DSX
Diana Shipping Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.20
-0.05 ▼ -2.22%
🌙 7월 28일 4:01 AM ET (한국 7/28 17:01)
$2.20
+0.00 +0.00%
디아나쉽핑(DSX)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
1.82%
52주 위치
51%
저점 +51% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前32%
성장 排名前46%
밸류에이션 排名前72%
재무 안정 排名前26%
| Index | - | P/E | 6.45 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 46.76% | Shs Outstand | 124.4M | Perf Week | 1.85% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | 3.31 | EPS next Y | 68.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 65.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 0.62B | PEG | 0.02 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 13.15% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | -9.84% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 583.5% | Inst Trans | 9.88% | Short Ratio | 1.98 | Perf Half Y | 0.46% |
| Sales | 0.21B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 146.92% | ROA | 3.77% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 32.53% |
| Book/sh | 4.26 | P/C | 1.01 | EPS past 3/5Y | -57.44% - | ROE | 8.67% | 52W High | -24.53% ($2.91) | Perf Year | 34.97% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.7% 4.7% | ROIC | 3.82% | 52W Low | 50.68% ($1.46) | Perf 3Y | -39.36% |
| Dividend Est. | $0.04 (1.82%) | EV/EBITDA | 7.31 | EPS Y/Y TTM | 393.65% | Gross Margin | 34.58% | Volatility(W/M) | 4.58% 3.7% | Perf 5Y | -39.31% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 2.92 | Sales Y/Y TTM | -5.39% | Oper. Margin | 17.82% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/10 | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | 1638.03% | Profit Margin | 17.91% | RSI (14) | 50.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.58% - | Current Ratio | 2.73 | Sales Q/Q | -0.37% | SMA20 | 2.76% ($2.14) | Beta | 0.49 | Target Price | $3.8 |
| Payout | 36.66% | Debt/Eq | 1.17 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -4.11% ($2.29) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $2.25 |
| Employees | 939 | LT Debt/Eq | 1.17 | EPS/Sales Surpr. | 1470.86% 3.85% | SMA200 | 1.27% ($2.17) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $2.2 |
| IPO | 2005/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1213 | Volume | 497,762 | Change | -2.22% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Diana Shipping Inc (DSX) 投资分析
Diana Shipping Inc是一家什么样的公司？
디아나쉽핑(DSX) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚢 运营多种船型的干散货（散货船）船队，通过定期租船合同获取收益的全球航运企业。由希腊船东创立的戴安娜航运（DSX）拥有好望角型、巴拿马型、超巴拿马型等广泛船型组合，向大宗商品贸易商及工业货主提供稳定的运力供应。
详细了解 Diana Shipping Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3822位
员工人数939人
IPO2005/03/18
当前股价$2.20 ≈ 3,014원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.01
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +1470.9% 매출 +3.9%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수)
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +42.0% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
17.8%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.9%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
8.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.17
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.73
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.69
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$3.80
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.02
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+146.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+756.4%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
+1470.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.03 · 예상 $0.00 +42.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+583.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+68.3%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+146.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-57.4%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.7%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-0.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -108 个百分点
DSX -39.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-107.7%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-117.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+19.0%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+16.8%p
优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（26%） 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-50.7%p) 最高 (-24.5%p)
当前价格高于低点 50.7%，低于高点 24.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.7%
年化波动率
46.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $2.20 在中轨（$2.14）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.013 · 信号线 -0.038 · 柱状 0.025. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 55.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
6.45倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
3.31倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.52倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.27倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.31倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$3.80 相对当前股价 +72.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +9.9% · 卖空压力较低 2.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+9.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 13.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 46.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 40.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 124.4M주
流通股（可交易） 65.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DSX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 1 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.82%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.04
按年度计算
派息率
37%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.92
2005
$1.27 +38.2%
2006
$1.73 +36.7%
2007
$2.80 +61.5%
2008
$0.09 -96.9%
2021
$0.90 +926.9%
2022
$0.45 -50.0%
2023
$0.23 -47.8%
2024
$0.03 -87.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.010
—
1.65%
2025-08-21
$0.010
—
2.47%
2025-06-17
$0.010
—
6.25%
2025-03-12
$0.010
—
9.60%
2024-12-11
$0.010
—
12.77%
2024-08-15
$0.075
—
9.15%
2024-06-12
$0.075
—
10.31%
2024-03-04
$0.075
—
18.10%
2023-08-11
$0.150
—
16.58%
2023-06-09
$0.150
—
19.84%
2023-03-10
$0.150
—
20.83%
2022-11-25
$0.175
—
22.67%
2022-08-05
$0.275
—
13.54%
2022-06-03
$0.250
—
8.47%
2022-03-08
$0.200
—
5.34%
2021-11-02
$0.088
—
2.12%
2008-11-24
$0.803
—
49.62%
2008-08-12
$0.769
—
11.36%
2008-05-23
$0.718
—
7.54%
2008-02-27
$0.507
—
8.85%
2007-11-27
$0.490
—
7.10%
2007-08-14
$0.431
—
9.03%
2007-05-14
$0.423
—
9.18%
2007-03-05
$0.389
—
8.71%
2006-11-20
$0.338
—
10.03%
2006-08-16
$0.300
—
12.15%
2006-05-16
$0.292
—
15.14%
2006-02-24
$0.338
—
13.12%
2005-11-03
$0.393
—
6.91%
2005-08-12
$0.456
—
4.34%
2005-05-12
$0.068
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSX 本股票 | $271.8M | 6.5 ▲ | 0.5 ▲ | 8.67% ▲ | 1.82% ▲ | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
디아나쉽핑(DSX)是一家怎样的公司？
디아나쉽핑(DSX)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
DSX的市值是多少？
DSX的市值约为$272M，在行业内排名第3,822位。
DSX派发股息吗？
DSX的股息收益率约为1.82%，年度股息为$0.04。
DSX的市盈率如何？
DSX的市盈率约为6.5倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
DSX 的 52 周最高价和最低价是多少？
DSX 过去 52 周最高 $2.91，最低 $1.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.