JCAP
Jefferson Capital Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.43
+0.61 ▲ +3.08%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.43
+0.00 +0.00%
제퍼슨 캐피털(JCAP)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
7.5
저평가 구간
배당수익률
4.58%
52주 위치
59%
저점 +32% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Credit Services 소형주
수익성 排名前19%
성장 排名前70%
밸류에이션 排名前47%
재무 안정 排名前72%
| Index | RUT | P/E | 7.48 | EPS (ttm) | 2.73 | Insider Own | 61.31% | Shs Outstand | 55.4M | Perf Week | 7.19% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 7.03 | EPS next Y | 5.23% | Insider Trans | - | Shs Float | 23.8M | Perf Month | 12.19% |
| Enterprise Value | 2.65B | PEG | - | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 35.74% | Short Float | 4.67% | Perf Quarter | -0.05% |
| Income | 0.16B | P/S | 1.98 | EPS this Y | -20.59% | Inst Trans | 29.03% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -8.01% |
| Sales | 0.63B | P/B | 2.55 | EPS next 5Y | - | ROA | 15.12% | Short Interest | 1.11M | Perf YTD | -8.55% |
| Book/sh | 8 | P/C | 27.6 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 71.15% | 52W High | -14.16% ($23.80) | Perf Year | 20.32% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 4.1 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 9.97% | 52W Low | 31.81% ($15.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.94 (4.58%) | EV/EBITDA | 8.43 | EPS Y/Y TTM | 65.95% | Gross Margin | 66.21% | Volatility(W/M) | 3.24% 3.9% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 4.18 | Sales Y/Y TTM | 90.41% | Oper. Margin | 48.43% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.16 | EPS Q/Q | 608100% | Profit Margin | 24.82% | RSI (14) | 67.44 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.16 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 6.86% ($19.12) | Beta | -0.12 | Target Price | $26 |
| Payout | 7.66% | Debt/Eq | 3.25 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 14.32% ($17.87) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $19.82 |
| Employees | 1120 | LT Debt/Eq | 2.57 | EPS/Sales Surpr. | 4.03% 4.2% | SMA200 | 2.33% ($19.96) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $20.43 |
| IPO | 2025/6/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4268 | Volume | 306,586 | Change | 3.08% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $176M (YoY +14%) · 순이익 $38M (YoY -41%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Jefferson Capital Inc (JCAP) 投资分析
Jefferson Capital Inc是一家什么样的公司？
제퍼슨 캐피털(JCAP) 배당주
Financial · Credit Services
Financial板块个股
💳 杰斐逊资本是一家专注于债券收购的美国企业，主要收购不良债权（逾期及已摊销的消费债权），并负责回收与管理业务。公司成立于2002年，业务覆盖美国、加拿大、英国及拉丁美洲地区，基于分析手段收购并回收信用卡、金融科技、电信、汽车贷款等领域产生的无担保及有担保消费债权。公司已跻身美国规模最大的不良债权收购机构之列。
详细了解 Jefferson Capital Inc →市值
$1.3B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2472位
员工人数1,120人
IPO2025/06/26
当前股价$20.43 ≈ 27,989원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.94
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +4.2%
🎯 除息 2026년 3월 24일 (화) 주당 $0.24
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.7% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
48.4%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
24.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
66.2%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
71.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
15.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.25
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.16
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.16
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$26.00
현재가 대비 +27.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.6%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.68 +7.0%
2026.03.12
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.66 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-20.6%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+5.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年与大盘表现相当
JCAP +20.3% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+4.3%p
与市场基本持平
同类股排名
1年收益率 中上位（50%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-31.8%p) 最高 (-14.2%p)
当前价格高于低点 31.8%，低于高点 14.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.0%
年化波动率
33.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $20.43 突破上轨（$20.28）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.492 > Signal 0.408，位于正值区间，柱状图为正(+0.084)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 67.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 99.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
7.48倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.03倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.55倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.98倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.43倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
4.10倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$26.00 相对当前股价 +27.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Credit Services
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +29.0% · 卖空压力较低 4.7% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+29.0%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 35.7%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 61.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 2.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +3.0个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 55.4M주
流通股（可交易） 23.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
JCAP 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.86%
$815M
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
0.71%
$897M
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
0.68%
$124M
MYHD
State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF
0.63%
$5M
FLHY
Franklin High Yield Corporate ETF
0.35%
$1.2B
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.58% 배당
股息率
4.58%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.94
按年度计算
派息率
8%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.240
—
3.73%
2025-11-25
$0.240
—
2.27%
2025-08-25
$0.240
—
1.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.9만원
5년 누적 (세후) 19.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCAP 本股票 | $1.3B | 7.5 ▲ | 2.5 ▼ | 71.15% ▲ | 4.58% ▲ | +3.1% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
제퍼슨 캐피털(JCAP)是一家怎样的公司？
제퍼슨 캐피털(JCAP)是一家属于Financial板块Credit Services行业的企业。
JCAP的市值是多少？
JCAP的市值约为$1.3B，在行业内排名第2,472位。
JCAP派发股息吗？
JCAP的股息收益率约为4.58%，年度股息为$0.94。
JCAP的市盈率如何？
JCAP的市盈率约为7.5倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
JCAP 的 52 周最高价和最低价是多少？
JCAP 过去 52 周最高 $23.80，最低 $15.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.