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IVAL
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$35.91
+0.39 ▲ +1.10%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$35.83
+0.00 +0.00%

IVAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.38%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$217M
약 2968억원
持仓
51只
股息率
2.63%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.14%Total Holdings ⓘ 51Perf Week ⓘ 2.26%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 17.62%AUM ⓘ $217MPerf Month ⓘ 3.89%
Expense ⓘ 0.38%NAV ⓘ $35.52Return% 5Y ⓘ 9.91%52W High ⓘ -2.42%Perf Quarter ⓘ 4.64%
Dividend TTM ⓘ $0.95 (2.63%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -20.93% 8.88%Return% 10Y ⓘ 8.2%52W Low ⓘ 30.53%Perf Half Y ⓘ 7.98%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 5.78%Return% SI ⓘ 6.44%Volatility(W/M) ⓘ 0.47% 0.59%Perf YTD ⓘ 14.15%
SMA20 ⓘ 2.7%SMA50 ⓘ 2.34%SMA200 ⓘ 7.29%RSI (14) ⓘ 62.47Beta ⓘ 0.77
IPO ⓘ 2014/12/17Prev Close ⓘ $35.52Perf Year ⓘ 28.55%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $35.91

📊 Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect International Quantitative Value ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 통해 미국 이외 지역 주식 중 내재 가치 대비 저평가된 약 50~100개 종목을 선별합니다. 시장 가격이 기업의 실제 가치를 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단되는 종목들에 집중 투자하며, 자산의 일부를 현금성 자산이나 다른 투자 회사에 배분할 수 있습니다.

📘 IVAL ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvaluequantitative
규모
$217M 약 2968억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.38%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约380,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.38%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$380K
相比同类平均每年节省 $420K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.09%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.09%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$219.9M
→
累计收益
+$119.9M
年化 +8.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.14%
상위 25%
年化跑赢基准 10.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.62% 累计 +62.7%
상위 25%
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.91% 累计 +60.4%
상위 25%
年化跑输基准 3.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.20% 累计 +119.9%
평균권
年化跑输基准 6.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IVAL · 仅股价 IVAL · 股价 + 累计分红 IVAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 144 股价+红利 181 再投资 202 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IVAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+30%
2017
-23%
2018
+22%
2019
-6%
2020
-0%
2021
-11%
2022
+21%
2023
-0%
2024
+35%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.7% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 63%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 14% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.1%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-24 → 2020-03-23
约 5.0 年回本
2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.18
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.63%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.9%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.63%
주당 배당
$0.95
연간 기준
5년 성장률
8.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 +11.2%
2016
$0.57 +15.3%
2017
$0.73 +28.0%
2018
$0.74 +1.2%
2019
$0.57 -23.6%
2020
$1.04 +83.6%
2021
$1.75 +68.6%
2022
$1.29 -26.5%
2023
$0.87 -32.8%
2024
$0.87 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.142
—
2.85%
2025-12-23
$0.297
—
3.51%
2025-09-12
$0.107
—
2.78%
2025-06-13
$0.396
—
4.31%
2025-03-13
$0.066
—
3.67%
2024-12-24
$0.237
—
3.63%
2024-09-12
$0.043
—
6.43%
2024-06-20
$0.438
—
6.75%
2024-03-13
$0.148
—
5.46%
2023-12-20
$0.325
—
12.38%
2023-09-27
$0.653
—
11.48%
2023-06-28
$0.124
—
8.79%
2023-03-29
$0.186
—
8.40%
2022-12-29
$1.75
—
10.95%
2021-12-30
$0.674
—
4.59%
2021-09-13
$0.267
—
2.33%
2021-06-14
$0.098
—
1.72%
2020-12-30
$0.170
—
2.06%
2020-09-14
$0.132
—
2.86%
2020-06-15
$0.113
—
4.03%
2020-03-16
$0.151
—
4.81%
2019-12-30
$0.204
—
2.52%
2019-09-16
$0.141
—
3.06%
2019-06-17
$0.371
—
4.18%
2019-03-18
$0.025
—
2.69%
2018-12-27
$0.220
—
4.29%
2018-09-17
$0.081
—
2.94%
2018-06-18
$0.383
—
3.18%
2018-03-19
$0.048
—
1.91%
2017-12-27
$0.331
—
2.59%
2017-09-18
$0.048
—
1.66%
2017-06-19
$0.193
—
2.29%
2016-12-28
$0.282
—
1.93%
2016-06-20
$0.214
—
1.64%
2015-12-28
$0.100
—
2.07%
2015-09-16
$0.061
—
1.63%
2015-06-17
$0.223
—
1.25%
2015-03-18
$0.062
—
0.44%
2014-12-29
$0.052
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.88% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.38%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
22.9%
최대 단일 종목
4.26%
집중도(HHI)
213
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
4%Energy
Energy
4.1%
Basic Materials
4.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FAF FAF First American Government Obligations Fund
4.26%
#2 - Regis Resources Ltd
2.11%
#3 RIO Rio Tinto Ltd
2.09%
#4 EQNR Equinor ASA
2.09%
#5 - Vault Minerals Ltd
2.09%
#6 - Perseus Mining Ltd
2.07%
#7 - OMV AG
2.05%
#8 - Galp Energia SGPS SA
2.04%
#9 - Freenet AG
2.03%
#10 - AKER BP ASA
2.03%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVAL보다 유리, ▼ 표시는 IVAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IVAL IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF0.38% $217M 512.63% +14.15% +28.55%
COPY COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF0.8% ▼$372M ▲1940.79% ▼- +30.76% ▲
ICPY ICPY
Tweedy, Browne International Insider + Value ETF0.8% ▼$73M ▼1450.24% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVAL보다 유리 · ▼ IVAL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IVAL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非IVAL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IVAL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-17.78%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.85%
$101M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+1.75%
$55M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+0.78%
$20M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
-1.16%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IVAL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
알파 아키텍트 인터내셔널 퀀트 밸류 ETF(IVAL)는 미국 외 저평가 가치주를 퀀트 규칙으로 선별하는 액티브 국제 가치주 ETF로, 운용보수와 배당, 집중 전략이 핵심 선택 기준이며 EFV·VXUS와의 비교가 중요합니다.
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常见问题

IVAL 是什么 ETF？

IVAL 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

IVAL投资了多少只成分股？

IVAL共持有 51 只成分股，AUM 约为 $217M。

IVAL是否支付分红（分配）？

IVAL的分红收益率约为 2.63%。

IVAL 的 52 周最高价和最低价是多少？

IVAL 过去 52 周最高 $36.80，最低 $27.51。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.