LGH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: LGH是否支付分红（分配）？

LGH的分红收益率约为 0.38%。

LGH

HCM Defender 500 Index ETF

7월 28일 11:49 AM ET (한국 7/29 24:49)

$62.78

+0.00 +0.01%

LGH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$565M

약 7747억원

持仓

422只

股息率

0.38%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.02%	Total Holdings ⓘ	422	Perf Week ⓘ	-0.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.98%	AUM ⓘ	$565M	Perf Month ⓘ	1.08%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$62.83	Return% 5Y ⓘ	9.62%	52W High ⓘ	-4.34%	Perf Quarter ⓘ	4.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.95% 25.21%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.92%	Perf Half Y ⓘ	0.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.13%	Flows% YTD ⓘ	-3.8%	Return% SI ⓘ	14.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.24%	Perf YTD ⓘ	1.31%
SMA20 ⓘ	-1.68%	SMA50 ⓘ	-1.44%	SMA200 ⓘ	1.76%	RSI (14) ⓘ	43.96	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2019/10/10	Prev Close ⓘ	$62.78	Perf Year ⓘ	10.77%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$62.78

📊 HCM Defender 500 Index ETF (LGH) 投资分析

ETF 概览

HCM Defender 500 Index ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

HCM Defender 500 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 HCM Defender 500 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 독자적인 방법론을 통해 Solactive US Large Cap 지수 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 LGH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologylarge-cap

규모: $565M 약 7747억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1%

管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.0M

相比同类平均每年多支出 $210K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$158.3M

→

累计收益

+$58.3M

年化 +9.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.02%

평균권

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.98% 累计 +56.0%

상위 25%

年化跑输基准 3.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.62% 累计 +58.3%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-10-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

LGH · 仅股价 LGH · 股价 + 累计分红 LGH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

LGH S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+11%

2019

+17%

2020

+43%

2021

-28%

2022

+24%

2023

+28%

2024

+20%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 7年

与基准互有胜负 (43%)

+ 2026 YTD：落后 (1.3% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 128%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.24%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-29.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-16

约 5 个月回本

2019-10-10 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.38%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +25.2%。

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.24

연간 기준

5년 성장률

25.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.08 +60.4%

2020

$0.06 -18.2%

2021

$0.20 +225.4%

2022

$0.26 +25.9%

2023

$0.21 -19.4%

2024

$0.24 +13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.237

—

0.72%

2024-12-16

$0.208

—

0.38%

2023-12-15

$0.258

—

1.14%

2022-12-15

$0.205

—

0.79%

2021-12-29

$0.004

—

0.13%

2021-12-15

$0.059

—

0.13%

2020-12-14

$0.077

—

0.24%

2019-12-13

$0.048

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $323

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 75% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

417개

상위 10개 비중

75.0%

최대 단일 종목

59.52%

집중도(HHI)

3580

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

13.6%

Communication Services

4.4%

Financial

4.1%

Consumer Cyclical

3.9%

Healthcare

3.3%

Industrials

2.8%

Consumer Defensive

1.5%

Energy

0.9%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.7%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BBH SWEEP VEHICLE

59.52%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

3.26%

#3 AAPL Apple Inc.

2.93%

#4 MSFT Microsoft Corp.

2.16%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

1.60%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

1.19%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

1.19%

#8 AVGO Broadcom Inc

1.13%

#9 META Meta Platforms Inc

1.02%

#10 TSLA Tesla Inc

0.99%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LGH보다 유리, ▼ 표시는 LGH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LGH	HCM Defender 500 Index ETF	1%	$565M	422	0.38%	+1.31%	+10.77%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	207	0.38%	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.77% ▲	-	+14.87% ▲