DXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DXJ是否支付分红（分配）？

DXJ的分红收益率约为 0.95%。

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$177.54

+0.56 ▲ +0.32%

DXJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.48%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持仓

426只

股息率

0.95%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.57%	Total Holdings ⓘ	426	Perf Week ⓘ	3.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.03%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	2.73%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$176.10	Return% 5Y ⓘ	27.77%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	10.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.68 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 6.24%	Return% 10Y ⓘ	18.8%	52W Low ⓘ	52.12%	Perf Half Y ⓘ	17.06%
Flows% 1M ⓘ	0.35%	Flows% YTD ⓘ	13.44%	Return% SI ⓘ	9.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1%	Perf YTD ⓘ	23.15%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	2.48%	SMA200 ⓘ	13.32%	RSI (14) ⓘ	56.73	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$176.98	Perf Year ⓘ	48%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$177.54

📊 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 주식시장 익스포저를 제공하면서 미국 달러 대비 일본 엔 변동 익스포저는 중화(헤지)하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DXJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityhedge-currency

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.48%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$480K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.40

市场上涨 10% 时 +4.0%

市场下跌 10% 时 -4.0%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.00%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.1%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-17 → 2020-03-16

约 11 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.52

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.95%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.2%。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.68

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2025 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -67.1%

2016

$1.37 +39.3%

2017

$1.35 -1.0%

2018

$1.33 -2.0%

2019

$1.38 +3.8%

2020

$1.65 +19.6%

2021

$1.94 +18.0%

2022

$3.03 +55.7%

2023

$3.84 +26.8%

2024

$1.87 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.385

—

3.31%

2025-09-25

$0.140

—

3.47%

2025-06-25

$1.34

—

4.37%

2024-12-26

$2.88

—

3.48%

2024-09-25

$0.135

—

2.44%

2024-06-25

$0.518

—

2.92%

2024-03-22

$0.305

—

3.06%

2023-12-22

$1.61

—

4.66%

2023-09-25

$0.012

—

2.90%

2023-06-26

$0.782

—

3.19%

2023-03-27

$0.625

—

3.75%

2022-12-23

$1.06

—

4.66%

2022-09-26

$0.130

—

3.20%

2022-06-24

$0.750

—

3.79%

2021-12-27

$1.11

—

2.62%

2021-09-24

$0.065

—

2.06%

2021-06-24

$0.473

—

2.05%

2020-12-21

$0.792

—

3.84%

2020-06-23

$0.586

—

3.96%

2019-12-23

$0.664

—

2.91%

2019-09-24

$0.065

—

1.85%

2019-06-24

$0.578

—

4.05%

2019-03-26

$0.020

—

2.71%

2018-12-24

$0.262

—

4.11%

2018-06-25

$1.09

—

4.58%

2017-12-26

$0.492

—

2.30%

2017-09-26

$0.045

—

2.61%

2017-06-26

$0.830

—

2.67%

2016-12-23

$0.496

—

1.93%

2016-09-26

$0.050

—

7.35%

2016-06-20

$0.435

—

8.51%

2015-12-21

$2.62

—

5.94%

2015-09-21

$0.036

—

11.00%

2015-06-22

$0.324

—

10.30%

2014-12-19

$5.17

—

13.36%

2014-06-23

$0.546

—

3.60%

2013-12-24

$0.992

—

3.01%

2013-06-24

$0.247

—

1.83%

2012-12-24

$0.233

—

1.53%

2012-09-24

$0.004

—

1.84%

2012-06-25

$0.316

—

1.87%

2011-12-21

$0.270

—

3.23%

2011-06-22

$0.476

—

2.65%

2010-12-22

$0.264

—

1.16%

2010-06-28

$0.185

—

1.00%

2009-12-21

$0.183

—

3.88%

2009-06-22

$0.338

—

3.61%

2009-03-23

$0.211

—

3.03%

2008-12-22

$0.800

—

2.28%

2007-12-17

$0.479

—

1.38%

2006-12-21

$0.209

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $801

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位居前5%
🎯年化跑赢基准+14.9%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

445개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

445개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

4.71%

집중도(HHI)

140

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.2%

Consumer Cyclical

6.0%

Healthcare

2.1%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

4.71%

#2 TM Toyota Motor Corp.

4.56%

#3 - Tokio Marine Holdings Inc.

3.13%

#4 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

3.06%

#5 MUFG Mitsubishi Corp.

3.06%

#6 - Mitsui & Co Ltd.

2.44%

#7 - Japan Tobacco Inc

2.42%

#8 - NTT Inc.

2.40%

#9 MFG Mizuho Financial Group Inc.

2.31%

#10 TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

2.05%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DXJ보다 유리, ▼ 표시는 DXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DXJ	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48%	$7.2B	426	0.95%	+23.15%	+48.00%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼