KARO
Karooooo Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.49
+0.15 ▲ +0.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.49
+0.00 +0.00%
카루우(KARO)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
32.6
적정 수준
배당수익률
1.27%
52주 위치
89%
저점 +54% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Software - Application 소형주
수익성 排名前10%
성장 排名前28%
밸류에이션 排名前31%
재무 안정 排名前58%
| Index | - | P/E | 32.57 | EPS (ttm) | 1.95 | Insider Own | 68.54% | Shs Outstand | 30.9M | Perf Week | -0.44% |
| Market Cap | 1.96B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | 29.39% |
| Enterprise Value | 1.96B | PEG | - | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 14.06% | Short Float | 1.52% | Perf Quarter | 26.98% |
| Income | 0.06B | P/S | 5.78 | EPS this Y | 23.88% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 1.28 | Perf Half Y | 27.36% |
| Sales | 0.34B | P/B | 8.86 | EPS next 5Y | 21.7% | ROA | 17.58% | Short Interest | 0.15M | Perf YTD | 39.54% |
| Book/sh | 7.16 | P/C | 28.65 | EPS past 3/5Y | 16.8% 15.5% | ROE | 29.19% | 52W High | -4.08% ($66.19) | Perf Year | 32.44% |
| Cash/sh | 2.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.29% 17.68% | ROIC | 23.63% | 52W Low | 53.92% ($41.25) | Perf 3Y | 152.55% |
| Dividend Est. | $0.81 (1.27%) | EV/EBITDA | 14.08 | EPS Y/Y TTM | 13.84% | Gross Margin | 67.96% | Volatility(W/M) | 3.88% 5.08% | Perf 5Y | 67.26% |
| Dividend TTM | 2.75 | EV/Sales | 5.78 | Sales Y/Y TTM | 29.84% | Oper. Margin | 25.23% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 23.73% | Profit Margin | 17.74% | RSI (14) | 68.05 | Recom | 1.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 27.72% - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 36.02% | SMA20 | 8.51% ($58.51) | Beta | 0.84 | Target Price | $74.21 |
| Payout | 149.48% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/15 | SMA50 | 22.48% ($51.84) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $63.34 |
| Employees | 5711 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 10.17% 4.57% | SMA200 | 30.91% ($48.5) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $63.49 |
| IPO | 2021/4/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3581 | Volume | 145,513 | Change | 0.24% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Karooooo Ltd (KARO) 投资分析
Karooooo Ltd是一家什么样的公司？
카루우(KARO) 성장주
Technology · Software - Application
Technology板块个股
🚚 KARO（卡鲁）是一家专注于车辆远程信息处理（telematics）与移动出行数据的全球SaaS企业。其核心平台Cartrack（卡追踪）以订阅模式提供实时车辆定位、行驶数据分析以及车队管理运营解决方案。公司总部位于新加坡，在南非等多个地区引领着互联车队（connected fleet）市场的发展。
详细了解 Karooooo Ltd →市值
$2.0B
约 2.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2121位
员工人数5,711人
IPO2021/04/01
当前股价$63.49 ≈ 86,981원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 17일 (금) 주당 $1.25
🔔 财报发布 2026년 7월 15일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.2% 매출 +4.6%
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -14.2% 매출 +1.4%
🔔 财报发布 2026년 1월 20일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.6% 매출 +6.2%
🎯 除息 2025년 8월 15일 (금) 주당 $1.25
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
25.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
68.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
29.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
17.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
23.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.30
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.02
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.01
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$74.21
현재가 대비 +16.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+21.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.07.15
상회
실적 $9.53 · 예상 $8.71 +9.5%
2026.05.13
하회
실적 $7.18 · 예상 $8.66 -17.1%
2026.01.20
상회
실적 $8.54 · 예상 $8.10 +5.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+23.9%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+21.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+16.8%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+15.5%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+17.7%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+36.0%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间与大盘表现相当
KARO +67.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-1.1%p
与市场基本持平
vs 科技板块 (XLK)
-60.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+16.4%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-0.6%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 36 只标的
1年收益率 位居前 14% 基于 48 只标的
52周区间当前位置
最低 (-53.9%p) 最高 (-4.1%p)
当前价格高于低点 53.9%，低于高点 4.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.4%
年化波动率
39.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $63.49 在中轨（$58.53）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 3.557 > Signal 3.394，位于正值区间，柱状图为正(+0.163)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 68.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
32.57倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.86倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.78倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.08倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$74.21 相对当前股价 +16.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净卖出 -0.8% · 卖空压力较低 1.5%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 14.1%
散户主导
🧑💼 内部人士 68.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 17.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 30.9M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KARO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 7 只
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
0.73%
$18M
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.27%
$87M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.06%
$66M
TDIV
First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
0.06%
$4.1B
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
0.05%
$480M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.27%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.27%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.81
按年度计算
派息率
149%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60
2022
$0.85 +41.7%
2023
$1.08 +27.1%
2024
$1.25 +15.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-08-15
$1.25
—
2.65%
2024-08-08
$1.08
—
3.01%
2023-06-22
$0.850
—
6.20%
2022-09-01
$0.600
—
2.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 5.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARO 本股票 | $2.0B | 32.6 ▼ | 8.9 ▼ | 29.19% ▲ | 1.27% ▲ | +0.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
카루우(KARO)是一家怎样的公司？
카루우(KARO)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
KARO的市值是多少？
KARO的市值约为$2.0B，在行业内排名第2,121位。
KARO派发股息吗？
KARO的股息收益率约为1.27%，年度股息为$0.81。
KARO的市盈率如何？
KARO的市盈率约为32.6倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
KARO 的 52 周最高价和最低价是多少？
KARO 过去 52 周最高 $66.19，最低 $41.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.