LEXI
Alexis Practical Tactical ETF
7월 28일 3:23 PM ET (한국 7/29 04:23)
$39.97
+0.04 ▲ +0.10%
LEXI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$185M
약 2537억원
持仓
43只
股息率
0.84%
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 22.13% | Total Holdings | 43 | Perf Week | 0.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.78% | AUM | $185M | Perf Month | -0.73% |
| Expense | 1% | NAV | $39.93 | Return% 5Y | 11.03% | 52W High | -1.77% | Perf Quarter | 4.45% |
| Dividend TTM | $0.34 (0.84%) | Div Gr. 3/5Y | 15.87% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.83% | Perf Half Y | 9.04% |
| Flows% 1M | 2.22% | Flows% YTD | 11.13% | Return% SI | 10.8% | Volatility(W/M) | 0.37% 0.44% | Perf YTD | 12.29% |
| SMA20 | -0.67% | SMA50 | -0.21% | SMA200 | 7.39% | RSI (14) | 47.11 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2021/7/1 | Prev Close | $39.93 | Perf Year | 20.96% | Avg Volume | 0.01M | Price | $39.97 |
Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) 投资分析
ETF 概览
Alexis Practical Tactical ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
Alexis Practical Tactical ETF는 장기적인 자본 증식을 통한 총수익 달성을 주된 목표로 하며, 인컴 수익과 자본 보존을 부수적 목표로 합니다. 전 세계 다양한 시장과 자산 클래스(주식, 채권, 귀금속 포함 원자재, 리츠 포함 부동산 등) 및 대안 전략(합병 차익거래, 전환 사채 및 옵션 전략 등)에 걸쳐 자산을 배분할 수 있는 유연한 전략을 취합니다.
📘 LEXI ETF 자세히 알아보기 →U.S.multi-assetequityfixed-income
- 규모
- $185M 약 2537억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 1%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.0M
相比同类平均每年多支出 $180K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.2% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.90%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.90%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.89%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Target Date / Multi-Asset - Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$168.7M
→
累计收益
+$68.7M
年化 +11.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.13%
상위 25%年化跑赢基准 4.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.78% 累计 +63.4%
상위 25%年化跑输基准 1.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.03% 累计 +68.7%
상위 25%年化跑输基准 1.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年7月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-07-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
LEXI · 仅股价 LEXI · 股价 + 累计分红 LEXI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
LEXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：领先 (11.7% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
83%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.84
市场上涨 10% 时 +8.4%
市场下跌 10% 时 -8.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.44%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-22.0%
2021-07-02 最大 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.53
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.84%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.84%
주당 배당
$0.34
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2021
$0.22 +246.0%
2022
$0.35 +62.4%
2023
$0.65 +84.7%
2024
$0.34 -48.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.336
—
2.78%
2024-12-31
$0.654
—
2.17%
2023-12-28
$0.354
—
2.16%
2022-12-29
$0.218
—
1.22%
2021-12-29
$0.063
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $720
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
38개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
38개
상위 10개 비중
55.4%
최대 단일 종목
6.37%
집중도(HHI)
432
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 40.9%
Technology 6.3%
Consumer Cyclical 3.0%
Communication Services 1.7%
Industrials 1.3%
Basic Materials 0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 4.98%
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LEXI보다 유리, ▼ 표시는 LEXI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXI | Alexis Practical Tactical ETF | 1% | $185M | 43 | 0.84% | +12.29% | +20.96% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▲ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LEXI보다 유리 · ▼ LEXI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与LEXI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(备兑看涨 2)
并非LEXI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 LEXI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
LEXI 是什么 ETF？
LEXI 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF。
LEXI投资了多少只成分股？
LEXI共持有 43 只成分股，AUM 约为 $185M。
LEXI是否支付分红（分配）？
LEXI的分红收益率约为 0.84%。
LEXI 的 52 周最高价和最低价是多少？
LEXI 过去 52 周最高 $40.69，最低 $32.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.