GIAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GIAX

Nicholas Global Equity and Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.82

-0.36 ▼ -2.37%

🌙 7월 28일 7:51 PM ET (한국 7/29 08:51)

$15.00

+0.18 ▲ +1.21%

GIAX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.03%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$103M

약 1407억원

持仓

84只

股息率

26.68%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.75%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	-6.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$103M	Perf Month ⓘ	-12.15%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$15.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.07%	Perf Quarter ⓘ	-8.24%
Dividend TTM ⓘ	$3.95 (26.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.76%	Perf Half Y ⓘ	-10.51%
Flows% 1M ⓘ	9.01%	Flows% YTD ⓘ	46.76%	Return% SI ⓘ	10.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 2.25%	Perf YTD ⓘ	-9.91%
SMA20 ⓘ	-7.63%	SMA50 ⓘ	-12.2%	SMA200 ⓘ	-9.91%	RSI (14) ⓘ	30.71	Beta ⓘ	1.4
IPO ⓘ	2024/7/30	Prev Close ⓘ	$15.18	Perf Year ⓘ	-18.26%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$14.82

📊 Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) 投资分析

ETF 概览

Nicholas Global Equity and Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

Nicholas Global Equity And Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 전 세계 주식 시장에 노출되는 패시브 운용 지수 ETF들을 보유하는 동시에, 미국 주식 지수의 콜 옵션 스프레드를 매도하여 추가 수익을 창출하는 전략을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GIAX ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsoptions

규모: $103M 약 1407억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.03%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.03%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.0M

相比同类平均每年多支出 $230K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$108.8M

→

累计收益

+$8.8M

年化 +8.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +8.75%

하위 25%

价格 -18.26% + 分红 +27.01% = 总 +8.75%/年

年化跑输基准 9.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-07-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GIAX · 仅股价 GIAX · 股价 + 累计分红 GIAX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GIAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+11%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 128%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.40

市场上涨 10% 时 +14.0%

市场下跌 10% 时 -14.0%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±2.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-20.7%

回撤持续期: 2 个月

2026-06-02 → 2026-07-28

尚未回本

2024-07-30 最大 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.18

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 26.68%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

26.68%

주당 배당

$3.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.98

2024

$4.21 +112.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.074

—

26.65%

2026-04-17

$0.073

—

26.49%

2026-04-10

$0.067

—

27.87%

2026-04-06

$0.065

—

28.92%

2026-03-27

$0.068

—

32.33%

2026-03-20

$0.070

—

30.19%

2026-03-13

$0.070

—

29.02%

2026-03-06

$0.070

—

28.07%

2026-02-27

$0.073

—

29.18%

2026-02-20

$0.071

—

28.31%

2026-02-13

$0.073

—

28.38%

2026-02-06

$0.075

—

27.55%

2026-01-30

$0.078

—

28.35%

2026-01-23

$0.075

—

27.09%

2026-01-16

$0.079

—

26.38%

2026-01-09

$0.078

—

25.95%

2026-01-02

$0.077

—

26.04%

2025-12-26

$0.077

—

27.40%

2025-12-19

$0.080

—

27.10%

2025-12-12

$0.079

—

26.68%

2025-12-05

$0.078

—

25.40%

2025-11-28

$0.336

—

25.13%

2025-10-30

$0.356

—

24.93%

2025-09-25

$0.356

—

27.69%

2025-08-28

$0.354

—

25.28%

2025-07-30

$0.362

—

25.31%

2025-06-26

$0.358

—

23.33%

2025-05-29

$0.347

—

21.63%

2025-04-29

$0.331

—

20.77%

2025-03-27

$0.348

—

18.34%

2025-02-27

$0.371

—

15.45%

2025-01-30

$0.382

—

12.45%

2024-12-26

$0.382

—

10.42%

2024-11-25

$0.396

—

8.09%

2024-10-25

$0.396

—

6.15%

2024-09-25

$0.402

—

4.07%

2024-08-26

$0.404

—

2.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $23K

5년 누적 (세후) $113K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1.03%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎯年化跑输基准-9.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

61.0%

최대 단일 종목

9.63%

집중도(HHI)

556

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

27.9%

Financial

26.6%

Communication Services

8.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Real Estate

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB Vanguard FTSE Developed Market

9.63%

FRDM Freedom 100 Emerging Markets E

8.77%

VB Vanguard Small-Cap ETF

7.40%

VOO Vanguard S&P 500 ETF

7.06%

VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF

5.79%

#6 NBIS Nebius Group NV

4.77%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.69%

#8 HOOD Robinhood Markets Inc

4.39%

#9 AMZN Amazon.com Inc

4.32%

#10 TSM TSMC

4.20%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GIAX보다 유리, ▼ 표시는 GIAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GIAX	Nicholas Global Equity and Income ETF	1.03%	$103M	84	26.68%	-9.91%	-18.26%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▼	-	+21.29% ▲
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▼	-	+8.02% ▲
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▲