GCSH
Guggenheim Ultra Short Income ETF
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$50.29
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$50.29
+0.00 +0.00%
GCSH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$140M
약 1913억원
持仓
231只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 231 | Perf Week | 0.03% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $140M | Perf Month | 0.28% |
| Expense | 0.25% | NAV | $50.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.34% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.54% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 2.77% | Flows% YTD | 8.78% | Return% SI | 3.79% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.09% | Perf YTD | 0.46% |
| SMA20 | 0.16% | SMA50 | 0.23% | SMA200 | 0.23% | RSI (14) | 65.07 | Beta | - |
| IPO | 2026/6/15 | Prev Close | $50.28 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $50.29 |
Guggenheim Ultra Short Income ETF (GCSH) 投资分析
ETF 概览
Guggenheim Ultra Short Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
U.S.fixed-incomedebt-securitiesbonds
- 규모
- $140M 약 1913억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.09%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GCSH보다 유리, ▼ 표시는 GCSH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCSH | Guggenheim Ultra Short Income ETF | 0.25% | $140M | 231 | - | +0.46% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.9B ▲ | 17416 | 4.00% | - | -0.49% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.8B ▲ | 13305 | 4.02% | - | -0.41% | |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% | - | -2.68% | |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.4B ▲ | 3201 | 4.02% | - | -1.02% | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% | - | -0.50% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GCSH보다 유리 · ▼ GCSH보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与GCSH相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非GCSH的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GCSH 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
GCSH 是什么 ETF？
GCSH 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF。
GCSH投资了多少只成分股？
GCSH共持有 231 只成分股，AUM 约为 $140M。
GCSH 的 52 周最高价和最低价是多少？
GCSH 过去 52 周最高 $50.46，最低 $50.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.