FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
7월 28일 1:59 PM ET (한국 7/29 02:59)
$29.08
+0.09 ▲ +0.31%
FEMB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.85%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$352M
약 4827억원
持仓
82只
股息率
6.23%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 7.41% | Total Holdings | 82 | Perf Week | -0.85% |
| ETF Type | Global Ex. US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.54% | AUM | $352M | Perf Month | -0.07% |
| Expense | 0.85% | NAV | $28.88 | Return% 5Y | 2.49% | 52W High | -7.83% | Perf Quarter | -2.07% |
| Dividend TTM | $1.81 (6.23%) | Div Gr. 3/5Y | 0.3% -3.51% | Return% 10Y | 1.75% | 52W Low | 3.19% | Perf Half Y | -3.99% |
| Flows% 1M | 1.27% | Flows% YTD | 21.12% | Return% SI | 0.94% | Volatility(W/M) | 1.21% 1.2% | Perf YTD | -2.42% |
| SMA20 | -0.79% | SMA50 | -0.71% | SMA200 | -1.84% | RSI (14) | 43.17 | Beta | 0.43 |
| IPO | 2014/11/5 | Prev Close | $28.99 | Perf Year | 1.38% | Avg Volume | 0.09M | Price | $29.08 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) 投资分析
ETF 概览
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2014년 상장, 12년 운영 중.
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF는 최대 총수익과 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 신흥 시장 국가에 소재하거나 설립된 엔티티가 발행하고 현지 통화로 표시된 채권, 어음 등에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FEMB ETF 자세히 알아보기 →Emergingbondscurrency-bonds
- 규모
- $352M 약 4827억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 0.85%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.85%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$850K
相比同类平均每年多支出 $700K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.82%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.82%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.82%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Bonds - Treasury & Government内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$118.9M
→
累计收益
+$18.9M
年化 +1.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +7.41%
상위 25%价格 +1.38% + 分红 +6.03% = 总 +7.41%/年
年化跑输基准 10.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.54% 累计 +17.6%
상위 25%价格 +0.03% + 分红 +5.51% = 总 +5.54%/年
年化跑输基准 13.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +2.49% 累计 +13.1%
상위 25%价格 -3.29% + 分红 +5.78% = 总 +2.49%/年
年化跑输基准 10.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +1.75% 累计 +18.9%
평균권价格 -3.63% + 分红 +5.38% = 总 +1.75%/年
年化跑输基准 13.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FEMB · 仅股价 FEMB · 股价 + 累计分红 FEMB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FEMB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
31%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.43
市场上涨 10% 时 +4.3%
市场下跌 10% 时 -4.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±1.20%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.4%
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.09
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 6.23%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 -3.5%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
6.23%
주당 배당
$1.81
연간 기준
5년 성장률
-3.5%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.04 +16.0%
2016
$2.69 +31.8%
2017
$2.17 -19.4%
2018
$2.11 -2.7%
2019
$2.01 -4.6%
2020
$1.91 -5.2%
2021
$1.67 -12.5%
2022
$1.50 -10.1%
2023
$1.59 +5.9%
2024
$1.70 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 136건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.165
—
6.36%
2026-03-26
$0.150
—
6.54%
2026-02-20
$0.150
—
6.05%
2026-01-21
$0.143
—
6.14%
2025-12-12
$0.143
—
6.19%
2025-11-21
$0.143
—
6.22%
2025-10-21
$0.143
—
6.18%
2025-09-25
$0.143
—
6.16%
2025-08-21
$0.143
—
6.20%
2025-07-22
$0.143
—
6.18%
2025-06-26
$0.143
—
6.17%
2025-05-21
$0.143
—
6.30%
2025-04-22
$0.143
—
6.47%
2025-03-27
$0.143
—
5.96%
2025-02-21
$0.133
—
5.91%
2025-01-22
$0.133
—
6.50%
2024-12-13
$0.133
—
6.39%
2024-11-21
$0.133
—
5.87%
2024-10-22
$0.133
—
6.12%
2024-09-26
$0.133
—
5.35%
2024-08-21
$0.133
—
5.90%
2024-07-23
$0.133
—
5.64%
2024-06-27
$0.133
—
5.67%
2024-05-21
$0.133
—
5.89%
2024-04-23
$0.133
—
5.57%
2024-03-21
$0.133
—
5.79%
2024-02-21
$0.133
—
5.75%
2024-01-23
$0.125
—
5.73%
2023-12-22
$0.125
—
5.59%
2023-11-21
$0.125
—
5.80%
2023-10-24
$0.125
—
5.64%
2023-09-22
$0.125
—
5.96%
2023-08-22
$0.125
—
5.93%
2023-07-21
$0.125
—
5.74%
2023-06-27
$0.125
—
5.41%
2023-05-23
$0.125
—
6.22%
2023-04-21
$0.125
—
6.23%
2023-03-24
$0.125
—
6.46%
2023-02-22
$0.125
—
6.15%
2023-01-24
$0.125
—
5.96%
2022-12-23
$0.125
—
6.79%
2022-11-22
$0.125
—
7.17%
2022-10-21
$0.135
—
7.71%
2022-09-23
$0.135
—
7.51%
2022-08-23
$0.140
—
7.32%
2022-07-21
$0.140
—
7.60%
2022-06-24
$0.140
—
7.32%
2022-05-24
$0.140
—
6.48%
2022-04-21
$0.148
—
6.97%
2022-03-25
$0.155
—
6.86%
2022-02-18
$0.138
—
6.41%
2022-01-21
$0.148
—
6.55%
2021-12-23
$0.125
—
6.60%
2021-11-23
$0.156
—
6.80%
2021-10-21
$0.167
—
6.58%
2021-09-23
$0.157
—
6.35%
2021-08-24
$0.170
—
5.82%
2021-07-21
$0.159
—
6.24%
2021-06-24
$0.164
—
6.15%
2021-05-21
$0.169
—
6.05%
2021-04-21
$0.168
—
6.16%
2021-03-25
$0.160
—
6.25%
2021-02-23
$0.153
—
5.37%
2021-01-21
$0.160
—
5.76%
2020-12-24
$0.155
—
5.28%
2020-11-24
$0.170
—
5.61%
2020-10-21
$0.163
—
6.37%
2020-09-24
$0.167
—
6.50%
2020-08-21
$0.194
—
5.94%
2020-07-21
$0.160
—
6.23%
2020-06-25
$0.170
—
5.90%
2020-05-21
$0.140
—
5.99%
2020-04-21
$0.200
—
7.06%
2020-03-26
$0.155
—
6.43%
2020-02-21
$0.150
—
5.94%
2020-01-22
$0.189
—
5.90%
2019-12-13
$0.179
—
5.89%
2019-11-21
$0.165
—
5.86%
2019-10-22
$0.186
—
5.86%
2019-09-25
$0.171
—
5.46%
2019-08-21
$0.158
—
5.91%
2019-07-23
$0.190
—
5.29%
2019-06-14
$0.168
—
5.95%
2019-05-21
$0.170
—
6.13%
2019-04-23
$0.180
—
5.55%
2019-03-21
$0.184
—
6.12%
2019-02-21
$0.178
—
6.07%
2019-01-23
$0.180
—
6.24%
2018-12-18
$0.150
—
6.75%
2018-11-21
$0.160
—
7.23%
2018-10-23
$0.198
—
6.79%
2018-09-14
$0.150
—
7.56%
2018-08-21
$0.192
—
7.59%
2018-07-20
$0.178
—
7.39%
2018-06-21
$0.175
—
7.51%
2018-05-22
$0.175
—
7.32%
2018-04-20
$0.220
—
6.84%
2018-03-22
$0.210
—
6.66%
2018-02-21
$0.150
—
6.58%
2018-01-23
$0.210
—
6.20%
2017-12-21
$0.294
—
6.86%
2017-11-21
$0.330
—
6.65%
2017-10-20
$0.210
—
6.08%
2017-09-21
$0.240
—
5.78%
2017-08-22
$0.210
—
5.79%
2017-07-21
$0.210
—
5.65%
2017-06-22
$0.210
—
5.87%
2017-05-23
$0.210
—
5.39%
2017-04-21
$0.194
—
5.87%
2017-03-23
$0.182
—
5.40%
2017-02-22
$0.190
—
5.53%
2017-01-20
$0.210
—
5.57%
2016-12-21
$0.165
—
5.51%
2016-11-22
$0.187
—
5.14%
2016-10-21
$0.182
—
4.60%
2016-09-21
$0.151
—
4.80%
2016-08-23
$0.220
—
4.36%
2016-07-21
$0.136
—
4.29%
2016-06-22
$0.270
—
4.84%
2016-05-20
$0.217
—
4.88%
2016-04-21
$0.188
—
4.03%
2016-02-23
$0.180
—
4.48%
2016-01-21
$0.145
—
4.95%
2015-12-23
$0.156
—
4.92%
2015-11-20
$0.136
—
4.67%
2015-10-21
$0.110
—
4.30%
2015-09-23
$0.155
—
4.10%
2015-08-21
$0.155
—
3.58%
2015-07-21
$0.171
—
3.12%
2015-06-24
$0.174
—
2.68%
2015-05-21
$0.200
—
2.18%
2015-03-25
$0.200
—
1.78%
2015-02-20
$0.150
—
1.26%
2015-01-21
$0.152
—
0.93%
2014-12-23
$0.210
—
0.62%
2014-11-21
$0.090
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.51% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率0.85%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
- 🎯年化跑输基准-10.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
87개
상위 10개 비중
35.4%
최대 단일 종목
5.02%
집중도(HHI)
245
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial -0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - MALAYSIA, FEDERATION OF 5.02%
#2 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 4.05%
#3 - POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 3.72%
#4 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 3.34%
#5 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 3.32%
#6 - SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 3.28%
#7 - INDIA, GOVERNMENT OF 3.24%
#8 - BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 3.23%
#9 - CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 3.21%
#10 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 3.04%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEMB보다 유리, ▼ 표시는 FEMB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.85% | $352M | 82 | 6.23% | -2.42% | +1.38% |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% ▲ | $43.6B ▲ | 216 | 3.61% ▼ | - | -1.16% ▼ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▲ | $20.8B ▲ | 65 | 3.78% ▼ | - | -0.07% ▼ | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39% ▲ | $14.7B ▲ | 617 | 5.13% ▼ | - | +2.42% ▲ | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.19% ▲ | $13.2B ▲ | 9 | - | - | +4.10% ▲ | |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.12% ▲ | $7.6B ▲ | 40 | 3.71% ▼ | - | +0.00% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEMB보다 유리 · ▼ FEMB보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FEMB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非FEMB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FEMB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
FEMB 是什么 ETF？
FEMB 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 First Trust 运营。
FEMB投资了多少只成分股？
FEMB共持有 82 只成分股，AUM 约为 $352M。
FEMB是否支付分红（分配）？
FEMB的分红收益率约为 6.23%。
FEMB 的 52 周最高价和最低价是多少？
FEMB 过去 52 周最高 $31.55，最低 $28.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.