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FNK
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$64.29
+1.11 ▲ +1.75%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$64.25
+0.00 +0.00%

FNK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.74%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$227M
약 3116억원
持仓
226只
股息率
1.41%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.76%Total Holdings ⓘ 226Perf Week ⓘ 3.14%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 11.3%AUM ⓘ $227MPerf Month ⓘ 4.05%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $63.17Return% 5Y ⓘ 10.1%52W High ⓘ 0.74%Perf Quarter ⓘ 7.24%
Dividend TTM ⓘ $0.91 (1.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.08% 8.16%Return% 10Y ⓘ 9.82%52W Low ⓘ 25.34%Perf Half Y ⓘ 9.93%
Flows% 1M ⓘ -0.07%Flows% YTD ⓘ -0.05%Return% SI ⓘ 9.29%Volatility(W/M) ⓘ 0.53% 0.78%Perf YTD ⓘ 15.52%
SMA20 ⓘ 3.56%SMA50 ⓘ 5.75%SMA200 ⓘ 10.79%RSI (14) ⓘ 70.52Beta ⓘ 0.96
IPO ⓘ 2011/4/20Prev Close ⓘ $63.18Perf Year ⓘ 19.38%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $64.29

📊 First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) 投资分析

ETF 概览

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 가치 특성이 뚜렷하고 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 FNK ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemid-cap
규모
$227M 약 3116억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.74%
管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.74%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$740K
相比同类平均每年多支出 $320K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.71%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.71%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.70%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$255.2M
→
累计收益
+$155.2M
年化 +9.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.76%
평균권
年化跑赢基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.30% 累计 +37.9%
하위 25%
年化跑输基准 8.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.10% 累计 +61.8%
평균권
年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.82% 累计 +155.2%
하위 25%
年化跑输基准 5.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FNK · 仅股价 FNK · 股价 + 累计分红 FNK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 209 股价+红利 231 再投资 246 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FNK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2017
-15%
2018
+20%
2019
+2%
2020
+36%
2021
-8%
2022
+21%
2023
+7%
2024
+6%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (14.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 87%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.96
市场上涨 10% 时 +9.6%
市场下跌 10% 时 -9.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.78%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 11% 最高 88%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-50.7%
回撤持续期: 19 个月
2018-08-21 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.26
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.41%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.2%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.41%
주당 배당
$0.91
연간 기준
5년 성장률
8.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (56건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38 -1.8%
2016
$0.51 +35.5%
2017
$0.54 +5.7%
2018
$0.65 +21.8%
2019
$0.58 -11.9%
2020
$0.60 +3.5%
2021
$0.71 +19.6%
2022
$0.90 +26.1%
2023
$0.87 -3.0%
2024
$0.85 -2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.252
—
1.94%
2025-12-12
$0.287
—
2.02%
2025-09-25
$0.198
—
2.02%
2025-06-26
$0.191
—
2.18%
2025-03-27
$0.175
—
1.83%
2024-12-13
$0.291
—
2.20%
2024-09-26
$0.255
—
1.73%
2024-06-27
$0.212
—
1.75%
2024-03-21
$0.114
—
1.91%
2023-12-22
$0.349
—
2.27%
2023-09-22
$0.212
—
2.24%
2023-06-27
$0.183
—
1.73%
2023-03-24
$0.155
—
2.09%
2022-12-23
$0.258
—
2.17%
2022-09-23
$0.183
—
2.24%
2022-06-24
$0.145
—
1.97%
2022-03-25
$0.127
—
1.53%
2021-12-23
$0.221
—
1.78%
2021-09-23
$0.200
—
1.65%
2021-06-24
$0.132
—
1.54%
2021-03-25
$0.043
—
1.46%
2020-12-24
$0.224
—
1.63%
2020-09-24
$0.140
—
3.27%
2020-06-25
$0.145
—
2.74%
2020-03-26
$0.067
—
3.11%
2019-12-13
$0.263
—
2.46%
2019-09-25
$0.259
—
1.81%
2019-06-14
$0.100
—
1.87%
2019-03-21
$0.032
—
1.64%
2018-12-18
$0.217
—
2.43%
2018-09-14
$0.099
—
1.75%
2018-06-21
$0.181
—
1.82%
2018-03-22
$0.040
—
1.58%
2017-12-21
$0.218
—
1.81%
2017-09-21
$0.117
—
1.62%
2017-06-22
$0.112
—
1.67%
2017-03-23
$0.061
—
1.33%
2016-12-21
$0.151
—
1.50%
2016-09-21
$0.108
—
1.52%
2016-06-22
$0.116
—
1.55%
2015-12-23
$0.128
—
1.89%
2015-09-23
$0.093
—
1.76%
2015-06-24
$0.104
—
1.37%
2015-03-25
$0.057
—
1.26%
2014-12-23
$0.127
—
1.07%
2014-09-23
$0.099
—
0.92%
2014-06-24
$0.048
—
0.74%
2014-03-25
$0.059
—
0.82%
2013-12-18
$0.074
—
1.29%
2013-09-20
$0.052
—
1.12%
2013-06-21
$0.063
—
1.32%
2013-03-21
$0.040
—
1.07%
2012-12-21
$0.145
—
1.02%
2012-06-21
$0.077
—
0.78%
2011-12-21
$0.071
—
0.60%
2011-06-21
$0.040
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.16% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.74%
  • 🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

454개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
454개
상위 10개 비중
8.8%
최대 단일 종목
1.35%
집중도(HHI)
111
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
39%Financial
Financial
39.1% +26%p
Consumer Cyclical
36.7% +27%p
Industrials
22.1% +14%p
Energy
17.8% +14%p
Real Estate
13.5% +11%p
Technology
12.4% -18%p
Utilities
11.0% +8%p
Consumer Defensive
9.1% +3%p
Healthcare
7.6% -3%p
Basic Materials
7.5% +5%p
Communication Services
3.8% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.
1.35%
#2 BG BG Bunge Global SA
0.90%
#3 CRC CRC California Resources Corp
0.84%
#4 NOV NOV NOV Inc
0.83%
#5 KRC KRC KILROY REALTY CORP
0.83%
#6 SIRI SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC
0.82%
#7 MGY MGY Magnolia Oil & Gas Corp
0.82%
#8 LAD LAD LITHIA MOTORS INC
0.82%
#9 FAF FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
0.82%
#10 FLR FLR Fluor Corp
0.82%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNK보다 유리, ▼ 표시는 FNK보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FNK FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund0.74% $227M 2261.41% +15.52% +19.38%
VTV VTV
Vanguard Value ETF0.03% ▲$189.1B ▲3251.83% ▲- +24.06% ▲
IWD IWD
iShares Russell 1000 Value ETF0.18% ▲$81.2B ▲8751.39% ▼- +27.16% ▲
IVE IVE
iShares S&P 500 Value ETF0.18% ▲$49.1B ▲4441.51% ▲- +17.40% ▼
VBR VBR
Vanguard Small Cap Value ETF0.05% ▲$37.4B ▲8441.74% ▲- +22.57% ▲
SPYV SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF0.04% ▲$36.3B ▲4401.67% ▲- +17.24% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNK보다 유리 · ▼ FNK보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FNK相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非FNK的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FNK 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FNK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트트러스트 미드캡 밸류 AlphaDEX 펀드(FNK)는 미국 중형 가치주를 룰 기반으로 선별하는 스마트베타 ETF로, IWS·MDYV 같은 전통 중형 가치 ETF와의 구성·보수·배당 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

FNK 是什么 ETF？

FNK 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 First Trust 运营。

FNK投资了多少只成分股？

FNK共持有 226 只成分股，AUM 约为 $227M。

FNK是否支付分红（分配）？

FNK的分红收益率约为 1.41%。

FNK 的 52 周最高价和最低价是多少？

FNK 过去 52 周最高 $63.81，最低 $51.29。

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