MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.34
+0.17 ▲ +1.12%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$15.34
+0.00 +0.00%
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
15.2
적정 수준
배당수익률
11.79%
52주 위치
28%
저점 +12% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성 排名前55%
성장 排名前69%
밸류에이션 排名前46%
재무 안정 排名前43%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 3년 通常为9원。受盈利下滑影响，目前处于近 3년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 15.16 | EPS (ttm) | 1.01 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 85.3M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 1.30B | Forward P/E | 8.34 | EPS next Y | 0.01% | Insider Trans | 3.38% | Shs Float | 84.1M | Perf Month | 0.46% |
| Enterprise Value | 3.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 44.09% | Short Float | 5.4% | Perf Quarter | 2.06% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.61 | EPS this Y | -8.48% | Inst Trans | - | Short Ratio | 8.01 | Perf Half Y | -6% |
| Sales | 0.36B | P/B | 0.77 | EPS next 5Y | -4.71% | ROA | 2.27% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | -6.92% |
| Book/sh | 19.81 | P/C | 12.94 | EPS past 3/5Y | 20.98% -10.38% | ROE | 5.01% | 52W High | -21.93% ($19.65) | Perf Year | -20.52% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 8.66 | Sales past 3/5Y | 18.8% 74.3% | ROIC | 2.35% | 52W Low | 12.3% ($13.66) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.81 (11.79%) | EV/EBITDA | 14.76 | EPS Y/Y TTM | -53.49% | Gross Margin | 80.53% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.9 | EV/Sales | 9.02 | Sales Y/Y TTM | -11.06% | Oper. Margin | 61.11% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -115.67% | Profit Margin | 24.38% | RSI (14) | 49.98 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -25.97% | SMA20 | -0.25% ($15.38) | Beta | 0.6 | Target Price | $15.68 |
| Payout | 142.96% | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.23% ($15.3) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $15.17 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | 2.42% -3.08% | SMA200 | -2.92% ($15.8) | Avg Volume(3M) | 0.57M | Price | $15.34 |
| IPO | 2024/1/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2515 | Volume | 479,545 | Change | 1.12% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY -115%)
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) 投资分析
Morgan Stanley Direct Lending Fund是一家什么样的公司？
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL) 초고성장주
Financial · Asset Management
Financial板块个股
🏦 摩根士丹利直接贷款基金 MSDL 是一家业务发展公司，面向美国中型企业开展直接贷款业务。该基金由摩根士丹利旗下的资管公司进行外部委托管理，组合以自主发掘的优先担保贷款为核心，目标是获取稳定的利息收益并实现较高的分红回报，属于私募信贷（即私人信贷）投资工具。
详细了解 Morgan Stanley Direct Lending Fund →市值
$1.3B
约 1.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2448位
IPO2024/01/24
当前股价$15.34 ≈ 21,016원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.45
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.45
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.4% 매출 -3.1%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.45
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
61.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
24.4%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
80.5%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.0%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.3%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.21
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.66
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.66
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$15.68
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.46 +2.5%
2026.02.26
부합
실적 $0.49 · 예상 $0.49 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-8.5%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+0.0%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-4.7%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+21.0%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-10.4%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+74.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-26.0%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 37 个百分点
MSDL -20.5% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-36.5%p
大幅落后于市场
同类股排名
1年收益率 中上位（39%） 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-12.3%p) 最高 (-21.9%p)
当前价格高于低点 12.3%，低于高点 21.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.5%
年化波动率
22.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.6%。可能正酝酿大幅波动。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.011 < Signal 0.020，位于负值区间，柱状图为负(-0.032)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 50.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 39.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
15.16倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.34倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.77倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.61倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.76倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.66倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$15.68 相对当前股价 +2.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净买入 +3.4% · 卖空比例一般 5.4% · 卖空近 90日累计上升 +3.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+3.4%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 44.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 0.8%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 55.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.4%
一般
近90日 📈 增加 +3.5个百分点
空头回补天数
8.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 85.3M주
流通股（可交易） 84.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MSDL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 11.79% 배당
股息率
11.79%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.81
按年度计算
派息率
143%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20
2024
$2.00 -9.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.450
—
17.55%
2025-12-31
$0.500
—
15.17%
2025-09-30
$0.500
—
16.17%
2025-06-30
$0.500
—
11.75%
2025-03-31
$0.500
—
11.02%
2024-12-31
$0.500
—
10.65%
2024-11-04
$0.100
—
8.66%
2024-09-30
$0.500
—
8.09%
2024-08-05
$0.100
—
5.59%
2024-06-28
$0.500
—
4.58%
2024-03-27
$0.500
—
2.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.0만원
5년 누적 (세후) 50.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDL 本股票 | $1.3B | 15.2 ▼ | 0.8 ▲ | 5.01% ▼ | 11.79% ▲ | +1.1% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)是一家怎样的公司？
모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(MSDL)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
MSDL的市值是多少？
MSDL的市值约为$1.3B，在行业内排名第2,448位。
MSDL派发股息吗？
MSDL的股息收益率约为11.79%，年度股息为$1.81。
MSDL的市盈率如何？
MSDL的市盈率约为15.2倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
MSDL 的 52 周最高价和最低价是多少？
MSDL 过去 52 周最高 $19.65，最低 $13.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.