인노스펙(IOSP) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

IOSP

Innospec Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$85.64

+0.88 ▲ +1.04%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$85.63

+0.00 +0.00%

인노스펙(IOSP)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$2.1B

스몰캡

P/E

18.7

적정 수준

배당수익률

2.09%

52주 위치

76%

저점 +31% · 고점 -7%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面实力

相较于Specialty Chemicals

수익성

排名前33%

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前57%

재무 안정

排名前47%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为18원。过去 5년 通常为21원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	18.66	EPS (ttm) ⓘ	4.59	Insider Own ⓘ	1.63%	Shs Outstand ⓘ	24.7M	Perf Week ⓘ	2.01%
Market Cap ⓘ	2.11B	Forward P/E ⓘ	14.09	EPS next Y ⓘ	26.49%	Insider Trans ⓘ	-1.8%	Shs Float ⓘ	24.2M	Perf Month ⓘ	3.42%
Enterprise Value ⓘ	1.88B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.05	Inst Own ⓘ	102.17%	Short Float ⓘ	2%	Perf Quarter ⓘ	11%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	1.18	EPS this Y ⓘ	-8.79%	Inst Trans ⓘ	0.9%	Short Ratio ⓘ	2.43	Perf Half Y ⓘ	5.95%
Sales ⓘ	1.79B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.35%	Short Interest ⓘ	0.48M	Perf YTD ⓘ	11.89%
Book/sh ⓘ	54.41	P/C ⓘ	7.3	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.31% 32.14%	ROE ⓘ	8.77%	52W High ⓘ	-7.05% ($92.14)	Perf Year ⓘ	1.49%
Cash/sh ⓘ	11.74	P/FCF ⓘ	27.47	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.26% 8.31%	ROIC ⓘ	8.27%	52W Low ⓘ	30.73% ($65.51)	Perf 3Y ⓘ	-19.52%
Dividend Est. ⓘ	$1.79 (2.09%)	EV/EBITDA ⓘ	9.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	325.27%	Gross Margin ⓘ	27.41%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.35%	Perf 5Y ⓘ	-1.46%
Dividend TTM ⓘ	1.79	EV/Sales ⓘ	1.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.25%	Oper. Margin ⓘ	8.1%	ATR (14) ⓘ	1.95	Perf 10Y ⓘ	70.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/19	Quick Ratio ⓘ	2.02	EPS Q/Q ⓘ	-6.36%	Profit Margin ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	60.87	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.14% 10.46%	Current Ratio ⓘ	2.98	Sales Q/Q ⓘ	2.81%	SMA20 ⓘ	3.25% ($82.94)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$99.33
Payout ⓘ	36.65%	Debt/Eq ⓘ	0.04	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	4.12% ($82.25)	Rel Volume ⓘ	0.96	Prev Close ⓘ	$84.76
Employees ⓘ	2450	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.45% 4.87%	SMA200 ⓘ	9.83% ($77.98)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$85.64
IPO ⓘ	1998/5/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4664	Volume ⓘ	192,620	Change ⓘ	1.04%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $453M (YoY +3%) · 순이익 $30M (YoY -7%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Innospec Inc (IOSP) 投资分析

Innospec Inc是一家什么样的公司？

인노스펙(IOSP) 경기민감주

Basic Materials · Specialty Chemicals

Basic Materials板块个股

⚗️ 这是一家开发并供应特种化学产品的美国特种化工企业。公司开发多种特种化学解决方案，包括燃油添加剂、高性能化学品及油田用化学品等，广泛供应于燃油与汽车、个人护理与家居护理以及能源行业等众多下游产业。公司凭借差异化的特种化学技术和多元化的业务组合，已确立了特种化学业务提供商的市场地位。

详细了解 Innospec Inc →

市值

$2.1B

约 2.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名2068位

员工人数2,450人

IPO1998/05/13

当前股价$85.64 ≈ 117,327원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-7

8월 4일 (화) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $1.05

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.92

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +4.9%

🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후

🎯 除息 2025년 11월 18일 (화) 주당 $0.87

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 8.7% · 后 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 2.6% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

27.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 25.9% · 前 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

8.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -3.1% · 前 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

6.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -2.8% · 前 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

8.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -3.9% · 前 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.04

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 0.65

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.98

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 2.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.02

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Specialty Chemicals 中位数 1.37

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$99.33

현재가 대비 +16.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.09배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+26.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+12.2%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $1.05 · 예상 $1.01 +3.4%

2026.02.17

상회

실적 $1.50 · 예상 $1.24 +21.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-8.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 20.1% · 后 28%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+26.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 31.9% · 后 43%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-4.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 -2.7% · 后 49%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+32.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 0.5% · 前 16%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 6.1% · 前 42%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+2.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 소형주 中位数 5.7% · 后 42%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -70 个百分点

IOSP -1.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-69.8%p

大幅落后于市场

vs 原材料板块 (XLB)

-26.0%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-14.5%p

逊于市场

vs 原材料板块 (XLB)

-9.8%p

略逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $85.64 在中轨（$82.94）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.861 > Signal 0.629，位于正值区间，柱状图为正(+0.232)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 61.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 86.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

18.66倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数22.08倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

14.09倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数14.55倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.57倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数1.64倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.18倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数1.54倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

9.72倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数11.79倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

27.47倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Specialty Chemicals中位数21.18倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$99.33 相对当前股价 +16.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Specialty Chemicals

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -1.8% · 机构小幅净买入 +0.9% · 卖空压力较低 2.0%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-1.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.9%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 102.2%

机构主导的稳定结构

Basic Materials 소형주 中位数 44.3%

🧑‍💼 内部人士 1.6%

常规水平

Basic Materials 소형주 中位数 15.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.0%

偏低 —— 做空力量较弱

Basic Materials 소형주 中位数 3.9%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.4天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 24.7M주

流通股（可交易） 24.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

IOSP 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

0.92%

$35M

SMDV

ProShares Russell 2000 Div Growers ETF

0.92%

$698M

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

0.75%

$28M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 2.09%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

2.09%

行业平均 1.53%

每股股息

$1.79

按年度计算

派息率

37%

净利润中的分红占比

5年增长率

10.5%

股息年均增长

🏆 12년 연속 배당 증가

📅 지급월 11월

📊 총 이력 2002~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67 +9.8%

2016

$0.77 +14.9%

2017

$0.89 +15.6%

2018

$1.02 +14.6%

2019

$1.04 +2.0%

2020

$1.16 +11.5%

2021

$1.28 +10.3%

2022

$1.41 +10.2%

2023

$1.55 +9.9%

2024

$1.71 +10.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-18

$0.870

—

3.51%

2025-05-20

$0.840

—

1.85%

2024-11-18

$0.790

—

1.33%

2024-05-17

$0.760

—

1.68%

2023-11-17

$0.720

—

1.90%

2023-05-19

$0.690

—

1.36%

2022-11-18

$0.650

—

1.15%

2022-05-16

$0.630

—

1.18%

2021-11-15

$0.590

—

1.83%

2021-05-14

$0.570

—

1.59%

2020-11-16

$0.520

—

1.88%

2020-05-15

$0.520

—

2.31%

2019-11-18

$0.520

—

1.06%

2019-05-20

$0.500

—

1.17%

2018-11-16

$0.450

—

1.16%

2018-05-18

$0.440

—

1.60%

2017-11-15

$0.390

—

1.14%

2017-05-18

$0.380

—

1.17%

2016-11-10

$0.340

—

1.66%

2016-05-12

$0.330

—

1.97%

2015-11-12

$0.310

—

1.58%

2015-05-14

$0.300

—

1.91%

2014-11-13

$0.280

—

2.38%

2014-05-15

$0.270

—

1.87%

2013-11-14

$0.500

—

5.45%

2012-12-12

$2.00

—

6.35%

2009-03-12

$0.050

—

4.39%

2008-08-27

$0.050

—

0.92%

2008-03-12

$0.050

—

0.46%

2007-08-30

$0.045

—

0.53%

2007-03-01

$0.045

—

0.31%

2006-08-30

$0.040

—

0.30%

2005-08-29

$0.035

—

0.84%

2005-02-16

$0.035

—

1.05%

2004-08-18

$0.030

—

0.51%

2004-02-18

$0.030

—

0.42%

2003-05-16

$0.025

—

0.78%

2002-08-22

$0.025

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 10.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.46% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
IOSP 本股票	$2.1B	18.7 ▲	1.6 ▲	8.77% ▲	2.09% ▲	+1.0%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
行业平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

常见问题

인노스펙(IOSP)是一家怎样的公司？

인노스펙(IOSP)是一家属于Basic Materials板块Specialty Chemicals行业的企业。

IOSP的市值是多少？

IOSP的市值约为$2.1B，在行业内排名第2,068位。

IOSP派发股息吗？

IOSP的股息收益率约为2.09%，年度股息为$1.79。

IOSP的市盈率如何？

IOSP的市盈率约为18.7倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。

IOSP 的 52 周最高价和最低价是多少？

IOSP 过去 52 周最高 $92.14，最低 $65.51。

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