DTD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DTD是否支付分红（分配）？

DTD的分红收益率约为 1.81%。

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$95.26

+0.12 ▲ +0.13%

DTD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.28%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持仓

818只

股息率

1.81%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.11%	Total Holdings ⓘ	818	Perf Week ⓘ	1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.93%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	2.49%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$95.17	Return% 5Y ⓘ	12.32%	52W High ⓘ	-0.17%	Perf Quarter ⓘ	5.52%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.1% 3.34%	Return% 10Y ⓘ	11.94%	52W Low ⓘ	19.81%	Perf Half Y ⓘ	9.6%
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	0.06%	Return% SI ⓘ	9.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.55%	Perf YTD ⓘ	12.23%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.04%	SMA200 ⓘ	7.69%	RSI (14) ⓘ	61.77	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$95.14	Perf Year ⓘ	16.54%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$95.26

📊 WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 정기적으로 현금 배당을 지급하는 미국 주식시장 상장 기업으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DTD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental-weight

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.28%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约280,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$280K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.81%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.3%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

1.81%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

3.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (185건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.89 -4.2%

2016

$1.10 +22.9%

2017

$1.24 +13.0%

2018

$1.32 +6.4%

2019

$1.43 +8.4%

2020

$1.32 -7.7%

2021

$1.59 +20.0%

2022

$1.44 -9.5%

2023

$1.57 +9.5%

2024

$1.69 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 185건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.125

—

1.89%

2026-03-26

$0.210

—

2.23%

2026-02-24

$0.095

—

1.99%

2026-01-27

$0.065

—

2.00%

2025-12-26

$0.273

—

2.19%

2025-11-24

$0.100

—

2.09%

2025-10-28

$0.105

—

2.08%

2025-09-25

$0.205

—

2.17%

2025-08-26

$0.115

—

2.11%

2025-07-28

$0.100

—

2.01%

2025-06-25

$0.215

—

2.32%

2025-05-27

$0.090

—

2.08%

2025-04-25

$0.140

—

2.20%

2025-03-26

$0.195

—

2.06%

2025-02-25

$0.090

—

1.99%

2025-01-28

$0.060

—

2.02%

2024-12-31

$0.009

—

2.07%

2024-12-26

$0.183

—

2.03%

2024-11-25

$0.140

—

2.03%

2024-10-28

$0.105

—

2.09%

2024-09-25

$0.160

—

2.11%

2024-08-27

$0.145

—

1.92%

2024-07-26

$0.095

—

1.96%

2024-06-25

$0.190

—

2.24%

2024-05-24

$0.110

—

2.00%

2024-04-24

$0.110

—

2.11%

2024-03-22

$0.180

—

2.34%

2024-02-23

$0.100

—

2.15%

2024-01-25

$0.045

—

2.24%

2023-12-22

$0.250

—

2.58%

2023-11-24

$0.125

—

2.30%

2023-10-25

$0.090

—

2.59%

2023-08-25

$0.140

—

2.83%

2023-07-25

$0.100

—

2.67%

2023-06-26

$0.145

—

2.65%

2023-05-24

$0.165

—

2.95%

2023-04-24

$0.055

—

2.88%

2023-03-27

$0.245

—

2.91%

2023-02-22

$0.080

—

2.71%

2023-01-25

$0.040

—

2.62%

2022-12-23

$0.241

—

2.97%

2022-11-23

$0.115

—

2.61%

2022-10-25

$0.100

—

2.80%

2022-09-26

$0.180

—

2.80%

2022-08-25

$0.145

—

2.55%

2022-07-25

$0.100

—

2.63%

2022-06-24

$0.185

—

2.75%

2022-05-24

$0.085

—

2.47%

2022-04-25

$0.195

—

2.42%

2022-03-25

$0.155

—

2.24%

2022-02-22

$0.035

—

2.15%

2022-01-25

$0.050

—

2.20%

2021-12-27

$0.219

—

2.08%

2021-11-23

$0.075

—

2.24%

2021-10-25

$0.120

—

2.39%

2021-09-24

$0.145

—

2.26%

2021-08-25

$0.085

—

2.30%

2021-07-26

$0.117

—

2.38%

2021-06-24

$0.155

—

2.24%

2021-05-24

$0.072

—

2.38%

2021-04-26

$0.110

—

2.31%

2021-03-25

$0.115

—

2.38%

2021-02-22

$0.040

—

2.76%

2021-01-25

$0.068

—

2.70%

2020-12-30

$0.021

—

2.75%

2020-12-21

$0.203

—

3.03%

2020-11-23

$0.090

—

2.94%

2020-10-27

$0.135

—

2.99%

2020-09-22

$0.095

—

3.15%

2020-08-25

$0.107

—

3.11%

2020-07-28

$0.105

—

3.01%

2020-06-23

$0.128

—

3.28%

2020-05-26

$0.130

—

3.39%

2020-04-21

$0.095

—

3.56%

2020-03-24

$0.125

—

4.13%

2020-02-25

$0.150

—

2.78%

2020-01-21

$0.048

—

2.56%

2019-12-23

$0.160

—

2.83%

2019-11-25

$0.122

—

2.58%

2019-10-22

$0.095

—

2.74%

2019-09-24

$0.102

—

2.92%

2019-08-27

$0.135

—

2.84%

2019-07-23

$0.090

—

2.86%

2019-06-24

$0.110

—

3.01%

2019-05-28

$0.130

—

2.91%

2019-04-23

$0.100

—

2.75%

2019-03-26

$0.147

—

2.62%

2019-02-19

$0.068

—

2.81%

2019-01-22

$0.060

—

2.93%

2018-12-24

$0.170

—

3.55%

2018-11-20

$0.080

—

2.87%

2018-10-23

$0.080

—

2.84%

2018-09-25

$0.165

—

2.79%

2018-08-21

$0.072

—

2.63%

2018-07-24

$0.138

—

2.75%

2018-06-25

$0.140

—

2.79%

2018-05-22

$0.065

—

2.62%

2018-04-24

$0.050

—

2.66%

2018-03-20

$0.186

—

2.77%

2018-02-20

$0.043

—

2.34%

2018-01-23

$0.052

—

2.38%

2017-12-26

$0.171

—

2.37%

2017-11-21

$0.052

—

2.54%

2017-10-24

$0.085

—

2.63%

2017-09-26

$0.120

—

2.75%

2017-08-21

$0.087

—

2.76%

2017-07-24

$0.090

—

2.77%

2017-06-26

$0.125

—

2.56%

2017-05-22

$0.070

—

2.71%

2017-04-24

$0.045

—

2.53%

2017-03-27

$0.130

—

2.46%

2017-02-17

$0.070

—

2.29%

2017-01-23

$0.052

—

2.33%

2016-12-23

$0.132

—

2.19%

2016-11-21

$0.085

—

2.46%

2016-10-24

$0.083

—

2.53%

2016-09-26

$0.110

—

2.30%

2016-08-22

$0.087

—

2.43%

2016-07-25

$0.107

—

2.20%

2016-06-20

$0.085

—

2.24%

2016-05-23

$0.080

—

2.08%

2016-02-22

$0.070

—

2.94%

2016-01-25

$0.055

—

2.98%

2015-12-21

$0.130

—

2.64%

2015-11-23

$0.080

—

2.52%

2015-10-26

$0.085

—

2.75%

2015-09-21

$0.090

—

2.89%

2015-08-24

$0.085

—

2.90%

2015-06-22

$0.090

—

2.74%

2015-05-22

$0.091

—

2.66%

2015-04-20

$0.075

—

2.61%

2015-03-23

$0.077

—

2.58%

2015-02-23

$0.095

—

2.55%

2015-01-26

$0.035

—

2.50%

2014-12-19

$0.115

—

2.66%

2014-11-21

$0.095

—

2.52%

2014-10-27

$0.070

—

2.38%

2014-09-22

$0.075

—

2.53%

2014-08-25

$0.070

—

2.49%

2014-07-21

$0.065

—

2.49%

2014-06-23

$0.075

—

2.50%

2014-05-23

$0.068

—

2.55%

2014-04-21

$0.068

—

2.58%

2014-03-24

$0.068

—

2.42%

2014-02-24

$0.068

—

2.43%

2014-01-27

$0.068

—

2.48%

2013-12-24

$0.089

—

2.72%

2013-11-22

$0.068

—

2.98%

2013-10-21

$0.068

—

2.87%

2013-09-23

$0.065

—

3.35%

2013-08-26

$0.065

—

3.21%

2013-07-22

$0.065

—

2.92%

2013-06-24

$0.065

—

3.52%

2013-05-24

$0.065

—

3.13%

2013-04-22

$0.065

—

3.04%

2013-03-22

$0.058

—

3.44%

2013-02-19

$0.064

—

3.31%

2013-01-22

$0.064

—

3.16%

2012-12-24

$0.107

—

3.07%

2012-11-26

$0.168

—

3.41%

2012-09-24

$0.200

—

3.30%

2012-06-25

$0.179

—

2.81%

2012-03-26

$0.171

—

2.66%

2011-12-21

$0.189

—

3.68%

2011-09-26

$0.172

—

3.16%

2011-06-22

$0.177

—

3.49%

2011-03-21

$0.151

—

3.44%

2010-12-22

$0.201

—

2.88%

2010-09-20

$0.150

—

3.49%

2010-06-28

$0.167

—

3.00%

2010-03-29

$0.150

—

2.61%

2009-12-21

$0.157

—

3.72%

2009-09-21

$0.128

—

4.08%

2009-06-22

$0.127

—

5.40%

2009-03-23

$0.160

—

6.47%

2008-12-22

$0.197

—

4.80%

2008-09-22

$0.201

—

4.48%

2008-06-23

$0.206

—

4.34%

2008-03-24

$0.217

—

3.76%

2007-12-17

$0.239

—

3.46%

2007-09-24

$0.195

—

2.81%

2007-06-25

$0.199

—

2.18%

2007-03-26

$0.151

—

1.55%

2006-12-21

$0.189

—

1.05%

2006-10-04

$0.112

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.28%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

807개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

3.17%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.5% -14%p

Financial

14.7%

Healthcare

11.0%

Industrials

7.6%

Communication Services

6.9%

Consumer Defensive

6.0%

Utilities

5.9% +3%p

Energy

5.4%

Real Estate

4.8%

Consumer Cyclical

4.7% -5%p

Basic Materials

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

3.17%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.93%

#3 MSFT Microsoft Corp.

2.63%

#4 AAPL Apple Inc.

2.60%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

2.44%

#6 CVX CHEVRON CORP

2.01%

#7 JNJ Johnson & Johnson

1.87%

#8 AVGO Broadcom Inc

1.70%

#9 ABBV AbbVie Inc.

1.44%

#10 PM Philip Morris International Inc.

1.26%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTD보다 유리, ▼ 표시는 DTD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTD	WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.28%	$1.7B	818	1.81%	+12.23%	+16.54%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲