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HSCZ
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$43.08
-0.08 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$43.08
+0.00 +0.00%

HSCZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.43%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$241M
약 3298억원
持仓
149只
股息率
3.11%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.91%Total Holdings ⓘ 149Perf Week ⓘ 0.5%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.68%AUM ⓘ $241MPerf Month ⓘ 0.13%
Expense ⓘ 0.43%NAV ⓘ $43.15Return% 5Y ⓘ 11.97%52W High ⓘ -1.8%Perf Quarter ⓘ 3.88%
Dividend TTM ⓘ $1.34 (3.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 37.88% 27.76%Return% 10Y ⓘ 12.11%52W Low ⓘ 21.03%Perf Half Y ⓘ 6.1%
Flows% 1M ⓘ 8.23%Flows% YTD ⓘ 25.16%Return% SI ⓘ 10.52%Volatility(W/M) ⓘ 0.7% 0.69%Perf YTD ⓘ 10.71%
SMA20 ⓘ 0.48%SMA50 ⓘ 0.31%SMA200 ⓘ 5.73%RSI (14) ⓘ 52.91Beta ⓘ 0.59
IPO ⓘ 2015/7/14Prev Close ⓘ $43.16Perf Year ⓘ 19.46%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $43.08

📊 iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ) 投资分析

ETF 概览

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 소형주로 구성된 MSCI EAFE Small Cap 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 달러 대비 현지 통화 가치 변동 위험을 완화하면서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 HSCZ ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequitysmall-caphedge-currency
규모
$241M 약 3298억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.43%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.43%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$430K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.40%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.40%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.40%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$313.6M
→
累计收益
+$213.6M
年化 +12.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.91%
평균권
价格 +19.46% + 分红 +3.45% = 总 +22.91%/年
年化跑赢基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.68% 累计 +67.2%
상위 25%
价格 +15.26% + 分红 +3.42% = 总 +18.68%/年
年化跑输基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.97% 累计 +76.0%
상위 25%
价格 +8.24% + 分红 +3.73% = 总 +11.97%/年
年化跑输基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.11% 累计 +213.6%
상위 25%
价格 +9.12% + 分红 +2.99% = 总 +12.11%/年
年化跑输基准 2.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HSCZ · 仅股价 HSCZ · 股价 + 累计分红 HSCZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 184 股价+红利 251 再投资 309 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HSCZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2017
-14%
2018
+27%
2019
+5%
2020
+18%
2021
-12%
2022
+16%
2023
+13%
2024
+26%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 61%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.59
市场上涨 10% 时 +5.9%
市场下跌 10% 时 -5.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 13% 最高 71%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.9%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-16
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.11%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +27.8%。
배당수익률
3.11%
주당 배당
$1.34
연간 기준
5년 성장률
27.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (26건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 +52.9%
2016
$0.78 +18.8%
2017
$1.55 +99.0%
2018
$1.39 -10.6%
2019
$0.47 -66.1%
2020
$1.07 +127.0%
2021
$6.95 +551.1%
2022
$0.87 -87.4%
2023
$1.04 +19.3%
2024
$1.27 +21.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.765
—
3.27%
2025-07-02
$0.502
—
4.41%
2024-12-20
$0.625
—
4.59%
2024-07-02
$0.418
—
4.10%
2023-12-22
$0.401
—
3.01%
2023-07-03
$0.473
—
26.43%
2022-12-23
$0.002
—
29.60%
2022-12-02
$6.34
—
28.86%
2022-07-05
$0.607
—
4.37%
2021-12-30
$0.003
—
2.89%
2021-12-23
$0.722
—
3.49%
2021-07-02
$0.342
—
2.23%
2020-12-24
$0.206
—
1.47%
2020-07-02
$0.264
—
4.40%
2019-12-24
$0.618
—
5.64%
2019-12-03
$0.316
—
6.55%
2019-07-02
$0.452
—
6.95%
2018-12-28
$0.351
—
7.76%
2018-12-04
$0.865
—
5.91%
2018-07-03
$0.334
—
3.61%
2017-12-28
$0.404
—
3.72%
2017-07-06
$0.375
—
3.68%
2016-12-28
$0.371
—
2.54%
2016-07-06
$0.285
—
3.15%
2015-12-28
$0.236
—
1.77%
2015-12-02
$0.193
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.76% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 127% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
87개
상위 10개 비중
126.8%
최대 단일 종목
102.25%
집중도(HHI)
11046
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
102%Financial
Financial
102.3%
Industrials
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 126.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SCZ SCZ Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund
102.25%
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
24.30%
#3 - GREAT BRITISH POUND
0.04%
#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.04%
#5 - AUSTRALIAN DOLLAR
0.04%
#6 ESEA ESEA EURO
0.03%
#7 - JAPANESE YEN
0.03%
#8 - ISRAELI SHEKEL
0.02%
#9 - JAPANESE YEN
0.01%
#10 - SWISS FRANC
0.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HSCZ보다 유리, ▼ 표시는 HSCZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HSCZ HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF0.43% $241M 1493.11% +10.71% +19.46%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$227.0B ▲38742.60% ▼- +21.76% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$187.0B ▲26433.40% ▲- +15.99% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$154.7B ▲87972.63% ▼- +19.66% ▲
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.7B ▲100661.61% ▼- +17.54% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.6B ▲7053.24% ▲- +16.35% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HSCZ보다 유리 · ▼ HSCZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HSCZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 2)
并非HSCZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HSCZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+0.10%
$29M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.17%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
-0.41%
$1M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HSCZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 환헤지 MSCI EAFE 소형주 ETF HSCZ, 미국·캐나다를 제외한 선진국 소형주에 투자하며 달러 환헤지로 통화 변동 위험을 줄이는 점이 비헤지 ETF와의 차이로, 환율·보수·배당이 주요 선택 기준입니다.
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常见问题

HSCZ 是什么 ETF？

HSCZ 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

HSCZ投资了多少只成分股？

HSCZ共持有 149 只成分股，AUM 约为 $241M。

HSCZ是否支付分红（分配）？

HSCZ的分红收益率约为 3.11%。

HSCZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

HSCZ 过去 52 周最高 $43.87，最低 $35.60。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.