Geo Group Inc(GEO) 股价预测及公司分析 - 市盈率·分红·业绩·目标价·RSI·MACD | 美股今日
GEO
Geo Group Inc
$27.57
+0.21 ▲ +0.77%
对称三角形 阻力线 32.24 支撑线 29.73 已结束 由 AI 绘制的参考线，可能有误，仅供参考，并非预测。
详细指标表
| Index | RUT | P/E | 13.01 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | -0.72% |
| Market Cap | 3.63B | Forward P/E | 14.9 | EPS next Y | 41.22% | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -11.69% |
| Enterprise Value | 5.21B | PEG | 0.46 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.71% | Short Float | 7.7% | Perf Quarter | -10.31% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.28 | EPS this Y | 52.33% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 4.27 | Perf Half Y | 47.67% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 32.6% | ROA | 7.88% | Short Interest | 9.64M | Perf YTD | 71.03% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 63.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -16.88% ($33.17) | Perf Year | 59.64% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 137.25 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 120.38% ($12.51) | Perf 3Y | 202.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.66 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 3.35% 4.48% | Perf 5Y | 258.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.84 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.3 | Perf 10Y | 71.17% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 37.66 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -7.55% ($29.82) | Beta | 0.78 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -10.44% ($30.78) | Rel Volume | 2.04 | Prev Close | $27.36 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 14.67% ($24.04) | Avg Volume(3M) | 2.26M | Price | $27.57 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8925 | Volume | 4,604,508 | Change | 0.77% |
公司信息
该美国安防服务企业主营惩教与羁押设施及电子监控服务。公司运营政府委托的惩教与羁押设施，并提供电子监控和康复服务，其业绩与政府合同及移民政策挂钩。公司专注于民营惩教与羁押领域。
行情
过去1年中， 处于中等水平
较一年最高价低 17%。
现在 $27.57
52周最低$12.5152周最高$33.17
52周位置73%
成交量 4,604,508
成交量高于平时。 相当于平均成交量的204%。
即将发生的事件
下次财报发布： 11月5日
还有9天。
财报发布日期11月5日
A
综合评价 · 大多不错
我们判定了下方8个问题中的7个。 6项优秀。
股息不适用。
它的盈利能力怎么样？ A
GEO盈利 非常赚钱
每卖出1万元，有1,249元留作营业利润。
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它正在成长吗？ A
利润持续增长， 持续增长
预计今年利润将增长+52.3%。
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目前的投资吸引力如何？ B
价格 处于行业平均水平
一家一年产生1万元经营现金的公司（含债务），相当于花10万6,600元买下。同行业通常要11万4,900元。 与自身过去5年平均大致相当。
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最近业绩如何？ A
每次发布业绩时， 超预期
最近 4 个季度的业绩与市场预期一致。
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未来会如何发展？ A
前景为 前景乐观
分析师意见为 强力买入。
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长期走势是否向上？ A
若长期持有， 跑赢大盘
如果5年前买入，现在的收益率是+259.0%。 同期标普500为+68%。
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分红情况如何？
没有股息
把利润再投入业务而不是分红。
谁持有这家公司？ A
资金流向良好， 稳定
机构持有 96.7% 股。
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持有本股票的 ETF 5只
多只 ETF 持有该股，但仓位极小
买入ETF即可同时持有该股票。
同业比较 Security & Protection Services
在行业中位居 22家中第6大
基于市值 $4B 排序。
ADT第3名 ADT Inc $5B PER 9.5 
BCO第4名 Brink's Co $5B PER 25.6 
BRC第5名 Brady Corp $4B PER 19.1 GEO第6名 Geo Group Inc $4B PER 13.0 
CXW第7名 CoreCivic Inc $3B PER 23.8 
常见问题
常见问题
GEO是一家怎样的公司？
GEO是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。
GEO的市值是多少？
GEO的市值约为$3.6B，在行业内排名第1,589位。
GEO的市盈率如何？
GEO的市盈率约为13.0倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GEO 的 52 周最高价和最低价是多少？
GEO 过去 52 周最高 $33.17，最低 $12.51。
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