FPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FPA是否支付分红（分配）？

FPA的分红收益率约为 4.01%。

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.70

-1.22 ▼ -2.65%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$44.70

+0.00 +0.00%

FPA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$104M

약 1421억원

持仓

106只

股息率

4.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.05%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-5.81%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.68%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-15.47%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$46.10	Return% 5Y ⓘ	9.58%	52W High ⓘ	-24.1%	Perf Quarter ⓘ	-9.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.79 (4.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.69% 28.3%	Return% 10Y ⓘ	8.43%	52W Low ⓘ	26.63%	Perf Half Y ⓘ	3.78%
Flows% 1M ⓘ	-12.84%	Flows% YTD ⓘ	193.92%	Return% SI ⓘ	6.04%	Volatility(W/M) ⓘ	2.32% 2.2%	Perf YTD ⓘ	19.61%
SMA20 ⓘ	-7.35%	SMA50 ⓘ	-13.85%	SMA200 ⓘ	-0.98%	RSI (14) ⓘ	33.37	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2011/4/20	Prev Close ⓘ	$45.92	Perf Year ⓘ	24.28%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.7

📊 First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) 投资分析

ETF 概览

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 우수한 위험 조정 수익을 목표로 하는 종목들에 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FPA ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacific-ex-Japanequity

규모: $104M 약 1421억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.8%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$800K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$224.6M

→

累计收益

+$124.6M

年化 +8.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +32.05%

상위 25%

价格 +24.28% + 分红 +7.77% = 总 +32.05%/年

年化跑赢基准 14.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.68% 累计 +80.2%

상위 25%

价格 +15.83% + 分红 +5.85% = 总 +21.68%/年

年化跑赢基准 2.4%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.58% 累计 +58.0%

평균권

价格 +4.98% + 分红 +4.60% = 总 +9.58%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.43% 累计 +124.6%

평균권

价格 +4.29% + 分红 +4.14% = 总 +8.43%/年

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FPA · 仅股价 FPA · 股价 + 累计分红 FPA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FPA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+34%

2017

-23%

2018

+9%

2019

+13%

2020

+1%

2021

-15%

2022

+13%

2023

+6%

2024

+42%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (18.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 102%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.10

市场上涨 10% 时 +11.0%

市场下跌 10% 时 -11.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.20%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-52.9%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-08-03 最大 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.19

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.01%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +28.3%。

배당수익률

4.01%

주당 배당

$1.79

연간 기준

5년 성장률

28.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +6.7%

2016

$1.13 +120.4%

2017

$0.76 -32.1%

2018

$1.11 +45.4%

2019

$0.51 -54.5%

2020

$1.59 +215.2%

2021

$1.08 -32.4%

2022

$0.82 -23.7%

2023

$0.93 +13.2%

2024

$1.76 +88.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.419

—

5.07%

2025-12-12

$1.00

—

5.49%

2025-09-25

$0.221

—

3.39%

2025-06-26

$0.335

—

3.76%

2025-03-27

$0.202

—

3.50%

2024-12-13

$0.289

—

4.21%

2024-09-26

$0.203

—

2.97%

2024-06-27

$0.322

—

3.17%

2024-03-21

$0.118

—

3.39%

2023-12-22

$0.272

—

4.31%

2023-09-22

$0.181

—

4.30%

2023-06-27

$0.134

—

3.45%

2023-03-24

$0.236

—

5.09%

2022-12-23

$0.329

—

7.88%

2022-09-23

$0.233

—

7.95%

2022-06-24

$0.165

—

7.24%

2022-03-25

$0.352

—

6.37%

2021-12-23

$0.946

—

6.03%

2021-09-23

$0.205

—

2.96%

2021-06-24

$0.232

—

2.61%

2021-03-25

$0.212

—

2.16%

2020-12-24

$0.288

—

1.64%

2020-09-24

$0.033

—

3.57%

2020-06-25

$0.185

—

3.69%

2019-12-13

$0.493

—

4.64%

2019-09-25

$0.217

—

2.94%

2019-06-14

$0.260

—

3.87%

2019-03-21

$0.142

—

2.98%

2018-12-18

$0.189

—

5.10%

2018-09-14

$0.169

—

4.42%

2018-06-21

$0.348

—

4.12%

2018-03-22

$0.059

—

3.28%

2017-12-21

$0.642

—

4.01%

2017-09-21

$0.153

—

2.59%

2017-06-22

$0.158

—

2.58%

2017-03-23

$0.173

—

2.22%

2016-12-21

$0.275

—

3.09%

2016-09-21

$0.122

—

2.35%

2016-06-22

$0.114

—

2.16%

2015-12-23

$0.332

—

4.70%

2015-09-23

$0.137

—

3.84%

2015-06-24

$0.010

—

3.25%

2014-12-23

$0.840

—

4.11%

2014-09-23

$0.052

—

1.55%

2014-06-24

$0.120

—

1.93%

2014-03-25

$0.134

—

2.18%

2013-12-18

$0.177

—

2.63%

2013-09-20

$0.148

—

2.14%

2013-06-21

$0.152

—

3.31%

2013-03-21

$0.187

—

2.31%

2012-12-21

$0.058

—

1.61%

2012-09-21

$0.054

—

2.70%

2012-06-21

$0.331

—

2.71%

2011-12-21

$0.314

—

2.19%

2011-06-21

$0.180

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.8%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

24.3%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

144

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

2.2%

Basic Materials

1.8%

Utilities

1.6%

Communication Services

1.5%

Financial

1.3%

Technology

1.0%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK Square Co Ltd

3.22%

#2 - Hyundai Motor Co.

2.82%

#3 - SK Hynix Inc.

2.57%

#4 - Hyosung Heavy Industries Corporation

2.48%

#5 - Mirae Asset Securities Co Ltd.

2.36%

#6 - Yancoal Australia Ltd

2.31%

#7 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

2.29%

#8 WDS Woodside Energy Group Ltd.

2.18%

#9 - HD HYUNDAI CO LTD

2.13%

#10 - Kia Corp.

1.93%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPA보다 유리, ▼ 표시는 FPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPA	First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	0.8%	$104M	106	4.01%	+19.61%	+24.28%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲