MCFT
MasterCraft Boat Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.86
+0.59 ▲ +2.43%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$24.86
+0.00 +0.00%
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$607M
스몰캡
P/E
37.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +45% · 고점 -13%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Consumer Cyclical 소형주
수익성 排名前42%
성장 排名前53%
밸류에이션 排名前27%
재무 안정 排名前60%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为53원。过去 4년 通常为13원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 37.02 | EPS (ttm) | 0.67 | Insider Own | 25.03% | Shs Outstand | 24.4M | Perf Week | 1.14% |
| Market Cap | 0.61B | Forward P/E | 12.81 | EPS next Y | 17.1% | Insider Trans | -1.42% | Shs Float | 18.3M | Perf Month | -3.04% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 65.14% | Short Float | 5.48% | Perf Quarter | 5.65% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.04 | EPS this Y | 80.07% | Inst Trans | 4.12% | Short Ratio | 6.08 | Perf Half Y | 15.2% |
| Sales | 0.30B | P/B | 2.14 | EPS next 5Y | 29.54% | ROA | 4.03% | Short Interest | 1.00M | Perf YTD | 31.46% |
| Book/sh | 11.61 | P/C | 7.18 | EPS past 3/5Y | -53.99% - | ROE | 5.86% | 52W High | -12.59% ($28.44) | Perf Year | 21.8% |
| Cash/sh | 3.46 | P/FCF | 23.68 | Sales past 3/5Y | -23.77% -4.78% | ROIC | 5.81% | 52W Low | 44.62% ($17.19) | Perf 3Y | -17.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.85 | EPS Y/Y TTM | 231.6% | Gross Margin | 22.47% | Volatility(W/M) | 3.35% 4.23% | Perf 5Y | -4.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.75 | Sales Y/Y TTM | 9.79% | Oper. Margin | 3.86% | ATR (14) | 0.96 | Perf 10Y | 120.19% |
| Dividend Ex-Date | 2016/6/13 | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | -120.2% | Profit Margin | 3.68% | RSI (14) | 55.18 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 2.96% | SMA20 | 1.64% ($24.46) | Beta | 1.06 | Target Price | $27.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.51% ($23.79) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $24.27 |
| Employees | 700 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 26.3% 3.51% | SMA200 | 14.07% ($21.79) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $24.86 |
| IPO | 2015/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2565 | Volume | 145,384 | Change | 2.43% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $78M (YoY +3%) · 순이익 $-1M (YoY -120%)
MasterCraft Boat Holdings Inc (MCFT) 投资分析
MasterCraft Boat Holdings Inc是一家什么样的公司？
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT) 성장주
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles
Consumer Cyclical板块个股
🚤 Mastercraft Boat Holdings(股票代码 MCFT)是一家总部位于美国的高端性能运动艇制造商。该公司以滑水、尾波板和尾波冲浪用的高性能船只为核心业务，同时将产品线拓展至浮筒船和豪华日用游艇，是一家多元化的消费周期性企业。
详细了解 MasterCraft Boat Holdings Inc →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3034位
员工人数700人
IPO2015/07/17
当前股价$24.86 ≈ 34,058원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.3% 매출 +3.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +76.5% 매출 +4.3%
🎯 除息 2016년 6월 13일 (월)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.9%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
22.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.00
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.83
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.38
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$27.60
현재가 대비 +11.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+51.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.35 +27.0%
2026.02.05
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.16 +76.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+80.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+17.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+29.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-54.0%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-4.8%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -73 个百分点
MCFT -4.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-72.9%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-25.8%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+5.8%p
略优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+23.2%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-44.6%p) 最高 (-12.6%p)
当前价格高于低点 44.6%，低于高点 12.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波动率
40.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $24.86 在中轨（$24.46）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.195 · 信号线 0.226 · 柱状 -0.031. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 68.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
37.02倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.81倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.14倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.04倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
24.85倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
23.68倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$27.60 相对当前股价 +11.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.4% · 机构净买入 +4.1% · 卖空比例一般 5.5% · 卖空近 89日累计上升 +1.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 65.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 25.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 9.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.5%
一般
近89日 📈 增加 +1.3个百分点
空头回补天数
6.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 24.4M주
流通股（可交易） 18.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
MCFT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFT 本股票 | $607.5M | 37.0 ▼ | 2.1 ▼ | 5.86% ▲ | - | +2.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT)是一家怎样的公司？
마스터크래프트 보트 홀딩스(MCFT)是一家属于Consumer Cyclical板块Recreational Vehicles行业的企业。
MCFT的市值是多少？
MCFT的市值约为$607M，在行业内排名第3,034位。
MCFT的市盈率如何？
MCFT的市盈率约为37.0倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
MCFT 的 52 周最高价和最低价是多少？
MCFT 过去 52 周最高 $28.44，最低 $17.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.