HDSN
Hudson Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.25
-0.09 ▼ -1.42%
🌙 7월 28일 4:23 AM ET (한국 7/28 17:23)
$6.35
+0.11 ▲ +1.76%
허드슨 테크놀로지스(HDSN)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$263M
스몰캡
P/E
20.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +35% · 고점 -41%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Specialty Chemicals
수익성 排名前24%
성장 排名前57%
밸류에이션 排名前65%
재무 안정 排名前56%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为10원。过去 5년 通常为10원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 20.44 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 13.87% | Shs Outstand | 42.0M | Perf Week | 2.29% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 14.2 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | 17.47% | Shs Float | 36.2M | Perf Month | 12.21% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 82.1% | Short Float | 5.74% | Perf Quarter | -0.79% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 2.7% | Inst Trans | -1.6% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | -13.79% |
| Sales | 0.25B | P/B | 1.11 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.62% | Short Interest | 2.08M | Perf YTD | -8.76% |
| Book/sh | 5.65 | P/C | 13.57 | EPS past 3/5Y | -44.85% - | ROE | 5.88% | 52W High | -40.59% ($10.52) | Perf Year | -26.73% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.81% 10.81% | ROIC | 5.91% | 52W Low | 34.7% ($4.64) | Perf 3Y | -28.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.18 | EPS Y/Y TTM | -16.55% | Gross Margin | 23.29% | Volatility(W/M) | 2.64% 4.2% | Perf 5Y | 62.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.99 | Sales Y/Y TTM | 10.66% | Oper. Margin | 8.34% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 26.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | -87.09% | Profit Margin | 5.66% | RSI (14) | 57.06 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.38 | Sales Q/Q | 8.69% | SMA20 | 1.72% ($6.14) | Beta | 0.76 | Target Price | $8.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.85% ($5.69) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $6.34 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -84% 5.24% | SMA200 | -6.72% ($6.7) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $6.25 |
| IPO | 1994/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5486 | Volume | 478,949 | Change | -1.42% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Hudson Technologies Inc (HDSN) 投资分析
Hudson Technologies Inc是一家什么样的公司？
허드슨 테크놀로지스(HDSN) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小盘股 — 成交量较低,波动较大
❄️ 美国国内首屈一指的冷媒再生（reclaim）专业企业，为供暖、通风、空调及制冷行业提供可持续的冷媒产品与服务。公司以回收冷媒并进行精炼、再销售的循环商业模式为核心，在美国环境监管不断趋严的趋势下，巩固了其在关键供应链中的地位，是一家专注于特种化学品领域的企业。
详细了解 Hudson Technologies Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3851位
员工人数281人
IPO1994/11/01
当前股价$6.25 ≈ 8,563원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.17
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -84.0% 매출 +5.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -142.4% 매출 +16.5%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
23.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.9%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.02
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.38
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.20
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$8.50
현재가 대비 +36.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-66.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.05 -80.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.09 -52.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+2.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.8%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-44.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 6 个百分点
HDSN +62.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-6.0%p
略逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+37.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-42.7%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-38.0%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 14% 基于 13 只标的
1年收益率 中上位（44%） 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-34.7%p) 最高 (-40.6%p)
当前价格高于低点 34.7%，低于高点 40.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.5%
年化波动率
50.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $6.25 在中轨（$6.15）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.142 · 信号线 0.156 · 柱状 -0.013. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 46.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
20.44倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.20倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.11倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.05倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.18倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$8.50 相对当前股价 +36.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Chemicals
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净买入 +17.5% · 机构净卖出 -1.6% · 卖空比例一般 5.7% · 卖空近 90日累计上升 +2.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+17.5%
内部人士大幅净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 82.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 13.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 4.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.7%
一般
近90日 📈 增加 +2.3个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 42.0M주
流通股（可交易） 36.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HDSN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDSN 本股票 | $262.9M | 20.4 ▼ | 1.1 ▲ | 5.88% ▲ | - | -1.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
허드슨 테크놀로지스(HDSN)是一家怎样的公司？
허드슨 테크놀로지스(HDSN)是一家属于Basic Materials板块Specialty Chemicals行业的企业。
HDSN的市值是多少？
HDSN的市值约为$263M，在行业内排名第3,851位。
HDSN的市盈率如何？
HDSN的市盈率约为20.4倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
HDSN 的 52 周最高价和最低价是多少？
HDSN 过去 52 周最高 $10.52，最低 $4.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.