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MBBA
MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$49.13
+0.13 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$49.13
+0.00 +0.00%

MBBA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$153M
약 2095억원
持仓
525只
股息率
2.22%
运作方式
Active
Category ⓘ Bonds - MortgageAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 525Perf Week ⓘ 0.14%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $153MPerf Month ⓘ -1.53%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $48.96Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -10.15%Perf Quarter ⓘ -1.62%
Dividend TTM ⓘ $1.09 (2.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.84%Perf Half Y ⓘ -1.95%
Flows% 1M ⓘ 0.64%Flows% YTD ⓘ 21.06%Return% SI ⓘ -0.09%Volatility(W/M) ⓘ 0.37% 0.47%Perf YTD ⓘ -1.78%
SMA20 ⓘ -0.24%SMA50 ⓘ -0.55%SMA200 ⓘ -1.31%RSI (14) ⓘ 45.72Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/1/26Prev Close ⓘ $49Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $49.13

📊 iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) 投资分析

ETF 概览

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF는 수익 창출 및 신중한 투자 운용과 양립하는 총수익 극대화를 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 에이전시 모기지 담보부 증권(MBS) 시장과 AAA 등급 유동화 자산에 대한 접근을 제공하며, 패시브 지수 추종을 넘어선 '알파' 전략을 추구하기 위해 BlackRock의 조기상환 분석 및 담보 엔지니어링 전문성을 활용합니다.

📘 MBBA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds
규모
$153M 약 2095억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Bonds - Mortgage类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$350K
按费率 0.35% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VMBS
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SMBS
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
每年 -0.22%p
MBB
MBB
iShares MBS ETF
0.04%
每年 -0.21%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.47%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 5% 最高 6%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.0%
回撤持续期: 5 个月
2026-02-27 → 2026-07-23
尚未回本
2026-01-27 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.85
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 2.22%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
2.22%
주당 배당
$1.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Mortgage
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBBA보다 유리, ▼ 표시는 MBBA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MBBA MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF0.25% $153M 5252.22% -1.78% -
MBB MBB
iShares MBS ETF0.04% ▲$39.1B ▲111874.30% ▲- +0.81%
VMBS VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF0.03% ▲$15.5B ▲52324.21% ▲- +0.91%
SPMB SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF0.04% ▲$7.0B ▲27174.12% ▲- +1.10%
JMTG JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF0.24% ▲$6.8B ▲25854.31% ▲- +0.92%
JMBS JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF0.21% ▲$6.7B ▲6305.22% ▲- +0.11%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBBA보다 유리 · ▼ MBBA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MBBA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非MBBA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MBBA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
MBBA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 모기지담보부 액티브 ETF(MBBA)는 미국 정부기관 보증 MBS를 중심으로 보유하는 액티브 채권 ETF로, 월 배당 인컴과 패시브 MBB·VMBS 대비 운용보수 차이, 액티브 운용의 초과 수익 가능성이 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

MBBA 是什么 ETF？

MBBA 是一只 Bonds - Mortgage 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

MBBA投资了多少只成分股？

MBBA共持有 525 只成分股，AUM 约为 $153M。

MBBA是否支付分红（分配）？

MBBA的分红收益率约为 2.22%。

MBBA 的 52 周最高价和最低价是多少？

MBBA 过去 52 周最高 $54.68，最低 $48.72。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.