정규장
登录 注册
MBCE
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)
$36.74
-0.18 ▼ -0.50%

MBCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
1.14%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$187M
약 2560억원
持仓
17只
股息率
0.25%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 0.16%Total Holdings ⓘ 17Perf Week ⓘ 0.3%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.43%AUM ⓘ $187MPerf Month ⓘ -8.84%
Expense ⓘ 1.14%NAV ⓘ $37.00Return% 5Y ⓘ 5.78%52W High ⓘ -12.19%Perf Quarter ⓘ -2.79%
Dividend TTM ⓘ $0.09 (0.25%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.06%Perf Half Y ⓘ -0.25%
Flows% 1M ⓘ 7.3%Flows% YTD ⓘ 32.62%Return% SI ⓘ 8.03%Volatility(W/M) ⓘ 1.7% 2.02%Perf YTD ⓘ -0.49%
SMA20 ⓘ -4.99%SMA50 ⓘ -5.69%SMA200 ⓘ -1.3%RSI (14) ⓘ 40Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2021/3/24Prev Close ⓘ $36.92Perf Year ⓘ -1.61%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $36.74

📊 Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) 投资分析

ETF 概览

Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
📘 MBCE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthquality
규모
$187M 약 2560억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.14%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.14%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.1M
相比同类平均每年多支出 $910K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$20.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 20.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -1.12%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -1.12%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -1.11%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -17.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$132.4M
→
累计收益
+$32.4M
年化 +5.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +0.16%
하위 5%
年化跑输基准 17.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.43% 累计 +34.7%
하위 25%
年化跑输基准 8.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.78% 累计 +32.4%
하위 5%
年化跑输基准 7.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上市 — 不足10年
正在计算基准对比指标…

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±2.02%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.25%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $207
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费很高 — 年费率1.14%
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-7.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
46.7%
최대 단일 종목
5.19%
집중도(HHI)
421
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Technology
Technology
20.0% -10%p
Consumer Cyclical
15.7% +6%p
Consumer Defensive
14.2% +8%p
Industrials
9.4%
Real Estate
8.8% +6%p
Healthcare
8.4%
Communication Services
7.8%
Financial
7.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TXN Texas Instruments Inc.
5.19%
#2 PM Philip Morris International Inc.
4.88%
#3 WMT Walmart Inc
4.77%
#4 GE GE Aerospace
4.72%
#5 EMR Emerson Electric Co.
4.65%
#6 AMGN Amgen Inc.
4.62%
#7 COST Costco Wholesale Corporation
4.55%
#8 SPG Simon Property Group Inc
4.50%
#9 MCD McDonald's Corp.
4.50%
#10 AMT American Tower Corporation
4.35%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MBCE MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF1.14% $187M 170.25% -0.49% -1.61%
VOO VOO
Vanguard S&P 500 ETF0.03% ▲$980.9B ▲5191.08% ▲- +16.01% ▲
IVV IVV
iShares Core S&P 500 ETF0.03% ▲$866.8B ▲5091.10% ▲- +16.01% ▲
SPY SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust0.09% ▲$783.4B ▲5051.02% ▲- +16.01% ▲
VTI VTI
Vanguard Total Stock Market ETF0.03% ▲$657.4B ▲35441.07% ▲- +16.41% ▲
QQQ QQQ
Invesco QQQ Trust Series 10.18% ▲$452.3B ▲1080.44% ▲- +20.44% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MBCE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非MBCE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MBCE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
MBCE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모나크 블루칩 엘리트 인덱스 ETF(MBCE)는 S&P 500에 편입된 미국 대형 우량주(블루칩)를 규칙에 따라 선별 추종하는 상품으로, 운용보수 부담과 우량주 선별 전략, 신생 상품 특성이 핵심 점검 포인트이며 배당·전망과 광범위 코어 ETF와의 비교가 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

MBCE 是什么 ETF？

MBCE 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF。

MBCE投资了多少只成分股？

MBCE共持有 17 只成分股，AUM 约为 $187M。

MBCE是否支付分红（分配）？

MBCE的分红收益率约为 0.25%。

MBCE 的 52 周最高价和最低价是多少？

MBCE 过去 52 周最高 $41.84，最低 $33.38。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.