MARS
Roundhill Space & Technology ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$23.53
-0.31 ▼ -1.30%
🌙 7월 28일 7:42 PM ET (한국 7/29 08:42)
$23.55
+0.02 ▲ +0.08%
MARS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$52M
약 714억원
持仓
30只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 30 | Perf Week | -5.77% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $52M | Perf Month | -16.41% |
| Expense | 0.75% | NAV | $23.92 | Return% 5Y | - | 52W High | -48.76% | Perf Quarter | -22.09% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.99% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -17.81% | Flows% YTD | - | Return% SI | -9.34% | Volatility(W/M) | 3.9% 4.47% | Perf YTD | -7.65% |
| SMA20 | -12.52% | SMA50 | -27.15% | SMA200 | -23.38% | RSI (14) | 30.66 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/5 | Prev Close | $23.84 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $23.53 |
Roundhill Space & Technology ETF (MARS) 投资分析
ETF 概览
Roundhill Space & Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
Roundhill Space & Technology ETF는 글로벌 우주 경제에 '퓨어플레이' 노출을 제공하도록 설계된 액티브 운용 ETF입니다. 2026년 3월 출시되었으며, 위성통신, 로켓 발사 서비스, 우주 기반 데이터 등 저궤도 및 그 너머의 상업화 확대에서 수혜를 받을 우주 가치사슬 전반의 기업을 대상으로 합니다.
📘 MARS ETF 자세히 알아보기 →Globalequityaerospace-defensecommunication-services
- 규모
- $52M 약 714억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.66%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.66%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.65%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±4.47%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.5%
2026-03-05 最大 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.23
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
128개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
128개
상위 10개 비중
52.4%
최대 단일 종목
11.98%
집중도(HHI)
423
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 30.9%
Consumer Cyclical 14.7%
Communication Services 13.9%
Healthcare 8.7%
Industrials 8.1%
Financial 2.4%
Consumer Defensive 1.0%
Energy 0.7%
Basic Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MARS보다 유리, ▼ 표시는 MARS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Roundhill Space & Technology ETF | 0.75% | $52M | 30 | - | -7.65% | - |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 0.55% ▲ | $12.7B ▲ | 56 | 1.49% | - | +29.86% | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.68% ▲ | $9.3B ▲ | 91 | 0.08% | - | +27.40% | |
| iShares Future AI & Tech ETF | 0.47% ▲ | $3.5B ▲ | 66 | 0.07% | - | +46.97% | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.75% | $1.8B ▲ | 48 | 2.15% | - | +52.42% | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75% | $1.5B ▲ | 45 | 0.75% | - | +54.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MARS보다 유리 · ▼ MARS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与MARS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非MARS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MARS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
MARS 是什么 ETF？
MARS 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Roundhill 运营。
MARS投资了多少只成分股？
MARS共持有 30 只成分股，AUM 约为 $52M。
MARS 的 52 周最高价和最低价是多少？
MARS 过去 52 周最高 $45.92，最低 $23.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.