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IMCG
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$95.85
+0.75 ▲ +0.79%

IMCG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.06%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.9B
약 5조원
持仓
266只
股息率
0.62%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.72%Total Holdings ⓘ 266Perf Week ⓘ 1.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.55%AUM ⓘ $3.9BPerf Month ⓘ -1.35%
Expense ⓘ 0.06%NAV ⓘ $95.09Return% 5Y ⓘ 7.85%52W High ⓘ -3.02%Perf Quarter ⓘ 9.48%
Dividend TTM ⓘ $0.59 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.58% 60.38%Return% 10Y ⓘ 14.05%52W Low ⓘ 26.68%Perf Half Y ⓘ 15.64%
Flows% 1M ⓘ 1.62%Flows% YTD ⓘ 5.75%Return% SI ⓘ 11.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.96% 1.21%Perf YTD ⓘ 20.05%
SMA20 ⓘ -0.67%SMA50 ⓘ 1.16%SMA200 ⓘ 12.02%RSI (14) ⓘ 51.06Beta ⓘ 1.13
IPO ⓘ 2004/7/2Prev Close ⓘ $95.1Perf Year ⓘ 15.8%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $95.85

📊 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) 投资分析

ETF 概览

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF는 성장 특성이 우수한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 평균 이상의 성장성을 가진 기업들을 선별합니다.

📘 IMCG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthmid-cap
규모
$3.9B 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.06%
US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约60,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.06%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$60K
相比同类平均每年节省 $360K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.03%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.02%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - US Style的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$372.4M
→
累计收益
+$272.4M
年化 +14.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.72%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.55% 累计 +54.3%
평균권
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.85% 累计 +45.9%
하위 25%
年化跑输基准 5.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.05% 累计 +272.4%
상위 25%
年化跑输基准 0.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IMCG · 仅股价 IMCG · 股价 + 累计分红 IMCG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 359 股价+红利 371 再投资 380 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IMCG S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+25%
2017
-4%
2018
+37%
2019
+44%
2020
+17%
2021
-25%
2022
+21%
2023
+20%
2024
+7%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (18.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 113%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.13
市场上涨 10% 时 +11.3%
市场下跌 10% 时 -11.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.21%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 22% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.1%
回撤持续期: 11 个月
2021-11-16 → 2022-10-14
约 2.0 年回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.46
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.62%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +60.4%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.59
연간 기준
5년 성장률
60.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2004~2026 (84건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14 +43.5%
2016
$0.15 +7.7%
2017
$0.11 -24.5%
2018
$0.13 +13.0%
2019
$0.06 -54.6%
2020
$0.30 +417.0%
2021
$0.49 +61.2%
2022
$0.55 +11.7%
2023
$0.59 +7.9%
2024
$0.63 +6.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.121
—
0.92%
2025-12-16
$0.209
—
0.99%
2025-09-16
$0.161
—
0.93%
2025-06-16
$0.135
—
0.77%
2025-03-18
$0.121
—
0.99%
2024-12-17
$0.168
—
0.98%
2024-09-25
$0.180
—
1.04%
2024-06-11
$0.109
—
0.84%
2024-03-21
$0.132
—
0.96%
2023-12-20
$0.183
—
0.87%
2023-09-26
$0.145
—
1.19%
2023-06-07
$0.094
—
1.05%
2023-03-23
$0.124
—
1.12%
2022-12-13
$0.176
—
1.06%
2022-09-26
$0.135
—
0.84%
2022-06-09
$0.082
—
0.85%
2022-03-24
$0.096
—
0.62%
2021-12-13
$0.111
—
0.43%
2021-09-24
$0.101
—
0.28%
2021-06-10
$0.083
—
0.20%
2021-03-25
$0.008
—
0.11%
2020-12-14
$0.007
—
0.20%
2020-09-23
$0.013
—
0.27%
2020-06-15
$0.021
—
0.32%
2020-03-25
$0.018
—
0.37%
2019-12-16
$0.066
—
0.37%
2019-09-24
$0.022
—
0.29%
2019-06-17
$0.022
—
0.31%
2019-03-20
$0.019
—
0.34%
2018-12-17
$0.034
—
0.48%
2018-09-26
$0.024
—
0.44%
2018-06-26
$0.031
—
0.49%
2018-03-22
$0.026
—
0.50%
2017-12-19
$0.042
—
0.66%
2017-09-26
$0.050
—
0.65%
2017-06-27
$0.030
—
0.50%
2017-03-24
$0.030
—
0.51%
2016-12-21
$0.070
—
0.70%
2016-09-26
$0.024
—
0.45%
2016-06-21
$0.025
—
0.51%
2016-03-23
$0.023
—
0.49%
2015-12-24
$0.050
—
0.58%
2015-09-25
$0.017
—
0.39%
2015-06-24
$0.018
—
0.58%
2015-03-25
$0.013
—
0.62%
2014-12-24
$0.052
—
0.60%
2014-09-24
$0.025
—
0.68%
2014-06-24
$0.053
—
0.64%
2014-03-25
$0.025
—
0.46%
2013-12-23
$0.030
—
0.37%
2013-09-24
$0.035
—
0.81%
2013-06-26
$0.015
—
0.73%
2013-03-25
$0.007
—
0.76%
2012-12-19
$0.090
—
0.84%
2012-09-25
$0.033
—
0.35%
2012-06-19
$0.011
—
0.26%
2012-03-26
$0.007
—
0.17%
2011-12-22
$0.007
—
0.47%
2011-09-26
$0.002
—
0.44%
2011-06-23
$0.015
—
0.46%
2011-03-25
$0.015
—
0.39%
2010-12-23
$0.034
—
0.42%
2010-09-24
$0.010
—
0.24%
2010-06-23
$0.006
—
0.33%
2010-03-25
$0.003
—
0.28%
2009-12-24
$0.015
—
0.43%
2009-09-23
$0.006
—
0.38%
2009-06-23
$0.014
—
0.56%
2009-03-25
$0.001
—
0.47%
2008-12-24
$0.020
—
0.65%
2008-09-25
$0.004
—
0.39%
2008-06-24
$0.015
—
0.34%
2007-12-27
$0.015
—
0.24%
2007-09-26
$0.018
—
0.45%
2007-06-29
$0.007
—
0.35%
2006-12-21
$0.045
—
0.50%
2006-09-27
$0.005
—
0.20%
2006-06-23
$0.005
—
0.18%
2006-03-27
$0.009
—
0.18%
2005-12-23
$0.006
—
0.13%
2005-09-26
$0.003
—
0.08%
2005-06-21
$0.003
—
0.06%
2005-03-28
$0.003
—
0.04%
2004-12-27
$0.001
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $521
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.06%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-5.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

273개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
273개
상위 10개 비중
16.5%
최대 단일 종목
2.19%
집중도(HHI)
70
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
29%Technology
Technology
28.9%
Industrials
25.3% +17%p
Consumer Cyclical
9.8%
Financial
7.8% -5%p
Healthcare
6.7% -4%p
Basic Materials
4.5%
Real Estate
3.3%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.1% -7%p
Energy
1.9%
Consumer Defensive
1.0% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SNDK Sandisk Corp.
2.19%
#2 STX Seagate Technology Holdings plc
2.16%
#3 MRVL Marvell Technology, Inc.
2.06%
#4 GLW Corning, Inc.
1.77%
#5 VRT Vertiv Holdings Co.
1.76%
#6 PWR Quanta Services, Inc.
1.54%
#7 HWM Howmet Aerospace, Inc.
1.35%
#8 WDC Western Digital Corp.
1.32%
#9 JCI Johnson Controls International plc
1.28%
#10 CIEN Ciena Corp.
1.07%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCG보다 유리, ▼ 표시는 IMCG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IMCG IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF0.06% $3.9B 2660.62% +20.05% +15.80%
VUG VUG
Vanguard Growth ETF0.03% ▲$215.4B ▲1490.41% ▼- +10.14% ▼
IWF IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF0.18% ▼$120.5B ▲3720.37% ▼- +6.51% ▼
IVW IVW
iShares S&P 500 Growth ETF0.18% ▼$72.5B ▲1520.37% ▼- +16.22% ▲
SCHG SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF0.04% ▲$58.6B ▲2050.39% ▼- +11.16% ▼
SPYG SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF0.04% ▲$50.8B ▲1490.50% ▼- +16.22% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMCG보다 유리 · ▼ IMCG보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IMCG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非IMCG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IMCG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
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前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

IMCG 是什么 ETF？

IMCG 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

IMCG投资了多少只成分股？

IMCG共持有 266 只成分股，AUM 约为 $3.9B。

IMCG是否支付分红（分配）？

IMCG的分红收益率约为 0.62%。

IMCG 的 52 周最高价和最低价是多少？

IMCG 过去 52 周最高 $98.83，最低 $75.67。

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