FDT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDT是否支付分红（分配）？

FDT的分红收益率约为 2.90%。

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

7월 28일 11:06 AM ET (한국 7/29 24:06)

$90.39

-0.19 ▼ -0.21%

FDT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

313只

股息率

2.90%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.63%	Total Holdings ⓘ	313	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.13%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-4.7%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$90.85	Return% 5Y ⓘ	11.73%	52W High ⓘ	-10.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.96%
Dividend TTM ⓘ	$2.62 (2.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	33.53% 13.72%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	30.96%	Perf Half Y ⓘ	3.43%
Flows% 1M ⓘ	2.59%	Flows% YTD ⓘ	44.16%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.32%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-5.13%	SMA200 ⓘ	2.99%	RSI (14) ⓘ	39.98	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2011/4/19	Prev Close ⓘ	$90.58	Perf Year ⓘ	27.29%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$90.39

📊 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) 投资分析

ETF 概览

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Developed Markets Ex-US 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FDT ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.8%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$800K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.88

市场上涨 10% 时 +8.8%

市场下跌 10% 时 -8.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-46.1%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.90%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.7%。

배당수익률

2.90%

주당 배당

$2.62

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -2.8%

2016

$0.98 +17.8%

2017

$1.05 +6.8%

2018

$1.55 +48.0%

2019

$1.37 -11.6%

2020

$2.31 +68.6%

2021

$1.09 -52.7%

2022

$2.29 +109.5%

2023

$2.10 -8.1%

2024

$2.60 +23.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.326

—

3.44%

2025-12-12

$1.11

—

4.30%

2025-09-25

$0.408

—

3.40%

2025-06-26

$0.976

—

4.38%

2025-03-27

$0.107

—

3.38%

2024-12-13

$0.789

—

5.49%

2024-09-26

$0.247

—

3.81%

2024-06-27

$0.871

—

4.15%

2024-03-21

$0.196

—

4.44%

2023-12-22

$0.927

—

4.75%

2023-09-22

$0.276

—

3.35%

2023-06-27

$0.880

—

2.82%

2023-03-24

$0.205

—

2.68%

2022-12-23

$0.188

—

4.54%

2022-09-23

$0.162

—

5.51%

2022-06-24

$0.658

—

5.81%

2022-03-25

$0.084

—

4.13%

2021-12-23

$1.11

—

5.33%

2021-09-23

$0.355

—

3.42%

2021-06-24

$0.610

—

3.42%

2021-03-25

$0.234

—

2.69%

2020-12-24

$0.900

—

2.45%

2020-09-24

$0.061

—

2.81%

2020-06-25

$0.358

—

2.82%

2020-03-26

$0.049

—

3.66%

2019-12-13

$0.627

—

3.27%

2019-09-25

$0.295

—

2.25%

2019-06-14

$0.514

—

3.09%

2019-03-21

$0.112

—

2.12%

2018-12-18

$0.254

—

3.20%

2018-09-14

$0.235

—

2.45%

2018-06-21

$0.499

—

2.41%

2018-03-22

$0.058

—

1.66%

2017-12-21

$0.549

—

2.05%

2017-09-21

$0.091

—

1.33%

2017-06-22

$0.261

—

2.02%

2017-03-23

$0.078

—

1.76%

2016-12-21

$0.281

—

2.49%

2016-09-21

$0.076

—

1.93%

2016-06-22

$0.414

—

2.68%

2016-03-23

$0.060

—

2.01%

2015-12-23

$0.342

—

2.39%

2015-09-23

$0.058

—

1.83%

2015-06-24

$0.364

—

2.39%

2015-03-25

$0.091

—

1.79%

2014-12-23

$0.273

—

1.74%

2014-09-23

$0.032

—

1.70%

2014-06-24

$0.484

—

1.85%

2014-03-25

$0.036

—

1.82%

2013-12-18

$0.309

—

2.50%

2013-09-20

$0.145

—

2.01%

2013-06-21

$0.438

—

3.14%

2013-03-21

$0.077

—

2.06%

2012-12-21

$0.282

—

1.97%

2012-09-21

$0.058

—

1.80%

2012-06-21

$0.522

—

1.89%

2011-12-21

$0.177

—

1.49%

2011-06-21

$0.395

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.8%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

7.45%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

7.1%

Energy

4.0%

Financial

1.9%

Technology

1.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.6%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

7.45%

#2 - SK Square Co Ltd

1.06%

#3 - Hyundai Motor Co.

0.95%

#4 - SK Hynix Inc.

0.85%

#5 - Hyosung Heavy Industries Corporation

0.83%

#6 - Hochtief AG

0.80%

#7 - Fujikura Ltd.

0.79%

#8 - Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

0.78%

#9 - Inpex Corp.

0.77%

#10 - Yancoal Australia Ltd

0.77%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDT보다 유리, ▼ 표시는 FDT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDT	First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	0.8%	$1.3B	313	2.90%	+13.77%	+27.29%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▼