LRND
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
7월 28일 10:08 AM ET (한국 7/28 23:08)
$43.71
-0.03 ▼ -0.08%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$44.00
+0.43 ▲ +0.98%
LRND ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.14%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$388M
약 5321억원
持仓
111只
股息率
0.43%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.46% | Total Holdings | 111 | Perf Week | -1.41% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.33% | AUM | $388M | Perf Month | 2.96% |
| Expense | 0.14% | NAV | $43.76 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.31% | Perf Quarter | 3.37% |
| Dividend TTM | $0.19 (0.43%) | Div Gr. 3/5Y | 1% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.86% | Perf Half Y | 7.99% |
| Flows% 1M | 4.47% | Flows% YTD | 312.49% | Return% SI | 14.53% | Volatility(W/M) | 0.43% 0.54% | Perf YTD | 7.22% |
| SMA20 | -1.59% | SMA50 | -1.55% | SMA200 | 5.78% | RSI (14) | 44.03 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2022/2/8 | Prev Close | $43.74 | Perf Year | 16.7% | Avg Volume | 0.04M | Price | $43.71 |
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) 投资分析
ETF 概览
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2022년 상장, 4년 운영 중.
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ U.S. Large Cap R&D Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 연구 개발(R&D) 지출 비중이 높은 미국의 혁신적인 대형주 기업들에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 해당 지수 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 LRND ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityR&Dlarge-cap
- 규모
- $388M 약 5321억원
- 운용사
- NYLI
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.14%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约140,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.14%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$140K
相比同类平均每年节省 $260K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.09%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.07%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.06%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$169.9M
→
累计收益
+$69.9M
年化 +19.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.46%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.33% 累计 +69.9%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年2月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-02-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
LRND · 仅股价 LRND · 股价 + 累计分红 LRND · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
LRND S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 4年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
113%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.4%
2022-02-08 最大 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.58
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.43%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.26
2022
$0.35 +31.6%
2023
$0.33 -4.3%
2024
$0.27 -18.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.038
—
0.83%
2025-12-30
$0.022
—
0.86%
2025-09-30
$0.081
—
1.05%
2025-06-30
$0.080
—
0.93%
2025-03-31
$0.088
—
1.05%
2024-12-30
$0.083
—
0.97%
2024-09-30
$0.086
—
1.08%
2024-06-28
$0.079
—
1.27%
2024-03-28
$0.083
—
1.36%
2023-12-15
$0.111
—
1.52%
2023-09-29
$0.072
—
1.24%
2023-06-30
$0.072
—
1.20%
2023-03-31
$0.091
—
1.36%
2022-12-16
$0.076
—
1.30%
2022-09-16
$0.070
—
0.90%
2022-06-17
$0.076
—
0.58%
2022-03-18
$0.041
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $368
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.14%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
110개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (55%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
110개
상위 10개 비중
69.1%
최대 단일 종목
14.76%
집중도(HHI)
696
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 54.6%
Communication Services 14.7%
Consumer Cyclical 5.2%
Industrials 5.1%
Healthcare 4.9%
Financial 2.9%
Consumer Defensive 1.9%
Basic Materials 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRND보다 유리, ▼ 표시는 LRND보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRND | NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.14% | $388M | 111 | 0.43% | +7.22% | +16.70% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▼ | $26.5B ▲ | 739 | 1.46% ▲ | - | +25.81% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.7B ▲ | 1004 | 1.36% ▲ | - | +25.96% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▼ | $9.2B ▲ | 924 | 1.11% ▲ | - | +24.85% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▼ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +16.00% ▼ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 661 | 0.89% ▲ | - | +17.47% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LRND보다 유리 · ▼ LRND보다 불리
常见问题
LRND 是什么 ETF？
LRND 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 NYLI 运营。
LRND投资了多少只成分股？
LRND共持有 111 只成分股，AUM 约为 $388M。
LRND是否支付分红（分配）？
LRND的分红收益率约为 0.43%。
LRND 的 52 周最高价和最低价是多少？
LRND 过去 52 周最高 $46.16，最低 $35.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.