INCE
Franklin Income Equity Focus ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$68.44
+0.36 ▲ +0.53%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$68.44
+0.00 +0.00%
INCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$132M
약 1814억원
持仓
97只
股息率
4.68%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.21% | Total Holdings | 97 | Perf Week | 2.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.61% | AUM | $132M | Perf Month | 2.36% |
| Expense | 0.29% | NAV | $67.90 | Return% 5Y | 11.05% | 52W High | 0.03% | Perf Quarter | 3.1% |
| Dividend TTM | $3.21 (4.68%) | Div Gr. 3/5Y | 59.67% 39.82% | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.81% | Perf Half Y | 6.9% |
| Flows% 1M | 2.62% | Flows% YTD | 5.35% | Return% SI | 13.16% | Volatility(W/M) | 1.17% 0.85% | Perf YTD | 12.01% |
| SMA20 | 1.42% | SMA50 | 1.67% | SMA200 | 6.52% | RSI (14) | 63.41 | Beta | 0.74 |
| IPO | 2016/9/22 | Prev Close | $68.08 | Perf Year | 16.93% | Avg Volume | 0.01M | Price | $68.44 |
Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) 投资分析
ETF 概览
Franklin Income Equity Focus ETF · US Equities - Quant Strat
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2016년 상장, 10년 운영 중.
Franklin Income Equity Focus ETF(구 Low Volatility)는 자본 증식과 함께 낮은 변동성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 보통주 등 주식 증권에 주로 투자하며, Russell 1000 지수로 측정되는 광범위한 주식 시장보다 낮은 수준의 변동성을 제공하고자 노력합니다.
📘 INCE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatilityRussell-1000
- 규모
- $132M 약 1814억원
- 운용사
- Franklin Templeton
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.29%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为290,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.29%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $500K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.15%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.15%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.14%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$168.9M
→
累计收益
+$68.9M
年化 +11.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.21%
상위 25%价格 +16.93% + 分红 +5.28% = 总 +22.21%/年
年化跑赢基准 4.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.61% 累计 +54.5%
상위 25%价格 +10.97% + 分红 +4.64% = 总 +15.61%/年
年化跑输基准 3.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.05% 累计 +68.9%
상위 25%价格 +7.30% + 分红 +3.75% = 总 +11.05%/年
年化跑输基准 2.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-09-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
INCE · 仅股价 INCE · 股价 + 累计分红 INCE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
INCE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
50%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.0%
2016-09-22 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.65
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.68%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +39.8%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
4.68%
주당 배당
$3.21
연간 기준
5년 성장률
39.8%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2017
$0.79 +81.1%
2018
$0.50 -36.5%
2019
$0.59 +18.4%
2020
$0.72 +22.5%
2021
$0.78 +7.2%
2022
$0.91 +16.5%
2023
$1.80 +99.1%
2024
$2.88 +59.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.350
—
5.23%
2026-02-27
$0.300
—
4.89%
2026-01-30
$0.290
—
4.91%
2025-12-30
$0.215
—
5.11%
2025-11-28
$0.230
—
5.21%
2025-10-31
$0.215
—
5.29%
2025-09-30
$0.289
—
5.25%
2025-08-29
$0.265
—
5.16%
2025-07-31
$0.212
—
5.21%
2025-06-30
$0.238
—
4.80%
2025-05-30
$0.272
—
5.16%
2025-04-30
$0.229
—
4.82%
2025-03-31
$0.275
—
4.20%
2025-02-28
$0.244
—
3.88%
2025-01-31
$0.197
—
3.49%
2024-12-31
$0.251
—
3.25%
2024-11-29
$0.226
—
3.31%
2024-10-31
$0.216
—
3.00%
2024-09-30
$0.197
—
2.59%
2024-08-30
$0.247
—
2.70%
2024-07-31
$0.167
—
2.32%
2024-06-28
$0.341
—
2.11%
2024-03-15
$0.157
—
1.99%
2023-12-15
$0.398
—
1.78%
2023-09-15
$0.239
—
1.58%
2023-06-16
$0.145
—
1.92%
2023-03-17
$0.123
—
1.74%
2022-12-12
$0.269
—
2.17%
2022-09-08
$0.211
—
2.07%
2022-06-17
$0.181
—
1.75%
2022-03-10
$0.116
—
1.80%
2021-12-13
$0.252
—
1.88%
2021-09-13
$0.194
—
1.85%
2021-06-10
$0.150
—
1.69%
2021-03-11
$0.129
—
1.69%
2020-12-14
$0.218
—
1.43%
2020-09-14
$0.206
—
1.42%
2020-06-11
$0.082
—
1.45%
2020-03-11
$0.086
—
1.75%
2019-12-11
$0.180
—
2.67%
2019-09-11
$0.168
—
2.69%
2019-06-11
$0.050
—
2.49%
2019-03-20
$0.102
—
2.68%
2018-12-20
$0.500
—
3.26%
2018-09-20
$0.164
—
1.84%
2018-06-20
$0.057
—
1.62%
2018-03-20
$0.067
—
1.64%
2017-12-20
$0.150
—
1.43%
2017-09-20
$0.171
—
1.01%
2017-06-20
$0.065
—
0.40%
2017-03-20
$0.049
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $43K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.29%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
80개
상위 10개 비중
29.2%
최대 단일 종목
4.19%
집중도(HHI)
175
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 14.1%
Industrials 8.8%
Utilities 8.0% +5%p
Technology 5.3% -25%p
Energy 5.1%
Consumer Defensive 4.5%
Basic Materials 3.5%
Healthcare 3.3% -8%p
Communication Services 2.8% -6%p
Consumer Cyclical 1.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Institutional Fidu 2.75%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCE보다 유리, ▼ 표시는 INCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCE | Franklin Income Equity Focus ETF | 0.29% | $132M | 97 | 4.68% | +12.01% | +16.93% |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▼ | $13.3B ▲ | 106 | 14.64% ▲ | - | -1.44% ▼ | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▼ | $10.8B ▲ | 509 | 12.03% ▲ | - | +2.62% ▼ | |
| FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 0.75% ▼ | $1.3B ▲ | 8 | 2.64% ▼ | - | - | |
| ProShares S&P 500 High Income ETF | 0.56% ▼ | $1.2B ▲ | 513 | 4.70% ▲ | - | +9.20% ▼ | |
| NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.68% ▼ | $1.1B ▲ | 4 | 13.73% ▲ | - | +12.46% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INCE보다 유리 · ▼ INCE보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与INCE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非INCE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 INCE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
INCE 是什么 ETF？
INCE 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Franklin Templeton 运营。
INCE投资了多少只成分股？
INCE共持有 97 只成分股，AUM 约为 $132M。
INCE是否支付分红（分配）？
INCE的分红收益率约为 4.68%。
INCE 的 52 周最高价和最低价是多少？
INCE 过去 52 周最高 $68.42，最低 $56.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.