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HEFA
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$46.50
+0.22 ▲ +0.49%

HEFA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$7.5B
약 10조원
持仓
185只
股息率
3.09%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.28%Total Holdings ⓘ 185Perf Week ⓘ 1.88%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.69%AUM ⓘ $7.5BPerf Month ⓘ -0.28%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $46.26Return% 5Y ⓘ 14.05%52W High ⓘ -1.44%Perf Quarter ⓘ 5.45%
Dividend TTM ⓘ $1.44 (3.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.75% 21.54%Return% 10Y ⓘ 12.4%52W Low ⓘ 25.51%Perf Half Y ⓘ 8.98%
Flows% 1M ⓘ 3.44%Flows% YTD ⓘ 0.12%Return% SI ⓘ 10.85%Volatility(W/M) ⓘ 1.05% 0.85%Perf YTD ⓘ 12.43%
SMA20 ⓘ 0.41%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 7.25%RSI (14) ⓘ 54.54Beta ⓘ 0.54
IPO ⓘ 2014/2/14Prev Close ⓘ $46.28Perf Year ⓘ 21.31%Avg Volume ⓘ 0.57MPrice ⓘ $46.5

📊 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) 投资分析

ETF 概览

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목(기초 펀드를 통한 간접 투자 포함) 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 중대형주에 투자하면서 미국 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 노출을 완화하도록 설계되었습니다.

📘 HEFA ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequitymid-large-caphedge-currency
규모
$7.5B 약 10조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.32%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.32%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$321.9M
→
累计收益
+$221.9M
年化 +12.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.28%
평균권
价格 +21.31% + 分红 +2.97% = 总 +24.28%/年
年化跑赢基准 6.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.69% 累计 +67.2%
상위 25%
价格 +15.43% + 分红 +3.26% = 总 +18.69%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.05% 累计 +93.0%
상위 5%
价格 +10.78% + 分红 +3.27% = 总 +14.05%/年
年化跑赢基准 1.2%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.40% 累计 +221.9%
상위 25%
价格 +9.24% + 分红 +3.16% = 总 +12.40%/年
年化跑输基准 2.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HEFA · 仅股价 HEFA · 股价 + 累计分红 HEFA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 192 股价+红利 258 再投资 320 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HEFA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2017
-10%
2018
+24%
2019
+1%
2020
+19%
2021
-6%
2022
+18%
2023
+14%
2024
+24%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (11.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%
0.54
市场上涨 10% 时 +5.4%
市场下跌 10% 时 -5.4%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 14% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.4%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-16
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.44
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.09%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +21.5%。
배당수익률
3.09%
주당 배당
$1.44
연간 기준
5년 성장률
21.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (29건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 -16.7%
2016
$0.76 +1.1%
2017
$1.18 +56.5%
2018
$1.64 +38.5%
2019
$0.64 -60.9%
2020
$1.08 +69.1%
2021
$6.79 +527.3%
2022
$0.95 -86.0%
2023
$1.07 +13.1%
2024
$1.82 +69.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.748
—
4.41%
2025-12-02
$0.432
—
3.74%
2025-07-02
$0.639
—
4.58%
2024-12-20
$0.470
—
4.29%
2024-07-02
$0.604
—
4.42%
2023-12-22
$0.396
—
3.38%
2023-07-03
$0.554
—
24.12%
2022-12-23
$0.113
—
27.05%
2022-12-02
$5.89
—
25.93%
2022-07-05
$0.784
—
4.49%
2021-12-23
$0.601
—
3.82%
2021-07-02
$0.481
—
3.27%
2020-12-24
$0.263
—
2.11%
2020-07-02
$0.377
—
5.07%
2019-12-24
$0.353
—
6.27%
2019-12-03
$0.669
—
6.30%
2019-07-02
$0.616
—
6.07%
2018-12-28
$0.291
—
5.77%
2018-12-04
$0.312
—
4.38%
2018-07-03
$0.580
—
4.62%
2017-12-28
$0.310
—
3.40%
2017-07-06
$0.446
—
4.28%
2016-12-28
$0.256
—
2.86%
2016-07-06
$0.492
—
4.04%
2015-12-28
$0.201
—
3.53%
2015-12-02
$0.236
—
3.55%
2015-07-02
$0.461
—
4.82%
2014-12-26
$0.243
—
3.32%
2014-07-02
$0.611
—
2.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 103% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
184개
상위 10개 비중
102.5%
최대 단일 종목
101.99%
집중도(HHI)
10402
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
102%Financial
Financial
102.0%
Industrials
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EFA EFA iShares MSCI EAFE ETF
101.99%
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
0.32%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares
0.07%
#4 ESEA ESEA EURO
0.05%
#5 - GREAT BRITISH POUND
0.03%
#6 - SWISS FRANC
0.02%
#7 - AUSTRALIAN DOLLAR
0.02%
#8 - JAPANESE YEN
0.01%
#9 - SWEDISH KRONE
0.01%
#10 - JAPANESE YEN
0.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFA보다 유리, ▼ 표시는 HEFA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEFA HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF0.35% $7.5B 1853.09% +12.43% +21.31%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▼
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEFA보다 유리 · ▼ HEFA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与HEFA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 2)
并非HEFA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HEFA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
HEFA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 커런시 헤지드 MSCI EAFE ETF(HEFA)는 유럽·호주·극동 선진국 주식에 투자하면서 달러 환헤지를 적용한 상품으로, 환율 변동 없이 해외 주식 수익만 얻고자 하는 투자자에게 VEA·EFA 등 관련주와 비교할 대상이 됩니다.
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常见问题

HEFA 是什么 ETF？

HEFA 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

HEFA投资了多少只成分股？

HEFA共持有 185 只成分股，AUM 约为 $7.5B。

HEFA是否支付分红（分配）？

HEFA的分红收益率约为 3.09%。

HEFA 的 52 周最高价和最低价是多少？

HEFA 过去 52 周最高 $47.18，最低 $37.05。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.