LVHD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: LVHD是否支付分红（分配）？

LVHD的分红收益率约为 3.17%。

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$45.37

-0.01 ▼ -0.03%

LVHD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.27%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$638M

약 8737억원

持仓

117只

股息率

3.17%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.27%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.43%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	2.79%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$45.39	Return% 5Y ⓘ	7.8%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	5.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (3.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.4% 9.75%	Return% 10Y ⓘ	8.3%	52W Low ⓘ	14.96%	Perf Half Y ⓘ	9.74%
Flows% 1M ⓘ	2.52%	Flows% YTD ⓘ	-1.07%	Return% SI ⓘ	9.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 1.07%	Perf YTD ⓘ	13.76%
SMA20 ⓘ	1.46%	SMA50 ⓘ	3.81%	SMA200 ⓘ	7.36%	RSI (14) ⓘ	60.95	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2015/12/29	Prev Close ⓘ	$45.38	Perf Year ⓘ	10.44%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$45.37

📊 Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) 投资分析

ETF 概览

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2015년 상장, 11년 운영 중.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 QS Low Volatility High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 상대적으로 높고 가격 및 이익 변동성이 낮은 미국 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 LVHD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $638M 약 8737억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.27%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约270,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$270K

相比同类平均每年节省 $180K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$222.0M

→

累计收益

+$122.0M

年化 +8.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.27%

평균권

价格 +10.44% + 分红 +3.83% = 总 +14.27%/年

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.43% 累计 +34.7%

하위 25%

价格 +6.45% + 分红 +3.98% = 总 +10.43%/年

年化跑输基准 8.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.80% 累计 +45.6%

하위 25%

价格 +4.37% + 分红 +3.43% = 总 +7.80%/年

年化跑输基准 5.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.30% 累计 +122.0%

하위 25%

价格 +5.07% + 分红 +3.23% = 总 +8.30%/年

年化跑输基准 6.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

LVHD · 仅股价 LVHD · 股价 + 累计分红 LVHD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

LVHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-5%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+29%

2021

-1%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 28%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.55

市场上涨 10% 时 +5.5%

市场下跌 10% 时 -5.5%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.07%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-23 → 2020-03-23

约 12 个月回本

2015-12-29 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.40

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.17%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +9.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

3.17%

주당 배당

$1.44

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60

2016

$1.05 +74.3%

2017

$1.09 +4.3%

2018

$1.13 +2.8%

2019

$1.06 -5.6%

2020

$1.03 -3.3%

2021

$1.26 +22.4%

2022

$1.29 +2.6%

2023

$1.63 +26.0%

2024

$1.34 -17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-05

$0.085

—

3.31%

2025-12-30

$0.354

—

4.20%

2025-11-06

$0.344

—

4.31%

2025-08-07

$0.330

—

4.27%

2025-05-08

$0.246

—

3.55%

2025-02-06

$0.065

—

4.31%

2024-12-31

$0.346

—

4.24%

2024-11-07

$0.370

—

3.75%

2024-08-08

$0.377

—

3.95%

2024-05-02

$0.394

—

4.94%

2024-02-08

$0.138

—

3.97%

2023-12-28

$0.211

—

4.34%

2023-11-02

$0.385

—

4.99%

2023-08-03

$0.365

—

4.34%

2023-05-04

$0.281

—

4.12%

2023-02-02

$0.048

—

3.35%

2022-12-29

$0.292

—

3.88%

2022-11-03

$0.319

—

3.95%

2022-08-04

$0.304

—

3.50%

2022-05-05

$0.263

—

3.36%

2022-02-03

$0.079

—

2.81%

2021-12-29

$0.231

—

3.07%

2021-11-04

$0.231

—

3.41%

2021-08-05

$0.249

—

3.58%

2021-05-06

$0.249

—

3.72%

2021-02-04

$0.067

—

3.46%

2020-12-30

$0.197

—

3.30%

2020-11-05

$0.286

—

4.57%

2020-08-06

$0.282

—

3.98%

2020-05-07

$0.286

—

3.32%

2020-02-06

$0.011

—

3.32%

2019-12-30

$0.207

—

3.32%

2019-11-07

$0.307

—

3.58%

2019-08-08

$0.078

—

3.72%

2019-05-02

$0.284

—

4.38%

2019-03-26

$0.249

—

4.21%

2018-12-26

$0.281

—

4.82%

2018-09-25

$0.306

—

4.40%

2018-06-26

$0.265

—

4.35%

2018-03-26

$0.242

—

4.42%

2017-12-26

$0.275

—

3.34%

2017-09-26

$0.259

—

4.04%

2017-06-26

$0.260

—

3.18%

2017-03-27

$0.255

—

2.91%

2016-12-23

$0.237

—

2.10%

2016-09-26

$0.217

—

1.30%

2016-06-24

$0.148

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好稳健的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.27%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

115개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

27.1%

최대 단일 종목

3.10%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

24.4% +22%p

Real Estate

12.9% +10%p

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Energy

6.7%

Technology

5.4% -25%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Healthcare

4.9% -6%p

Industrials

4.9% -3%p

Financial

4.7% -8%p

Communication Services

3.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

3.10%

#2 CVX CHEVRON CORP

3.01%

#3 AEP American Electric Power Co, Inc.

2.77%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.72%

#5 MO Altria Group, Inc.

2.68%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.67%

#7 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.55%

#8 DUK Duke Energy Corp

2.54%

#9 MCD McDonald's Corp.

2.53%

#10 LMT Lockheed Martin Corporation

2.50%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LVHD보다 유리, ▼ 표시는 LVHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27%	$638M	117	3.17%	+13.76%	+10.44%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$3.4B ▲	59	4.51% ▲	-	+7.94% ▼
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$72M ▼	54	4.86% ▲	-	+6.53% ▼