HELE
Helen of Troy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.27
-0.20 ▼ -0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$28.27
+0.00 +0.00%
헬렌 오브 트로이(HELE)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$658M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +104% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Household & Personal Products
수익성 排名前51%
성장 排名前52%
밸류에이션 排名前78%
재무 안정 排名前54%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为5원。过去 4년 通常为17원。目前处于近 4년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18 | Insider Own | 2.44% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 1% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.7M | Perf Month | 1.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 91.85% | Short Float | 11.88% | Perf Quarter | 19.69% |
| Income | -0.41B | P/S | 0.36 | EPS this Y | 1.2% | Inst Trans | -3.9% | Short Ratio | 4.37 | Perf Half Y | 54.48% |
| Sales | 1.82B | P/B | 0.78 | EPS next 5Y | 6.47% | ROA | -17.43% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | 33.04% |
| Book/sh | 36.22 | P/C | 27.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -39.83% | 52W High | -7.86% ($30.68) | Perf Year | 17.25% |
| Cash/sh | 1.04 | P/FCF | 8.18 | Sales past 3/5Y | -4.55% -3.1% | ROIC | -25.95% | 52W Low | 104.12% ($13.85) | Perf 3Y | -79.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.57 | EPS Y/Y TTM | -23.88% | Gross Margin | 45.64% | Volatility(W/M) | 5.68% 6.44% | Perf 5Y | -87.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 6.11% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | -71.62% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 107.66% | Profit Margin | -22.62% | RSI (14) | 53.44 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 8.09% | SMA20 | 1.59% ($27.83) | Beta | 1.31 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 4.94% ($26.94) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $28.47 |
| Employees | 1854 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 818.92% 7.36% | SMA200 | 34.42% ($21.03) | Avg Volume(3M) | 0.62M | Price | $28.27 |
| IPO | 1980/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5805 | Volume | 383,475 | Change | -0.7% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $402M (YoY +8%) · 순이익 $36M (YoY +108%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Helen of Troy Ltd (HELE) 投资分析
Helen of Troy Ltd是一家什么样的公司？
헬렌 오브 트로이(HELE) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
Consumer Defensive板块个股
海伦特洛伊(股票代码:HELE)是一家全球性消费品企业,主营家居用品、个人护理及医疗保健领域多个品牌的设计、营销与分销。公司旗下拥有 OXO、Hydro Flask、Osprey、Vicks、Braun 等众多贴近日常生活的品牌组合,产品通过美国和欧洲广泛的零售渠道进行销售。
详细了解 Helen of Troy Ltd →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2964位
员工人数1,854人
IPO1980/03/18
当前股价$28.27 ≈ 38,730원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +818.9% 매출 +7.4%
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +17.8% 매출 +4.3%
🔔 财报发布 2026년 4월 4일 (토) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-22.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
45.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-39.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-17.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-25.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.91
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.78
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.81
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+302.9%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.02 +588.0%
2026.04.23
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.70 +17.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+1.2%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-3.1%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.1%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -156 个百分点
HELE -87.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-155.6%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-106.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+1.2%p
与市场基本持平
vs 必需消费品板块 (XLP)
+12.5%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-104.1%p) 最高 (-7.9%p)
当前价格高于低点 104.1%，低于高点 7.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-26.6%
年化波动率
60.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $28.27 在中轨（$27.83）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.312 · 信号线 0.348 · 柱状 -0.036. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 74.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.78倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.36倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.57倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
8.18倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$31.00 相对当前股价 +9.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Household & Personal Products
谁持有这家公司？
资金面环境不利
机构净卖出 -3.9% · 卖空比例偏高 11.9%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.4%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 5.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.9%
偏高
近90日 基本无变化
空头回补天数
4.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 23.3M주
流通股（可交易） 22.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HELE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE 本股票 | $658.5M | - | 0.8 ▲ | -39.83% ▼ | - | -0.7% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
헬렌 오브 트로이(HELE)是一家怎样的公司？
헬렌 오브 트로이(HELE)是一家属于Consumer Defensive板块Household & Personal Products行业的企业。
HELE的市值是多少？
HELE的市值约为$658M，在行业内排名第2,964位。
HELE 的 52 周最高价和最低价是多少？
HELE 过去 52 周最高 $30.68，最低 $13.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.