DPST 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DPST是否支付分红（分配）？

DPST的分红收益率约为 1.52%。

DPST

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$143.14

-1.18 ▼ -0.82%

DPST ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.92%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$458M

약 6268억원

持仓

171只

股息率

1.52%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.44%	Total Holdings ⓘ	171	Perf Week ⓘ	-1.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.69%	AUM ⓘ	$458M	Perf Month ⓘ	1.73%
Expense ⓘ	0.92%	NAV ⓘ	$144.15	Return% 5Y ⓘ	-14.98%	52W High ⓘ	-9.84%	Perf Quarter ⓘ	26.64%
Dividend TTM ⓘ	$2.18 (1.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-13.56% 0.45%	Return% 10Y ⓘ	-11.88%	52W Low ⓘ	97%	Perf Half Y ⓘ	27.72%
Flows% 1M ⓘ	-2.88%	Flows% YTD ⓘ	-45.42%	Return% SI ⓘ	-12.96%	Volatility(W/M) ⓘ	4.4% 4.81%	Perf YTD ⓘ	41.68%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	10.96%	SMA200 ⓘ	29.17%	RSI (14) ⓘ	53.69	Beta ⓘ	2.54
IPO ⓘ	2015/8/19	Prev Close ⓘ	$144.32	Perf Year ⓘ	48.38%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$143.14

📊 Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2015년 상장, 11년 운영 중.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Regional Banks Select Industry Index 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 지수 구성 증권, 지수 추종 ETF, 지수에 대해 일일 레버리지 익스포저를 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 S&P Total Market Index 구성 종목 중 GICS 지역은행 서브업종으로 분류된 종목의 성과를 측정하도록 설계된 수정 동일 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DPST ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityregional-banksleverage

규모: $458M 약 6268억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.92%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.92%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$920K

相比同类平均每年节省 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Equity - Leveraged / Inverse中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +24.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$28.2M

→

累计亏损

$-71,767,789

年化 -11.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +42.44%

상위 25%

年化跑赢基准 24.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +23.69% 累计 +89.2%

상위 25%

年化跑赢基准 4.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -14.98% 累计 -55.6%

평균권

年化跑输基准 27.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 -11.88% 累计 -71.8%

평균권

年化跑输基准 26.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DPST · 仅股价 DPST · 股价 + 累计分红 DPST · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DPST S&P 500 (SPY)

+120%

−120%

+7%

2017

-57%

2018

+60%

2019

-77%

2020

+112%

2021

-56%

2022

-55%

2023

+14%

2024

-3%

2025

+40%

2026 YTD

💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (39.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 312%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

평균권

2.54

市场上涨 10% 时 +25.4%

市场下跌 10% 时 -25.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±4.81%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-97.7%

回撤持续期: 63 个月

2018-03-09 → 2023-05-11

尚未回本

2015-08-20 最大 -97% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.17

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-28.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 1.52%

受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +0.5%。

ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。

배당수익률

1.52%

주당 배당

$2.18

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.42

2017

$13.52 +205.9%

2018

$13.46 -0.4%

2019

$2.16 -83.9%

2020

$2.91 +34.7%

2021

$3.41 +17.1%

2022

$1.73 -49.4%

2023

$1.70 -1.3%

2024

$2.20 +29.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.395

—

2.78%

2025-12-23

$0.626

—

2.20%

2025-09-23

$0.490

—

2.19%

2025-06-24

$0.608

—

2.70%

2025-03-25

$0.480

—

1.73%

2024-12-23

$0.213

—

1.53%

2024-09-24

$0.493

—

1.99%

2024-06-25

$0.441

—

3.09%

2024-03-19

$0.556

—

3.39%

2023-12-21

$0.444

—

1.80%

2023-09-19

$0.462

—

5.13%

2023-06-21

$0.460

—

5.83%

2023-03-21

$0.360

—

4.13%

2022-12-20

$0.470

—

1.96%

2022-09-20

$1.19

—

1.41%

2022-06-22

$0.860

—

1.55%

2022-03-22

$0.890

—

0.77%

2021-12-21

$0.670

—

0.76%

2021-09-21

$0.678

—

0.94%

2021-06-22

$0.712

—

0.67%

2021-03-23

$0.852

—

0.69%

2020-12-22

$0.560

—

2.36%

2020-09-22

$0.440

—

9.81%

2020-06-23

$0.342

—

8.80%

2020-03-24

$0.820

—

11.41%

2019-12-23

$2.94

—

1.63%

2019-09-24

$3.50

—

2.37%

2019-06-25

$4.04

—

1.93%

2019-03-19

$2.98

—

1.73%

2018-12-27

$3.64

—

2.25%

2018-09-25

$4.46

—

0.82%

2018-06-19

$3.36

—

0.44%

2018-03-20

$2.06

—

0.37%

2017-12-19

$2.36

—

0.29%

2017-03-21

$2.06

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-27.9%p
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

159개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

10.98%

집중도(HHI)

315

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

60.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

10.98%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

8.07%

#3 - DREYFUS

5.45%

#4 - GOLDMAN FINANCIAL

4.79%

#5 - N/A

4.66%

#6 - N/A

1.15%

EWBC East West Bancorp Inc

1.11%

WAL Western Alliance Bancorp

1.09%

PNFP PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC

1.08%

#10

BPOP Popular, Inc.

1.08%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DPST보다 유리, ▼ 표시는 DPST보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DPST	Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF	0.92%	$458M	171	1.52%	+41.68%	+48.38%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60% ▼	-	+42.58% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01% ▼	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▼	$12.6B ▲	128	0.14% ▼	-	+33.62% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.09% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55% ▼	-	+38.29% ▼