HNST
Honest Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.84
+0.05 ▲ +1.32%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$3.84
+0.00 +0.00%
어니스트 컴퍼니(HNST)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$423M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +86% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Household & Personal Products· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前52%
밸류에이션 排名前35%
재무 안정 排名前37%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 15.63% | Shs Outstand | 112.7M | Perf Week | -0.78% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 41.03 | EPS next Y | 36.6% | Insider Trans | -2.82% | Shs Float | 92.9M | Perf Month | 7.87% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 1.76 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 49.64% | Short Float | 10.24% | Perf Quarter | 7.56% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.2 | EPS this Y | -8.32% | Inst Trans | -0.51% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | 48.84% |
| Sales | 0.35B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 23.28% | ROA | -7.91% | Short Interest | 9.51M | Perf YTD | 48.84% |
| Book/sh | 1.5 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | 35.75% 2.55% | ROE | -10.86% | 52W High | -27.27% ($5.28) | Perf Year | -22.42% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 20.72 | Sales past 3/5Y | 5.79% 4.32% | ROIC | -11.03% | 52W Low | 85.51% ($2.07) | Perf 3Y | 163.01% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -862.29% | Gross Margin | 34.09% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.99% | Perf 5Y | -74.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.98 | Sales Y/Y TTM | -9.56% | Oper. Margin | -4.17% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.08 | EPS Q/Q | -101.41% | Profit Margin | -5.39% | RSI (14) | 53.17 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.51 | Sales Q/Q | -19.69% | SMA20 | -0.69% ($3.87) | Beta | 2.11 | Target Price | $4.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.11% ($3.62) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $3.79 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -29.45% 2.43% | SMA200 | 25.2% ($3.07) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $3.84 |
| IPO | 2021/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5182 | Volume | 1,069,936 | Change | 1.32% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $78M (YoY -20%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Honest Company Inc (HNST) 投资分析
Honest Company Inc是一家什么样的公司？
어니스트 컴퍼니(HNST) 성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🍼 这是一家美国清洁消费品品牌，业务涵盖尿布、湿巾、婴儿护理、个护及家居用品。公司秉持"无有害成分"的"无添加清单"原则，主打环保与高端定位，长期围绕千禧一代和 Z 世代消费者群体，建立了高粘性的忠实客户基础，是一家覆盖家居用品和个人护理领域的消费企业。
详细了解 Honest Company Inc →市值
$0.4B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3352位
员工人数174人
IPO2021/05/05
当前股价$3.84 ≈ 5,261원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.4% 매출 +2.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -0.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-4.2%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-5.4%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.1%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-10.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-7.9%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-11.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.07
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
4.51
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.08
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$4.07
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.76
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.01 -5.6%
2026.02.25
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.02 -68.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-8.3%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+36.6%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+23.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+35.8%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-19.7%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -143 个百分点
HNST -74.2% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-142.6%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-93.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-38.4%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-27.2%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-85.5%p) 最高 (-27.3%p)
当前价格高于低点 85.5%，低于高点 27.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.6%
年化波动率
57.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $3.84 位于均线($3.87)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.054 · 信号线 0.085 · 柱状 -0.031. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 40.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏高, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
41.03倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.56倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.20倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
20.72倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$4.07 相对当前股价 +6.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Household & Personal Products
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -2.8% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空比例偏高 10.2% · 最近90日做空比例下降-1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 49.6%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 15.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 34.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.2%
偏高
近90日 📉 减少 -1.8个百分点
空头回补天数
6.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 112.7M주
流通股（可交易） 92.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HNST 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNST 本股票 | $422.7M | - | 2.6 ▼ | -10.86% ▼ | - | +1.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
어니스트 컴퍼니(HNST)是一家怎样的公司？
어니스트 컴퍼니(HNST)是一家属于Consumer Defensive板块Household & Personal Products行业的企业。
HNST的市值是多少？
HNST的市值约为$423M，在行业内排名第3,352位。
HNST 的 52 周最高价和最低价是多少？
HNST 过去 52 周最高 $5.28，最低 $2.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.