FICS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FICS是否支付分红（分配）？

FICS的分红收益率约为 1.81%。

FICS

First Trust International Developed Capital Strength ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.45

+0.71 ▲ +1.70%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$42.43

+0.00 +0.00%

FICS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$215M

약 2948억원

持仓

56只

股息率

1.81%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.36%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.94%	AUM ⓘ	$215M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$41.79	Return% 5Y ⓘ	5.86%	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	4.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.83% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.96%	Perf Half Y ⓘ	4.69%
Flows% 1M ⓘ	-0.96%	Flows% YTD ⓘ	-7.29%	Return% SI ⓘ	7.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.61%	Perf YTD ⓘ	5.83%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.66%	SMA200 ⓘ	5.46%	RSI (14) ⓘ	61.15	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2020/12/16	Prev Close ⓘ	$41.74	Perf Year ⓘ	9.37%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$42.45

📊 First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) 投资分析

ETF 概览

First Trust International Developed Capital Strength ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

First Trust International Developed Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 The International Developed Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에서 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 장기적으로 안정적인 성과를 낼 가능성이 높은 기업의 보통주 및 리츠(REITs)에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FICS ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityREITs

규모: $215M 약 2948억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.7%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$132.9M

→

累计收益

+$32.9M

年化 +5.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +7.36%

하위 25%

年化跑输基准 10.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.94% 累计 +36.5%

평균권

年化跑输基准 8.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.86% 累计 +32.9%

평균권

年化跑输基准 7.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-12-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FICS · 仅股价 FICS · 股价 + 累计分红 FICS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FICS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+18%

2023

+4%

2024

+21%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：落后 (6.5% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 60%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.72

市场上涨 10% 时 +7.2%

市场下跌 10% 时 -7.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-29.2%

回撤持续期: 9 个月

2021-12-28 → 2022-09-27

约 1.7 年回本

2020-12-17 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.81%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.54 +17.7%

2022

$0.34 -36.9%

2023

$0.68 +98.3%

2024

$0.74 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.195

—

2.46%

2025-12-12

$0.034

—

2.36%

2025-09-25

$0.092

—

2.67%

2025-06-26

$0.468

—

3.19%

2025-03-27

$0.148

—

2.10%

2024-12-13

$0.188

—

2.12%

2024-09-26

$0.103

—

1.47%

2024-06-27

$0.336

—

1.48%

2024-03-21

$0.055

—

1.14%

2023-12-22

$0.062

—

1.26%

2023-09-22

$0.054

—

1.55%

2023-06-27

$0.173

—

1.30%

2023-03-24

$0.055

—

1.96%

2022-12-23

$0.077

—

2.32%

2022-09-23

$0.112

—

2.43%

2022-06-24

$0.294

—

2.67%

2022-03-25

$0.062

—

1.60%

2021-12-23

$0.127

—

1.28%

2021-09-23

$0.037

—

0.93%

2021-06-24

$0.249

—

0.87%

2021-03-25

$0.050

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

3.05%

집중도(HHI)

204

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.3%

Basic Materials

5.2%

Healthcare

4.6%

Technology

3.5%

Energy

3.0%

Industrials

2.0%

Consumer Defensive

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IMO Imperial Oil Ltd.

3.05%

#2 RIO Rio Tinto PLC

2.71%

#3 BHP BHP Group Ltd.

2.53%

#4 - GSK plc

2.50%

#5 - Singapore Telecommunications Ltd.

2.34%

#6 - Coca-Cola HBC AG

2.34%

#7 TD The Toronto-Dominion Bank

2.33%

#8 - Singapore Exchange Ltd.

2.33%

#9 NVS Novartis AG

2.31%

#10 AZN AstraZeneca PLC

2.30%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FICS보다 유리, ▼ 표시는 FICS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FICS	First Trust International Developed Capital Strength ETF	0.7%	$215M	56	1.81%	+5.83%	+9.37%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲