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ILDR
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)
$36.36
+0.09 ▲ +0.25%

ILDR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$294M
약 4028억원
持仓
82只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.59%Total Holdings ⓘ 82Perf Week ⓘ -1.68%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 24.11%AUM ⓘ $294MPerf Month ⓘ -3.01%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $36.30Return% 5Y ⓘ 11.12%52W High ⓘ -11.3%Perf Quarter ⓘ 3.62%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.98%Perf Half Y ⓘ 8.31%
Flows% 1M ⓘ 8.48%Flows% YTD ⓘ 23.6%Return% SI ⓘ 11.89%Volatility(W/M) ⓘ 3.52% 3.05%Perf YTD ⓘ 10.22%
SMA20 ⓘ -4.2%SMA50 ⓘ -4.57%SMA200 ⓘ 6.54%RSI (14) ⓘ 40.59Beta ⓘ 1.26
IPO ⓘ 2021/5/26Prev Close ⓘ $36.27Perf Year ⓘ 18.75%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $36.36

📊 First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) 投资分析

ETF 概览

First Trust Innovation Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.

First Trust Innovation Leaders ETF는 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 과학기술 혁신의 개발·응용으로 수혜를 받을 수 있는 미국·해외 기업의 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 투자는 정보기술 섹터에 집중되며, 이에 따라 정보기술 섹터 내 하나 이상의 산업에 집중될 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 ILDR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityinnovation
규모
$294M 약 4028억원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.66%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.66%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.65%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$169.4M
→
累计收益
+$69.4M
年化 +11.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.59%
평균권
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +24.11% 累计 +91.2%
상위 25%
年化跑赢基准 5.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.12% 累计 +69.4%
상위 25%
年化跑输基准 1.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-26 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ILDR · 仅股价 ILDR · 股价 + 累计分红 ILDR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-05-26 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 191 股价+红利 191 再投资 192 vs S&P 500 (SPY) 191
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ILDR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2021
-35%
2022
+40%
2023
+31%
2024
+28%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 5年
稳定跑赢基准 (60%)
+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 153%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.26
市场上涨 10% 时 +12.6%
市场下跌 10% 时 -12.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±3.05%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 34% 最高 54%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.6%
回撤持续期: 7 个月
2021-11-17 → 2022-06-16
约 2.0 年回本
2021-05-26 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

153개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (90%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
153개
상위 10개 비중
53.8%
최대 단일 종목
7.33%
집중도(HHI)
554
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
90%Technology
Technology
90.2%
Healthcare
19.8%
Consumer Cyclical
19.2%
Communication Services
17.8%
Industrials
15.3%
Financial
5.7%
Energy
3.4%
Utilities
3.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.33%
#2 NVDA NVIDIA CORP
6.86%
#3 AMZN AMAZON.COM INC
5.60%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
5.53%
#5 GOOGL Alphabet Inc.
5.40%
#6 GOOG ALPHABET INC
5.18%
#7 AVGO BROADCOM INC
5.05%
#8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC
4.63%
#9 LLY Eli Lilly & Co.
4.18%
#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC
4.05%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILDR보다 유리, ▼ 표시는 ILDR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ILDR ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF0.75% $294M 82- +10.22% +18.75%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▲$3.0B ▲1250.09% - +36.43% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% ▲$1.5B ▲771.36% - +26.41% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.81% - +20.57% ▲
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% $852M ▲460.84% - +42.98% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$427M ▲3113.02% - +38.01% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILDR보다 유리 · ▼ ILDR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ILDR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非ILDR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ILDR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TARK
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
+1.49%
$12M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
SARK
SARK
Tradr 1X Short Innovation Daily ETF
-1.00%
$44M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
ILDR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF(ILDR)는 산업 전반의 혁신 기업을 선별 투자하는 성장형 액티브 ETF 로, 기술 중심의 집중 노출과 운용 보수, 배당, 전망이 ARKK·QQQ와 비교한 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

ILDR 是什么 ETF？

ILDR 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 First Trust 运营。

ILDR投资了多少只成分股？

ILDR共持有 82 只成分股，AUM 约为 $294M。

ILDR 的 52 周最高价和最低价是多少？

ILDR 过去 52 周最高 $40.99，最低 $28.19。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.