股（可交易） 9.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NEPH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 5 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPH 本股票 | $37.2M | 48.5 ▼ | 3.5 ▼ | 7.76% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
네프로스(NEPH)是一家怎样的公司？
네프로스(NEPH)是一家属于Healthcare板块Medical Instruments & Supplies行业的企业。
NEPH的市值是多少？
NEPH的市值约为$37M，在行业内排名第5,058位。
NEPH的市盈率如何？
NEPH的市盈率约为48.5倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
NEPH 的 52 周最高价和最低价是多少？
NEPH 过去 52 周最高 $6.42，最低 $2.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.