HARD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HARD是否支付分红（分配）？

HARD的分红收益率约为 3.80%。

HARD

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.82

-0.33 ▼ -1.06%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.82

+0.00 +0.00%

HARD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.78%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$82M

약 1124억원

持仓

32只

股息率

3.80%

运作方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	8.67%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-3.72%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.4%	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	4.09%
Expense ⓘ	0.78%	NAV ⓘ	$31.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.1%	Perf Quarter ⓘ	-11.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (3.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.16%	Perf Half Y ⓘ	-2.11%
Flows% 1M ⓘ	-5.04%	Flows% YTD ⓘ	43.2%	Return% SI ⓘ	10.31%	Volatility(W/M) ⓘ	2.11% 1.76%	Perf YTD ⓘ	3.98%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-3.78%	SMA200 ⓘ	-3.74%	RSI (14) ⓘ	45.12	Beta ⓘ	-0.12
IPO ⓘ	2023/3/28	Prev Close ⓘ	$31.15	Perf Year ⓘ	3.87%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$30.82

📊 Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) 投资分析

ETF 概览

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사는 원자재 선물 계약에 투자하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 원자재 및 원자재 지수 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 운용사는 선물 계약 가격 변화에 기반한 상승 추세에서 파생되는 경제적 이익 포착을 시도합니다.

📘 HARD ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutures

규모: $82M 약 1124억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.78%

在Commodities & Metals - Diversified Commodities类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.78%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$780K

相比同类平均每年多支出 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$138.2M

→

累计收益

+$38.2M

年化 +11.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +8.67%

하위 5%

价格 +3.87% + 分红 +4.80% = 总 +8.67%/年

年化跑输基准 9.1%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.40% 累计 +38.2%

하위 25%

价格 +6.26% + 分红 +5.14% = 总 +11.40%/年

年化跑输基准 7.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年3月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年3月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-03-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

HARD · 仅股价 HARD · 股价 + 累计分红 HARD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

HARD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-5%

2023

+21%

2024

+14%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (4.6% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -3%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

-0.12

市场上涨 10% 时 -1.2%

市场下跌 10% 时 +1.2%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.76%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-21.6%

回撤持续期: 2 个月

2026-04-30 → 2026-07-02

尚未回本

2023-03-29 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.80%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.80%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.45

2023

$0.95 +108.4%

2024

$0.97 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.300

—

3.73%

2025-12-23

$0.300

—

4.38%

2025-09-25

$0.300

—

4.34%

2025-06-25

$0.250

—

4.20%

2025-03-26

$0.120

—

2.98%

2024-12-23

$0.348

—

4.60%

2024-09-25

$0.300

—

3.77%

2024-06-25

$0.150

—

3.09%

2024-03-25

$0.150

—

2.57%

2023-12-26

$0.255

—

1.96%

2023-09-27

$0.100

—

0.78%

2023-06-27

$0.100

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-9.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

92개

상위 10개 비중

130.0%

최대 단일 종목

66.70%

집중도(HHI)

5658

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

54.6% +52%p

Financial

34.7% +22%p

Communication Services

0.7% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 129.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)