GEO
Geo Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.93
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$30.46
-0.47 ▼ -1.52%
지오그룹(GEO)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
93%
저점 +147% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Security & Protection Services
수익성 排名前37%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前53%
재무 안정 排名前42%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 5년 通常为12원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 15.73 | EPS (ttm) | 1.97 | Insider Own | 4.88% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | 1.08% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 18.52 | EPS next Y | 36.61% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | 5.46% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 97.81% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | 64.26% |
| Income | 0.27B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 42.15% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 5.22 | Perf Half Y | 66.74% |
| Sales | 2.73B | P/B | 2.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.34% | Short Interest | 10.39M | Perf YTD | 91.87% |
| Book/sh | 11.2 | P/C | 51.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 19.23% | 52W High | -4.09% ($32.25) | Perf Year | 18.51% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 8.7% | 52W Low | 147.24% ($12.51) | Perf 3Y | 319.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.35 | EPS Y/Y TTM | 919.77% | Gross Margin | 20.58% | Volatility(W/M) | 3.51% 3.7% | Perf 5Y | 353.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.09 | Sales Y/Y TTM | 12.74% | Oper. Margin | 12.04% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 35.1% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 106.05% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 16.63% | SMA20 | 2.5% ($30.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $33.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.05% ($27.6) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $30.92 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 41.46% 2.37% | SMA200 | 59.21% ($19.43) | Avg Volume(3M) | 1.99M | Price | $30.93 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11835 | Volume | 1,262,226 | Change | 0.03% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $705M (YoY +17%) · 순이익 $38M (YoY +96%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Geo Group Inc (GEO) 投资分析
Geo Group Inc是一家什么样的公司？
지오그룹(GEO) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
市值 1549 — 中盘股
该美国安防服务企业主营惩教与羁押设施及电子监控服务。公司运营政府委托的惩教与羁押设施，并提供电子监控和康复服务，其业绩与政府合同及移民政策挂钩。公司专注于民营惩教与羁押领域。
详细了解 Geo Group Inc →市值
$4.1B
约 5.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1549位
员工人数17,600人
IPO1994/07/27
当前股价$30.93 ≈ 42,374원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.29
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +41.5% 매출 +2.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +6.1%
🎯 除息 2021년 1월 22일 (금)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
12.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
20.6%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.7%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.11
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.75
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.75
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$33.75
현재가 대비 +9.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+24.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.20 +48.7%
2026.02.12
부합
실적 $0.25 · 예상 $0.25 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
利润率扩张驱动 仅每股收益增长，营收停滞——可能受益于削减成本，需关注其持续性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+42.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+36.6%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+16.0%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.1%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+2.3%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.6%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 285 个百分点
GEO +353.5% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+285.2%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+275.6%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+2.5%p
与市场基本持平
vs 工业板块 (XLI)
+0.3%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-147.2%p) 最高 (-4.1%p)
当前价格高于低点 147.2%，低于高点 4.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波动率
56.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $30.93 在中轨（$30.18）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.925 · 信号线 1.027 · 柱状 -0.102. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 64.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 69.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
15.73倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
18.52倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.76倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.51倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.35倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$33.75 相对当前股价 +9.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -1.3% · 卖空比例一般 8.2% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 97.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 4.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.2%
一般
近90日 📈 增加 +1.8个百分点
空头回补天数
5.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 133.7M주
流通股（可交易） 127.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GEO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
2.34%
$174M
SSS
CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF
0.83%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.81%
$668M
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
0.77%
$856M
MYHE
State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
0.75%
$5M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO 本股票 | $4.1B | 15.7 ▲ | 2.8 ▼ | 19.23% ▲ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
지오그룹(GEO)是一家怎样的公司？
지오그룹(GEO)是一家属于Industrials板块Security & Protection Services行业的企业。
GEO的市值是多少？
GEO的市值约为$4.1B，在行业内排名第1,549位。
GEO的市盈率如何？
GEO的市盈率约为15.7倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GEO 的 52 周最高价和最低价是多少？
GEO 过去 52 周最高 $32.25，最低 $12.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.