IVOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVOG是否支付分红（分配）？

IVOG的分红收益率约为 0.55%。

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$141.48

+0.54 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 8:30 AM ET (한국 7/28 21:30)

$144.08

+2.60 ▲ +1.84%

IVOG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.1%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

248只

股息率

0.55%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.31%	Total Holdings ⓘ	248	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.29%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-2.1%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$140.91	Return% 5Y ⓘ	8.55%	52W High ⓘ	-3.4%	Perf Quarter ⓘ	3.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.48% 3.24%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	25.53%	Perf Half Y ⓘ	10.78%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	4.01%	Return% SI ⓘ	12.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.25%	Perf YTD ⓘ	17.7%
SMA20 ⓘ	-0.34%	SMA50 ⓘ	-0.03%	SMA200 ⓘ	8.95%	RSI (14) ⓘ	49.89	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$140.94	Perf Year ⓘ	20.1%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$141.48

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) 投资分析

ETF 概览

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF는 미국의 중형 성장주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Growth Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형 성장주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP400

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.1%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约100,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$100K

相比同类平均每年节省 $320K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$286.0M

→

累计收益

+$186.0M

年化 +11.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.31%

평균권

年化跑赢基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.29% 累计 +49.3%

평균권

年化跑输基准 4.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.55% 累计 +50.7%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.08% 累计 +186.0%

평균권

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IVOG · 仅股价 IVOG · 股价 + 累计分红 IVOG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IVOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+22%

2020

+21%

2021

-19%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+7%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (16.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 112%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.06

市场上涨 10% 时 +10.6%

市场下跌 10% 时 -10.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.55%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +12.0%

2016

$0.62 +6.7%

2017

$0.60 -3.3%

2018

$0.86 +44.1%

2019

$0.66 -23.3%

2020

$0.50 -24.2%

2021

$0.89 +77.6%

2022

$1.13 +26.9%

2023

$0.89 -21.3%

2024

$0.77 -12.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.774

—

1.35%

2024-12-23

$0.887

—

0.78%

2023-12-20

$1.13

—

2.08%

2022-12-20

$0.888

—

1.65%

2021-12-21

$0.500

—

1.13%

2020-12-22

$0.660

—

0.74%

2019-12-16

$0.861

—

1.19%

2018-12-13

$0.598

—

1.95%

2017-12-19

$0.618

—

1.79%

2016-12-20

$0.579

—

1.02%

2015-12-17

$0.517

—

1.85%

2014-12-22

$0.396

—

0.80%

2013-12-20

$0.303

—

1.21%

2012-12-24

$0.244

—

0.70%

2011-12-23

$0.166

—

0.71%

2010-12-27

$0.050

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $460

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.1%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

15.9%

최대 단일 종목

2.77%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

27.5% +20%p

Technology

20.3% -10%p

Healthcare

12.0%

Consumer Cyclical

9.0%

Financial

5.9% -7%p

Real Estate

4.0%

Basic Materials

3.7%

Energy

3.3%

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Utilities

1.9%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

2.77%

#2 COHR Coherent Corp

2.27%

#3 FTI TechnipFMC PLC

1.49%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

1.44%

#5 CASY Casey's General Stores Inc

1.42%

XPO XPO Inc

1.38%

RGLD Royal Gold Inc

1.35%

#8 FLEX Flex Ltd

1.30%

WWD Woodward Inc

1.29%

#10

ATI ATI Inc

1.24%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOG보다 유리, ▼ 표시는 IVOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOG	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.1%	$1.6B	248	0.55%	+17.70%	+20.10%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼