BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$22.87
+0.00 +0.00%
BSJQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.43%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$897M
약 1조원
持仓
29只
股息率
5.72%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.93% | Total Holdings | 29 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.45% | AUM | $897M | Perf Month | -0.28% |
| Expense | 0.43% | NAV | $22.89 | Return% 5Y | 3.68% | 52W High | -2.72% | Perf Quarter | -1.27% |
| Dividend TTM | $1.31 (5.72%) | Div Gr. 3/5Y | 4.25% 3.69% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.13% | Perf Half Y | -1.8% |
| Flows% 1M | -6.01% | Flows% YTD | -22.56% | Return% SI | 4.53% | Volatility(W/M) | 0.07% 0.09% | Perf YTD | -2.01% |
| SMA20 | -0.26% | SMA50 | -0.53% | SMA200 | -1.49% | RSI (14) | 31.94 | Beta | 0.27 |
| IPO | 2018/8/9 | Prev Close | $22.87 | Perf Year | -1.8% | Avg Volume | 0.29M | Price | $22.87 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) 投资分析
ETF 概览
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF旨在追踪Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026指数的投资表现（未扣除费用及支出）。该基金通常将其总资产的至少80%投资于标的指数的成分债券。标的指数旨在衡量一组以美元计价的、到期日或实际到期日在2026年的高收益公司债券（通常被称为"垃圾债券"）组合的表现。
📘 BSJQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.corporate-bondsbondshigh-yield
- 규모
- $897M 약 1조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.43%
管理费率高于Bonds - Corporate中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.43%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$430K
相比同类平均每年多支出 $180K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.40%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.40%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.40%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$119.8M
→
累计收益
+$19.8M
年化 +3.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.93%
평균권价格 -1.80% + 分红 +5.73% = 总 +3.93%/年
年化跑输基准 13.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.45% 累计 +20.6%
평균권价格 +0.15% + 分红 +6.30% = 总 +6.45%/年
年化跑输基准 12.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.68% 累计 +19.8%
평균권价格 -2.32% + 分红 +6.00% = 总 +3.68%/年
年化跑输基准 9.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年8月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-08-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
BSJQ · 仅股价 BSJQ · 股价 + 累计分红 BSJQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
BSJQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.2% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
11%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.27
市场上涨 10% 时 +2.7%
市场下跌 10% 时 -2.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.09%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-24.1%
2018-08-09 最大 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.17
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 5.72%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +3.7%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.72%
주당 배당
$1.31
연간 기준
5년 성장률
3.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56
2018
$1.45 +157.5%
2019
$1.19 -17.9%
2020
$1.10 -7.7%
2021
$1.26 +14.6%
2022
$1.52 +21.0%
2023
$1.53 +0.7%
2024
$1.42 -7.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 92건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.104
—
6.40%
2026-03-23
$0.106
—
6.49%
2026-02-23
$0.099
—
6.52%
2026-01-20
$0.112
—
6.60%
2025-12-22
$0.110
—
6.65%
2025-11-24
$0.111
—
6.17%
2025-10-20
$0.112
—
6.75%
2025-09-22
$0.116
—
6.80%
2025-08-18
$0.120
—
6.90%
2025-07-21
$0.119
—
6.97%
2025-06-23
$0.122
—
7.01%
2025-05-19
$0.132
—
7.08%
2025-04-21
$0.120
—
7.14%
2025-03-24
$0.121
—
6.53%
2025-02-24
$0.122
—
6.51%
2025-01-21
$0.119
—
7.06%
2024-12-23
$0.125
—
6.58%
2024-11-18
$0.125
—
7.20%
2024-10-21
$0.124
—
7.20%
2024-09-23
$0.125
—
6.68%
2024-08-19
$0.134
—
7.26%
2024-07-22
$0.135
—
7.24%
2024-06-24
$0.129
—
6.70%
2024-05-20
$0.134
—
7.24%
2024-04-22
$0.126
—
7.25%
2024-03-18
$0.125
—
7.22%
2024-02-20
$0.123
—
7.16%
2024-01-22
$0.126
—
7.15%
2023-12-18
$0.138
—
7.08%
2023-11-20
$0.137
—
7.07%
2023-10-23
$0.129
—
7.11%
2023-09-18
$0.124
—
6.88%
2023-08-21
$0.127
—
6.86%
2023-07-24
$0.127
—
6.26%
2023-06-20
$0.122
—
6.66%
2023-05-22
$0.135
—
6.58%
2023-04-24
$0.125
—
5.94%
2023-03-20
$0.125
—
6.42%
2023-02-21
$0.111
—
6.23%
2023-01-23
$0.121
—
6.00%
2022-12-19
$0.115
—
5.95%
2022-11-21
$0.112
—
5.84%
2022-10-24
$0.115
—
5.44%
2022-09-19
$0.108
—
5.64%
2022-08-22
$0.114
—
5.50%
2022-07-18
$0.107
—
5.52%
2022-06-21
$0.100
—
5.46%
2022-05-23
$0.101
—
5.26%
2022-04-18
$0.099
—
5.02%
2022-03-21
$0.101
—
4.94%
2022-02-22
$0.089
—
4.82%
2022-01-24
$0.096
—
4.34%
2021-12-20
$0.088
—
4.66%
2021-11-22
$0.091
—
4.70%
2021-10-18
$0.092
—
4.70%
2021-09-20
$0.090
—
4.70%
2021-08-23
$0.091
—
4.75%
2021-07-19
$0.089
—
4.78%
2021-06-21
$0.094
—
4.76%
2021-05-24
$0.092
—
4.41%
2021-04-19
$0.092
—
4.82%
2021-03-22
$0.094
—
4.94%
2021-02-22
$0.087
—
4.93%
2021-01-19
$0.097
—
5.02%
2020-12-21
$0.090
—
5.25%
2020-11-23
$0.096
—
4.93%
2020-10-19
$0.099
—
5.62%
2020-09-21
$0.098
—
5.74%
2020-08-24
$0.096
—
5.26%
2020-07-20
$0.097
—
5.91%
2020-06-22
$0.091
—
6.14%
2020-05-18
$0.099
—
6.44%
2020-04-20
$0.100
—
6.49%
2020-03-23
$0.110
—
7.05%
2020-02-24
$0.102
—
5.47%
2020-01-21
$0.110
—
5.96%
2019-12-23
$0.144
—
6.37%
2019-11-18
$0.115
—
6.37%
2019-10-21
$0.125
—
6.18%
2019-09-23
$0.119
—
6.29%
2019-08-19
$0.121
—
5.89%
2019-07-22
$0.119
—
5.41%
2019-06-24
$0.123
—
4.93%
2019-05-20
$0.106
—
4.54%
2019-04-22
$0.097
—
4.08%
2019-03-18
$0.133
—
3.76%
2019-02-19
$0.118
—
3.24%
2019-01-22
$0.127
—
2.82%
2018-12-24
$0.219
—
2.44%
2018-11-19
$0.115
—
1.43%
2018-10-22
$0.072
—
0.92%
2018-09-24
$0.156
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.43%
- 🎯年化跑输基准-9.2%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
57개
상위 10개 비중
48.5%
최대 단일 종목
16.25%
집중도(HHI)
467
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 19.9%
Consumer Cyclical 4.6%
Energy 2.0%
Technology 1.7%
Real Estate 0.9%
Basic Materials 0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Invesco Private Prime Fund 4.34%
#4 - DISH DBS Corp. 4.19%
#5 - Vistra Operations Co. LLC 3.66%
#7 - Altice France 3.25%
#8 - WESCO Distribution Inc. 3.17%
#10 - EG Global Finance PLC 2.90%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSJQ보다 유리, ▼ 표시는 BSJQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJQ | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | 0.43% | $897M | 29 | 5.72% | -2.01% | -1.80% |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $33.7B ▲ | 3145 | 4.64% ▼ | - | -2.28% ▼ | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $29.0B ▲ | 1908 | 6.93% ▲ | - | -1.98% ▼ | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11496 | 4.81% ▼ | - | -1.66% ▲ | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $15.9B ▲ | 1331 | 5.94% ▲ | - | -1.52% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1924 | 7.28% ▲ | - | -2.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSJQ보다 유리 · ▼ BSJQ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与BSJQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 1 · 反向 1 · 备兑看涨 3)
并非BSJQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 BSJQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
BSJQ 是什么 ETF？
BSJQ 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 Invesco 运营。
BSJQ投资了多少只成分股？
BSJQ共持有 29 只成分股，AUM 约为 $897M。
BSJQ是否支付分红（分配）？
BSJQ的分红收益率约为 5.72%。
BSJQ 的 52 周最高价和最低价是多少？
BSJQ 过去 52 周最高 $23.51，最低 $22.84。
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