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HYTR
HYTR
CP High Yield Trend ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$21.21
+0.04 ▲ +0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$21.21
+0.00 +0.00%

HYTR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.88%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$289M
약 3959억원
持仓
5只
股息率
5.80%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.21%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.29%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.92%AUM ⓘ $289MPerf Month ⓘ -0.63%
Expense ⓘ 0.88%NAV ⓘ $21.17Return% 5Y ⓘ 2.03%52W High ⓘ -3.77%Perf Quarter ⓘ -1.35%
Dividend TTM ⓘ $1.23 (5.8%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 69% 11.32%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.35%Perf Half Y ⓘ -3%
Flows% 1M ⓘ 5.24%Flows% YTD ⓘ 28.42%Return% SI ⓘ 1.77%Volatility(W/M) ⓘ 0.17% 0.15%Perf YTD ⓘ -2.34%
SMA20 ⓘ -0.53%SMA50 ⓘ -0.63%SMA200 ⓘ -1.76%RSI (14) ⓘ 38.22Beta ⓘ 0.24
IPO ⓘ 2020/1/22Prev Close ⓘ $21.17Perf Year ⓘ -2.34%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $21.21

📊 CP High Yield Trend ETF (HYTR) 投资分析

ETF 概览

CP High Yield Trend ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.

CP High Yield Trend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CP High Yield Trend 지수의 성과와 일치하거나 이를 초과하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 지수는 미국 하이일드 회사채 ETF와 3~7년 만기 미국 국채 ETF에 대한 배분을 규칙 기반으로 조정하여 구성됩니다.

📘 HYTR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.bondscorporate-bondstreasuries
규모
$289M 약 3959억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.88%
管理费率高于Bonds - Broad Market中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.88%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$880K
相比同类平均每年多支出 $520K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 16.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.85%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$110.6M
→
累计收益
+$10.6M
年化 +2.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.21%
평균권
价格 -2.34% + 分红 +5.55% = 总 +3.21%/年
年化跑输基准 14.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.92% 累计 +18.8%
상위 25%
价格 +0.16% + 分红 +5.76% = 总 +5.92%/年
年化跑输基准 13.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +2.03% 累计 +10.6%
평균권
价格 -2.62% + 分红 +4.65% = 总 +2.03%/年
年化跑输基准 11.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年1月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-01-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HYTR · 仅股价 HYTR · 股价 + 累计分红 HYTR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2020-01-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 85 股价+红利 108 再投资 111 vs S&P 500 (SPY) 246
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HYTR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-1%
2020
+3%
2021
-11%
2022
+8%
2023
+8%
2024
+6%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.8% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 23%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.24
市场上涨 10% 时 +2.4%
市场下跌 10% 时 -2.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 4% 最高 15%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-13.2%
回撤持续期: 13 个月
2021-09-16 → 2022-10-20
约 1.8 年回本
2020-01-22 最大 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.25
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 5.80%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +11.3%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.80%
주당 배당
$1.23
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (65건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74
2020
$0.88 +20.1%
2021
$0.26 -70.6%
2022
$1.16 +346.9%
2023
$1.21 +3.8%
2024
$1.26 +4.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.104
—
6.36%
2026-02-13
$0.092
—
6.19%
2025-12-12
$0.230
—
6.61%
2025-11-14
$0.088
—
6.06%
2025-10-17
$0.127
—
6.13%
2025-09-19
$0.098
—
6.10%
2025-08-15
$0.106
—
5.98%
2025-07-18
$0.101
—
5.99%
2025-06-13
$0.104
—
6.08%
2025-05-16
$0.102
—
6.10%
2025-04-17
$0.102
—
6.18%
2025-03-14
$0.102
—
6.02%
2025-02-14
$0.096
—
5.91%
2024-12-30
$0.036
—
5.56%
2024-12-12
$0.137
—
6.27%
2024-11-14
$0.112
—
5.89%
2024-10-17
$0.111
—
5.84%
2024-09-19
$0.131
—
5.30%
2024-08-15
$0.057
—
5.71%
2024-07-18
$0.106
—
5.49%
2024-06-13
$0.106
—
5.94%
2024-05-16
$0.115
—
5.88%
2024-04-18
$0.095
—
5.44%
2024-03-14
$0.105
—
5.89%
2024-02-15
$0.095
—
5.88%
2023-12-14
$0.205
—
6.12%
2023-11-16
$0.053
—
5.49%
2023-10-19
$0.105
—
5.36%
2023-09-14
$0.101
—
4.82%
2023-08-17
$0.099
—
4.45%
2023-07-13
$0.103
—
3.89%
2023-06-15
$0.088
—
3.52%
2023-05-18
$0.095
—
3.14%
2023-04-13
$0.097
—
2.71%
2023-03-16
$0.112
—
2.30%
2023-02-16
$0.104
—
1.74%
2022-12-15
$0.143
—
1.93%
2022-11-17
$0.033
—
1.27%
2022-10-18
$0.018
—
1.44%
2022-09-15
$0.018
—
1.96%
2022-08-18
$0.014
—
1.82%
2022-07-12
$0.019
—
2.55%
2022-05-17
$0.015
—
2.77%
2021-12-15
$0.152
—
4.45%
2021-11-15
$0.065
—
3.78%
2021-10-15
$0.071
—
4.20%
2021-09-15
$0.067
—
4.21%
2021-08-13
$0.100
—
4.26%
2021-07-15
$0.074
—
3.92%
2021-06-15
$0.067
—
3.67%
2021-05-14
$0.071
—
3.45%
2021-04-15
$0.070
—
3.20%
2021-03-15
$0.075
—
2.95%
2021-02-12
$0.072
—
3.34%
2020-12-15
$0.170
—
3.08%
2020-11-13
$0.100
—
2.41%
2020-10-15
$0.071
—
2.00%
2020-09-15
$0.083
—
1.69%
2020-08-14
$0.072
—
1.34%
2020-07-15
$0.025
—
1.04%
2020-06-15
$0.010
—
0.92%
2020-05-15
$0.011
—
0.87%
2020-04-15
$0.014
—
0.82%
2020-03-13
$0.084
—
0.78%
2020-02-14
$0.096
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.32% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.88%
  • 🎯年化跑输基准-11.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
79.65%
집중도(HHI)
6482
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK SPDR Series Trust
79.65%
#2 ESGD ESGD iShares Trust
8.04%
#3 MYMK MYMK SPDR Series Trust
6.04%
#4 ESGD ESGD iShares Trust
6.03%
#5 - BBH SWEEP VEHICLE
0.25%
#6 - N/A
-%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYTR보다 유리, ▼ 표시는 HYTR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HYTR HYTR
CP High Yield Trend ETF0.88% $289M 55.80% -2.34% -2.34%
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.7B ▲68334.51% ▼- -2.68% ▼
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.1B ▲180344.27% ▼- -0.50% ▲
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▲$16.1B ▲47475.59% ▼- -1.19% ▲
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▲$15.0B ▲24265.93% ▲- -0.34% ▲
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▲$14.0B ▲27434.93% ▼- -0.55% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYTR보다 유리 · ▼ HYTR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HYTR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共18只(杠杆 5 · 反向 7 · 备兑看涨 6)
并非HYTR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HYTR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+0.90%
$59M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.63%
$15M
UJB
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.26%
$10M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.36%
$3M
📉 反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-1.69%
$300M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.68%
$101M
SJB
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.26%
$50M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$20M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.47%
$18M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.68%
$11M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
LQDW
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$308M
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
-0.06%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
-0.04%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HYTR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
CP 하이일드 트렌드 ETF(HYTR)는 추세·모멘텀 신호로 미국 하이일드 회사채와 단기 국채 비중을 조절하는 룰베이스 채권 ETF입니다. 변동성 관리와 운용보수, 배당 구조가 핵심 선택 기준이며, HYG·USHY와의 비교가 필요합니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

HYTR 是什么 ETF？

HYTR 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF。

HYTR投资了多少只成分股？

HYTR共持有 5 只成分股，AUM 约为 $289M。

HYTR是否支付分红（分配）？

HYTR的分红收益率约为 5.80%。

HYTR 的 52 周最高价和最低价是多少？

HYTR 过去 52 周最高 $22.04，最低 $21.14。

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