MBUU
Malibu Boats Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.34
+0.64 ▲ +2.31%
말리부 보트(MBUU)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +19% · 고점 -29%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Consumer Cyclical 소형주
수익성 排名前79%
성장 排名前59%
밸류에이션 排名前54%
재무 안정 排名前73%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为34원。过去 2년 通常为25원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.5 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 2.76% | Shs Outstand | 19.6M | Perf Week | 1.03% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 11.49 | EPS next Y | 66.12% | Insider Trans | - | Shs Float | 19.1M | Perf Month | -2.65% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 101.04% | Short Float | 7.23% | Perf Quarter | 8.58% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -6.03% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | -13.57% |
| Sales | 0.83B | P/B | 1.07 | EPS next 5Y | 26.45% | ROA | -0.1% | Short Interest | 1.38M | Perf YTD | 0.46% |
| Book/sh | 26.36 | P/C | 11.09 | EPS past 3/5Y | -53.49% -23.86% | ROE | -0.18% | 52W High | -28.52% ($39.65) | Perf Year | -19.53% |
| Cash/sh | 2.55 | P/FCF | 13.9 | Sales past 3/5Y | -12.73% 4.34% | ROIC | -0.13% | 52W Low | 18.88% ($23.84) | Perf 3Y | -51.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.57 | EPS Y/Y TTM | 87.95% | Gross Margin | 14.39% | Volatility(W/M) | 3.15% 4.62% | Perf 5Y | -63.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | 8.81% | Oper. Margin | 0.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | 112.92% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.44 | EPS Q/Q | -119.26% | Profit Margin | -0.11% | RSI (14) | 55.8 | Recom | 2.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 3.08% | SMA20 | 4.52% ($27.11) | Beta | 1.12 | Target Price | $34.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.23% ($27.19) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $27.7 |
| Employees | 2200 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 85.74% 15.85% | SMA200 | 0.24% ($28.27) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $28.34 |
| IPO | 2014/1/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3476 | Volume | 131,680 | Change | 2.31% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $236M (YoY +3%) · 순이익 $-2M (YoY -119%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Malibu Boats Inc (MBUU) 投资分析
Malibu Boats Inc是一家什么样的公司？
말리부 보트(MBUU) 성장주
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles
Consumer Cyclical板块个股
🚤 马里布船艇（Malibu Boats）是一家于1982年成立的美国休闲船舶制造企业。该公司在水上运动拖船领域具有强大的市场地位,通过马里布（Malibu）、Axis 尾流研究（Axis Wake Research）和 Cobalt 品牌,在高性能运动船舶市场占据了领先的份额。其核心竞争力在于尾流/造浪技术以及高端品牌的定位。
详细了解 Malibu Boats Inc →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3113位
员工人数2,200人
IPO2014/01/31
当前股价$28.34 ≈ 38,826원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +85.7% 매출 +15.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -117.4% 매출 +3.5%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
0.1%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-0.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
14.4%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-0.2%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-0.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.34
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.31
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.44
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$34.50
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-65.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.36 +54.5%
2026.02.05
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -185.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-6.0%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+66.1%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+26.4%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-53.5%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-23.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -132 个百分点
MBUU -63.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-131.9%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-84.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.5%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-18.1%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-18.9%p) 最高 (-28.5%p)
当前价格高于低点 18.9%，低于高点 28.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.8%
年化波动率
53.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $28.34 在中轨（$27.11）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.298 > Signal 0.186，位于正值区间，柱状图为正(+0.112)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.49倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.07倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.67倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
16.57倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
13.90倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$34.50 相对当前股价 +21.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -1.4% · 卖空比例一般 7.2% · 最近89日做空比例下降-0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 101.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.8%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.2%
一般
近89日 📉 减少 -0.9个百分点
空头回补天数
4.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 19.6M주
流通股（可交易） 19.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
MBUU 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBUU 本股票 | $556.5M | - | 1.1 ▲ | -0.18% ▼ | - | +2.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
말리부 보트(MBUU)是一家怎样的公司？
말리부 보트(MBUU)是一家属于Consumer Cyclical板块Recreational Vehicles行业的企业。
MBUU的市值是多少？
MBUU的市值约为$557M，在行业内排名第3,113位。
MBUU 的 52 周最高价和最低价是多少？
MBUU 过去 52 周最高 $39.65，最低 $23.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.