HTAB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HTAB是否支付分红（分配）？

HTAB的分红收益率约为 3.90%。

HTAB

Hartford Schroders Tax Aware Bond ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$18.93

+0.04 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$18.97

+0.03 ▲ +0.16%

HTAB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$289M

약 3962억원

持仓

174只

股息率

3.90%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.37%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	-0.53%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	2.48%	AUM ⓘ	$289M	Perf Month ⓘ	-1.48%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$18.90	Return% 5Y ⓘ	0.43%	52W High ⓘ	-3.22%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (3.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20% 22.44%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.08%	Perf Half Y ⓘ	-1.56%
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	-8.2%	Return% SI ⓘ	2.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-1.15%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-0.83%	SMA200 ⓘ	-1.42%	RSI (14) ⓘ	35.9	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2018/4/19	Prev Close ⓘ	$18.89	Perf Year ⓘ	2.49%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$18.93

📊 Hartford Schroders Tax Aware Bond ETF (HTAB) 投资分析

ETF 概览

Hartford Schroders Tax Aware Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Hartford Schroders Tax Aware Bond ETF는 세후 기준으로 총수익을 극대화하고자 합니다. 다양한 만기의 채권 포트폴리오에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 달러 표시 투자 등급 채권에 배분합니다. 미국 및 해외의 공공 또는 민간 부문에서 발행한 다양한 채무 증권이 투자 대상에 포함됩니다.

📘 HTAB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebonds

규모: $289M 약 3962억원
운용사: Hartford
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$102.2M

→

累计收益

+$2.2M

年化 +0.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +6.37%

상위 5%

价格 +2.49% + 分红 +3.88% = 总 +6.37%/年

年化跑输基准 11.4%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.48% 累计 +7.6%

하위 5%

价格 -0.72% + 分红 +3.20% = 总 +2.48%/年

年化跑输基准 16.5%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +0.43% 累计 +2.2%

평균권

价格 -2.55% + 分红 +2.98% = 总 +0.43%/年

年化跑输基准 12.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年4月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-04-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

HTAB · 仅股价 HTAB · 股价 + 累计分红 HTAB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

HTAB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2018

+9%

2019

+4%

2020

-0%

2021

-8%

2022

+7%

2023

+2%

2024

+2%

2025

-0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.3% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 11%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.29

市场上涨 10% 时 +2.9%

市场下跌 10% 时 -2.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.8%

回撤持续期: 15 个月

2021-07-19 → 2022-10-24

约 1.9 年回本

2018-04-19 最大 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.21

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.90%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +22.4%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

3.90%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

22.4%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2018

$0.58 +80.4%

2019

$0.20 -65.9%

2020

$0.46 +134.3%

2021

$0.43 -7.3%

2022

$0.64 +47.7%

2023

$0.69 +9.0%

2024

$0.74 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.061

—

3.95%

2026-02-27

$0.058

—

4.12%

2026-01-30

$0.058

—

4.18%

2025-12-30

$0.070

—

4.29%

2025-11-26

$0.055

—

4.18%

2025-10-30

$0.062

—

4.21%

2025-09-29

$0.071

—

3.92%

2025-08-28

$0.057

—

4.21%

2025-07-30

$0.069

—

4.30%

2025-06-27

$0.058

—

4.15%

2025-05-29

$0.061

—

4.16%

2025-04-29

$0.068

—

3.80%

2025-03-28

$0.057

—

3.68%

2025-02-27

$0.059

—

3.57%

2025-01-30

$0.056

—

3.60%

2024-12-31

$0.082

—

3.57%

2024-11-27

$0.052

—

3.69%

2024-10-30

$0.060

—

3.48%

2024-09-27

$0.050

—

3.65%

2024-08-29

$0.055

—

3.72%

2024-07-30

$0.062

—

3.47%

2024-06-27

$0.055

—

3.77%

2024-05-30

$0.060

—

3.54%

2024-04-26

$0.052

—

3.71%

2024-03-27

$0.053

—

3.63%

2024-02-27

$0.058

—

3.64%

2024-01-29

$0.053

—

3.33%

2023-12-28

$0.058

—

3.44%

2023-11-28

$0.061

—

3.52%

2023-10-27

$0.051

—

3.63%

2023-09-28

$0.056

—

3.48%

2023-08-30

$0.058

—

3.33%

2023-07-28

$0.052

—

3.13%

2023-06-29

$0.065

—

3.07%

2023-05-26

$0.045

—

2.92%

2023-04-27

$0.045

—

2.80%

2023-03-30

$0.051

—

2.70%

2023-02-27

$0.055

—

2.49%

2023-01-27

$0.038

—

2.37%

2022-12-29

$0.045

—

2.40%

2022-11-29

$0.048

—

3.41%

2022-10-27

$0.038

—

3.43%

2022-09-29

$0.039

—

3.29%

2022-08-30

$0.051

—

3.04%

2022-07-28

$0.034

—

2.80%

2022-06-29

$0.041

—

2.81%

2022-05-27

$0.031

—

2.63%

2022-04-28

$0.029

—

2.62%

2022-03-30

$0.028

—

2.50%

2022-02-25

$0.024

—

2.39%

2022-01-28

$0.022

—

2.33%

2021-12-30

$0.027

—

2.18%

2021-12-17

$0.214

—

2.06%

2021-11-29

$0.022

—

1.04%

2021-10-28

$0.020

—

1.04%

2021-09-29

$0.021

—

0.94%

2021-08-30

$0.021

—

0.84%

2021-07-29

$0.019

—

0.85%

2021-06-29

$0.021

—

0.89%

2021-05-27

$0.021

—

0.91%

2021-04-29

$0.020

—

0.81%

2021-03-30

$0.019

—

0.99%

2021-02-25

$0.022

—

1.05%

2021-01-28

$0.017

—

0.98%

2020-11-27

$0.022

—

1.62%

2020-07-30

$0.025

—

2.09%

2020-06-29

$0.027

—

2.19%

2020-05-28

$0.024

—

2.33%

2020-03-30

$0.057

—

2.73%

2020-02-27

$0.033

—

2.57%

2020-01-30

$0.010

—

2.65%

2019-12-30

$0.154

—

2.76%

2019-11-27

$0.020

—

2.32%

2019-10-30

$0.038

—

2.43%

2019-09-27

$0.036

—

2.44%

2019-08-29

$0.033

—

2.46%

2019-07-30

$0.041

—

2.51%

2019-06-27

$0.053

—

2.50%

2019-05-23

$0.043

—

2.42%

2019-04-24

$0.045

—

2.36%

2019-03-25

$0.041

—

2.14%

2019-02-25

$0.049

—

1.96%

2019-01-24

$0.028

—

1.76%

2018-12-20

$0.062

—

1.62%

2018-11-20

$0.041

—

1.32%

2018-10-22

$0.043

—

1.12%

2018-09-21

$0.042

—

0.89%

2018-08-21

$0.039

—

0.67%

2018-07-23

$0.037

—

0.48%

2018-06-21

$0.030

—

0.29%

2018-05-21

$0.028

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-12.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

189개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

6.77%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

0.7%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury

6.77%

UAMY United States Treasury

6.53%

#3 - Freddie Mac Multifamily ML Certificates

3.14%

BNO United States Treasury

2.98%

#5 - FHLMC Multifamily VRD Certificates

2.85%

#6 - New Mexico Mortgage Finance Authority

2.82%

#7 - FHLMC Multifamily VRD Certificates

2.35%

#8 - Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V

2.16%

#9 - County of Iron UT Sales Tax Revenue

1.95%

#10

MAIN Main Street Natural Gas Inc

1.94%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HTAB보다 유리, ▼ 표시는 HTAB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HTAB	Hartford Schroders Tax Aware Bond ETF	0.39%	$289M	174	3.90%	-1.15%	+2.49%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▲	-	-0.85% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▼