정규장
登录 注册
GCOW
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$45.49
+0.17 ▲ +0.38%

GCOW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.3B
약 5조원
持仓
101只
股息率
4.68%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.98%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 1.27%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.42%AUM ⓘ $3.3BPerf Month ⓘ 4.7%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $45.20Return% 5Y ⓘ 12.89%52W High ⓘ -4.37%Perf Quarter ⓘ -0.57%
Dividend TTM ⓘ $2.13 (4.68%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.32% 7.21%Return% 10Y ⓘ 9.58%52W Low ⓘ 19.84%Perf Half Y ⓘ 5.62%
Flows% 1M ⓘ 0.73%Flows% YTD ⓘ 15.79%Return% SI ⓘ 10.41%Volatility(W/M) ⓘ 0.63% 0.67%Perf YTD ⓘ 10.36%
SMA20 ⓘ 2.47%SMA50 ⓘ 1.2%SMA200 ⓘ 3.72%RSI (14) ⓘ 61.99Beta ⓘ 0.53
IPO ⓘ 2016/2/23Prev Close ⓘ $45.32Perf Year ⓘ 15.52%Avg Volume ⓘ 0.27MPrice ⓘ $45.49

📊 Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) 投资分析

ETF 概览

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Global Cash Cows Dividend 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 높은 잉여현금흐름 수익률(Free cash flow yield)을 바탕으로 배당 수익률이 높은 전 세계 우량 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 규칙 기반 전략의 ETF입니다.

📘 GCOW ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitydividendcash-cow
규모
$3.3B 약 5조원
운용사
Pacer
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.53%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.53%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.52%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$249.6M
→
累计收益
+$149.6M
年化 +9.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.98%
평균권
价格 +15.52% + 分红 +4.46% = 总 +19.98%/年
年化跑赢基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.42% 累计 +53.8%
평균권
价格 +9.71% + 分红 +5.71% = 总 +15.42%/年
年化跑输基准 3.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.89% 累计 +83.3%
상위 25%
价格 +7.66% + 分红 +5.23% = 总 +12.89%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.58% 累计 +149.6%
평균권
价格 +5.05% + 分红 +4.53% = 总 +9.58%/年
年化跑输基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GCOW · 仅股价 GCOW · 股价 + 累计分红 GCOW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 155 股价+红利 202 再投资 232 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GCOW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+20%
2017
-9%
2018
+16%
2019
-5%
2020
+14%
2021
+5%
2022
+13%
2023
+3%
2024
+27%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 36%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.53
市场上涨 10% 时 +5.3%
市场下跌 10% 时 -5.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.67%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 10% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.6%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2016-02-23 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.68%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +7.2%。
배당수익률
4.68%
주당 배당
$2.13
연간 기준
5년 성장률
7.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.52
2016
$0.88 +68.1%
2017
$1.10 +25.3%
2018
$0.95 -13.6%
2019
$1.18 +24.2%
2020
$1.33 +12.7%
2021
$1.39 +4.6%
2022
$1.81 +30.1%
2023
$1.73 -4.3%
2024
$1.67 -3.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.422
—
4.64%
2025-12-30
$1.00
—
4.03%
2025-09-04
$0.283
—
3.38%
2025-06-05
$0.321
—
4.72%
2025-03-06
$0.064
—
4.87%
2024-12-27
$0.355
—
5.15%
2024-09-26
$0.316
—
4.57%
2024-06-27
$0.717
—
6.35%
2024-03-21
$0.346
—
6.25%
2023-12-27
$0.282
—
5.27%
2023-09-21
$0.792
—
7.21%
2023-06-22
$0.580
—
5.68%
2023-03-23
$0.157
—
4.78%
2022-12-22
$0.381
—
5.29%
2022-09-22
$0.459
—
6.75%
2022-06-23
$0.284
—
4.70%
2022-03-24
$0.268
—
4.03%
2021-12-23
$0.283
—
4.25%
2021-09-23
$0.610
—
4.43%
2021-06-21
$0.192
—
4.45%
2021-03-22
$0.246
—
4.64%
2020-12-21
$0.292
—
5.36%
2020-09-21
$0.512
—
5.03%
2020-06-22
$0.162
—
3.93%
2020-03-23
$0.215
—
5.97%
2019-12-24
$0.348
—
3.85%
2019-06-25
$0.282
—
4.91%
2019-03-26
$0.321
—
4.65%
2018-12-24
$0.257
—
4.92%
2018-09-25
$0.377
—
4.27%
2018-06-26
$0.244
—
3.85%
2018-03-27
$0.223
—
3.68%
2017-12-27
$0.225
—
3.51%
2017-09-26
$0.263
—
2.91%
2017-06-27
$0.218
—
2.50%
2017-03-28
$0.173
—
2.43%
2016-12-28
$0.228
—
1.96%
2016-09-13
$0.116
—
1.08%
2016-06-14
$0.179
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

103개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
2.56%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Energy
Energy
14.7%
Healthcare
12.3%
Consumer Defensive
10.4%
Communication Services
7.0%
Basic Materials
5.2%
Financial
4.7%
Industrials
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 EQNR Equinor ASA
2.56%
#2 TTE TotalEnergies SE
2.48%
#3 RIO Rio Tinto PLC
2.38%
#4 XOM Exxon Mobil Corp
2.32%
#5 - BP PLC
2.30%
#6 BHP BHP Group Ltd
2.27%
#7 CVX Chevron Corp
2.25%
#8 COP ConocoPhillips
2.19%
#9 MO Altria Group Inc
2.19%
#10 SHEH SHEH Shell PLC
2.15%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GCOW보다 유리, ▼ 표시는 GCOW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GCOW GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF0.6% $3.3B 1014.68% +10.36% +15.52%
VYMI VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF0.07% ▲$20.4B ▲15713.52% ▼- +24.39% ▲
DFAI DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF0.18% ▲$17.1B ▲38042.33% ▼- +18.16% ▲
DFIC DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF0.22% ▲$14.5B ▲41342.40% ▼- +18.72% ▲
DFAX DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF0.28% ▲$11.8B ▲106002.37% ▼- +20.51% ▲
VIGI VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF0.07% ▲$8.9B ▲3452.07% ▼- +6.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GCOW보다 유리 · ▼ GCOW보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GCOW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非GCOW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GCOW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SMHB
SMHB
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN
+2.23%
$21M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+0.93%
$9M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+1.40%
$6M
💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
GCOW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
잉여현금흐름 수익률로 선별된 선진국 글로벌 고배당 ETF. 에너지·자원·소비재 비중이 높고 해외 비중이 큰 편입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

GCOW 是什么 ETF？

GCOW 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Pacer 运营。

GCOW投资了多少只成分股？

GCOW共持有 101 只成分股，AUM 约为 $3.3B。

GCOW是否支付分红（分配）？

GCOW的分红收益率约为 4.68%。

GCOW 的 52 周最高价和最低价是多少？

GCOW 过去 52 周最高 $47.57，最低 $37.96。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.